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交银施罗德基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:09.25)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519692 交银施罗德成长混合A 王少成 3.3956 4.2016 0.0068 0.20% 开放 开放 查看
519680 交银增利债券A/B 于海颖 等 1.0188 1.6248 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
519688 交银施罗德精选混合 王崇 0.5949 3.3787 -0.0046 -0.77% 开放 开放 查看
519690 交银稳健配置混合A 陈孜铎 1.2824 3.6724 -0.0070 -0.54% 开放 开放 查看
519682 交银增利债券C 于海颖 等 1.0092 1.5762 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
519694 交银施罗德蓝筹混合 陈孜铎 0.9138 1.1348 -0.0049 -0.53% 开放 开放 查看
519696 交银环球精选混合(QDII) 陈俊华 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
519698 交银施罗德先锋混合 芮晨 1.1883 1.5923 -0.0051 -0.43% 开放 开放 查看
510010 交银上证180公司治理ETF 蔡铮 1.0720 1.1930 -0.0090 -0.83% 开放 开放 查看
519686 交银上证180公司治理ETF联接 蔡铮 1.2040 1.2040 -0.0090 -0.74% 开放 开放 查看
519700 交银主题优选混合 沈楠 1.0900 2.0170 -0.0040 -0.37% 开放 开放 查看
519702 交银施罗德趋势优先混合 韩威俊 1.2590 1.7590 -0.0170 -1.33% 开放 开放 查看
164902 交银信用添利债券(LOF) 唐赟 1.4410 1.5520 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519704 交银施罗德先进制造混合 刘鹏 1.7540 2.8040 0.0010 0.06% 开放 开放 查看
519683 交银双利债券A/B 唐赟 1.1640 1.5020 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
519685 交银双利债券C 唐赟 1.1280 1.4630 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
159913 交银深证300价值ETF 蔡铮 1.5040 1.5040 -0.0160 -1.05% 开放 开放 查看
519706 交银深证300价值ETF联接 蔡铮 1.4240 1.4240 -0.0140 -0.97% 开放 开放 查看
519697 交银优势行业混合 何帅 3.0820 3.4880 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519709 交银全球资源混合(QDII) 陈俊华 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
519712 交银施罗德阿尔法核心混合 何帅 1.9570 2.7220 -0.0010 -0.05% 开放 开放 查看
519716 交银理财21天债券A 黄莹洁 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
519718 交银纯债债券发起A/B 于海颖 等 1.0620 1.2340 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
519720 交银纯债债券发起C 于海颖 等 1.0510 1.2020 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519717 交银理财21天债券B 黄莹洁 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
519721 交银理财60天债券A 连端清 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
519722 交银理财60天债券B 连端清 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
519723 交银双轮动债券A/B 唐赟 1.0720 1.2820 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519725 交银双轮动债券C 唐赟 1.0710 1.2530 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
519726 交银荣祥保本混合 于海颖 1.0600 1.4320 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
519727 交银施罗德成长30混合 王少成 等 0.8280 1.2880 -0.0100 -1.19% 开放 开放 查看
519730 交银定期支付月月丰债券A 于海颖 等 1.3600 1.3600 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519731 交银定期支付月月丰债券C 于海颖 等 1.3310 1.3310 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519732 交银定期支付双息平衡混合 杨浩 2.8020 2.8020 0.0030 0.11% 开放 开放 查看
519733 交银强化回报A/B 于海颖 等 0.9770 1.1850 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
519735 交银强化回报C 于海颖 等 0.9680 1.1650 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519736 交银施罗德新成长混合 王崇 1.8740 2.2740 -0.0150 -0.79% 开放 开放 查看
519738 交银周期回报灵活配置混合A 李娜 1.2090 1.5180 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
519740 交银丰盈收益债券A 于海颖 等 1.0560 1.2380 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519743 交银施罗德丰润收益债券A 连端清 1.0320 1.2020 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
519745 交银施罗德丰润收益债券C 连端清 1.0268 1.1478 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
519748 交银施罗德丰享收益债券C 黄莹洁 1.0400 1.1820 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
164905 交银国证新能源指数分级 蔡铮 0.9210 0.6170 -0.0040 -0.43% 开放 开放 查看
164906 交银中证海外中国互联网指数 蔡铮 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
519752 交银新回报灵活配置混合A 李娜 1.1520 1.1720 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
519756 交银国企改革灵活配置混合 沈楠 0.8980 0.8980 -0.0070 -0.77% 开放 开放 查看
519755 交银多策略回报灵活配置混合A 李娜 1.1790 1.1790 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
164907 交银中证互联网金融指数分级 蔡铮 0.7540 0.5140 -0.0020 -0.26% 开放 开放 查看
519710 交银施罗德策略回报灵活配置混合 韩威俊 1.1870 1.5800 -0.0080 -0.67% 开放 开放 查看
519714 交银施罗德消费新驱动股票 韩威俊 0.9850 2.3990 -0.0140 -1.40% 开放 开放 查看
164908 交银施罗德中证环境治理(LOF) 蔡铮 0.5500 0.5500 -0.0030 -0.54% 开放 开放 查看
519759 交银周期回报灵活配置混合C 李娜 1.2270 1.4760 -0.0020 -0.16% 开放 开放 查看
519760 交银新回报灵活配置混合C 李娜 3.9780 3.9980 -0.0040 -0.10% 开放 开放 查看
519761 交银多策略回报灵活配置混合C 李娜 1.1790 1.1790 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
519762 交银裕通纯债债券A 黄莹洁 等 1.0210 1.0660 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
519763 交银裕通纯债债券C 黄莹洁 等 1.0200 1.0530 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
960016 交银施罗德成长混合H 王少成 3.4109 3.4109 0.0070 0.21% 开放 开放 查看
519766 交银施罗德荣鑫保本混合 于海颖 1.0650 1.0650 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519767 交银施罗德科技创新灵活配置混合 芮晨 1.0160 1.0260 -0.0020 -0.20% 开放 开放 查看
519768 交银优选回报灵活配置混合A 李娜 1.0620 1.1220 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
519769 交银优选回报灵活配置混合C 李娜 1.0570 1.1170 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519770 交银优择回报灵活配置混合A 李娜 1.0490 1.1240 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519771 交银优择回报灵活配置混合C 李娜 1.0610 1.1360 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519773 交银施罗德数据产业灵活配置混合 芮晨 0.7570 0.7570 -0.0020 -0.26% 开放 开放 查看
519781 交银领先回报灵活配置混合 李娜 1.1890 1.1890 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
519778 交银经济新动力混合 郭斐 1.0189 1.0189 -0.0064 -0.62% 开放 开放 查看
519779 交银沪港深价值精选混合 陈俊华 1.0620 1.1570 -0.0050 -0.47% 开放 开放 查看
519772 交银新生活力灵活配置混合 杨浩 1.4070 1.4070 0.0030 0.21% 开放 开放 查看
519776 交银裕盈纯债债券A 连端清 1.0810 1.0810 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
519777 交银裕盈纯债债券C 连端清 1.0870 1.0870 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
519786 交银裕利纯债债券A 连端清 1.0095 1.0765 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
519787 交银裕利纯债债券C 连端清 1.0703 1.0703 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
519782 交银裕隆纯债债券A 黄莹洁 等 1.0921 1.0921 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
519783 交银裕隆纯债债券C 黄莹洁 等 1.0916 1.0916 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 李娜 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519729 交银增强收益债券 于海颖 等 1.2400 1.3750 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519746 交银施罗德丰享收益债券A 黄莹洁 1.9920 2.0830 0.0010 0.05% 开放 开放 查看
004075 交银医药创新股票 楼慧源 1.1464 1.1464 -0.0012 -0.10% 开放 开放 查看
004427 交银增利增强债券A 于海颖 等 1.0510 1.0510 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
004428 交银增利增强债券C 于海颖 等 1.0470 1.0470 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004868 交银股息优化混合 韩威俊 0.9946 0.9946 -0.0113 -1.12% 开放 开放 查看
005025 交银丰盈收益债券C 于海颖 等 1.1010 1.1010 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
004975 交银施罗德恒益灵活配置混合 王少成 0.9848 0.9848 -0.0031 -0.31% 开放 开放 查看
960017 交银稳健配置混合H 陈孜铎 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005001 交银施罗德持续成长主题混合 何帅 1.0472 1.0472 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
005004 交银施罗德品质升级混合 韩威俊 0.8826 0.8826 -0.0089 -1.00% 开放 开放 查看
005724 交银致远智投混合 蔡铮 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005577 交银施罗德丰晟收益债券A 于海颖 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005578 交银施罗德丰晟收益债券C 于海颖 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005972 交银裕如纯债债券A 于海颖 等 1.0168 1.0168 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
005973 交银裕如纯债债券C 于海颖 等 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519753 交银施罗德安心收益债券 唐赟 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
006223 交银创新成长混合 周中 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006367 交银施罗德裕祥纯债债券A 李娜 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006368 交银施罗德裕祥纯债债券C 李娜 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:09.25)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150217 交银新能源A 蔡铮 1.0120 1.1750 0.0010 0.10% 0.940 -7.11% 暂停 暂停 查看
150218 交银新能源B 蔡铮 0.8300 0.1160 -0.0090 -1.07% 0.899 8.31% 暂停 暂停 查看
150317 交银互联网金融A 蔡铮 1.0400 1.1820 0.0010 0.10% 0.987 -5.10% 暂停 暂停 查看
150318 交银互联网金融B 蔡铮 0.4680 0.1230 -0.0050 -1.06% 0.928 98.29% 暂停 暂停 查看
519784 交银境尚收益债券A 黄莹洁 等 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519785 交银境尚收益债券C 黄莹洁 等 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:09.25)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519588 交银货币A 黄莹洁 等 0.5854 2.18% 开放 开放 查看
519589 交银货币B 黄莹洁 等 0.6514 2.42% 开放 开放 查看
000710 交银施罗德现金宝货币A 黄莹洁 等 0.7934 5.25% 开放 开放 查看
003042 交银活期通货币A 黄莹洁 等 1.0186 3.26% 开放 开放 查看
003043 交银活期通货币E 黄莹洁 等 1.0840 3.51% 开放 开放 查看
002918 交银施罗德现金宝货币E 黄莹洁 等 0.8576 5.50% 开放 开放 查看
002889 交银天利宝货币A 黄莹洁 等 2.1423 3.70% 开放 开放 查看
002890 交银天利宝货币E 黄莹洁 等 2.2078 3.94% 开放 开放 查看
003482 交银天鑫宝货币A 黄莹洁 等 0.6254 2.64% 开放 开放 查看
003483 交银天鑫宝货币E 黄莹洁 等 0.6916 2.89% 开放 开放 查看
003968 交银天益宝货币A 黄莹洁 等 1.0624 2.93% 开放 开放 查看
003969 交银天益宝货币E 黄莹洁 等 1.1281 3.27% 开放 开放 查看
005002 交银天运宝货币A 连端清 0.5892 2.17% 开放 开放 查看
005003 交银天运宝货币E 连端清 0.6549 2.42% 开放 开放 查看
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