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交银施罗德基金管理有限公司

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份额变动明细数据日期:2016-06-30

报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)
2015-09-30 5,952,136.7552 4,937,463.8888 5,024,045.6742 6,077,964.2049
2015-12-31 7,120,767.9430 5,367,652.0896 4,248,491.0114 5,966,540.0901
2016-03-31 5,676,169.4039 4,690,355.2628 6,145,302.8364 7,142,895.6767
2016-06-30 5,837,038.8348 5,107,297.1450 5,229,276.3741 5,851,157.4955
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