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工银瑞信基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-12-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-12-31 11,005,092.5000 401,315.9965 399,723.4598
2014-12-31 24,676,176.3100 1,141,117.0290 1,700,637.8267
2015-12-31 43,885,563.6600 1,330,539.9854 1,312,081.1330
2016-12-31 41,933,540.2000 -68,154.5237 -889,461.7774
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