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工银瑞信基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2013-06-30 9,264,153.4000 198,373.7396 53,410.5235
2014-06-30 19,026,221.3700 289,746.9068 376,147.6463
2015-06-30 31,514,568.8000 2,426,905.1011 2,418,293.4133
2016-06-30 43,763,850.8100 -379,426.5756 -947,680.3151
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