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工银瑞信基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
481001 工银核心价值混合A 何肖颉 0.3536 4.6353 0.0063 1.81% 开放 开放 查看
483003 工银精选平衡混合 黄安乐 0.5543 2.0455 0.0054 0.98% 开放 开放 查看
485105 工银增强收益债券A 杜海涛 1.1140 1.8400 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
485005 工银增强收益债券B 杜海涛 1.1091 1.7901 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
485107 工银添利债券A 江明波 1.1287 1.6857 -0.0042 -0.37% 开放 开放 查看
485007 工银添利债券B 江明波 1.1190 1.6400 -0.0042 -0.37% 开放 开放 查看
481004 工银稳健成长混合A 胡文彪 1.3184 1.5684 0.0109 0.83% 开放 开放 查看
486001 工银全球股票(QDII) 游凛峰 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
481008 工银大盘蓝筹混合 王筱苓 1.3260 1.8560 0.0200 1.53% 开放 开放 查看
481006 工银红利混合 宋炳珅 等 0.9384 0.9794 0.0143 1.55% 开放 开放 查看
481009 工银沪深300指数 赵栩 等 1.2245 1.7218 0.0201 1.67% 开放 开放 查看
510060 工银上证央企50ETF 赵栩 1.9411 1.2416 0.0190 0.99% 开放 开放 查看
481010 工银中小盘混合 胡文彪 1.3060 1.3060 0.0040 0.31% 开放 开放 查看
486002 工银全球精选股票(QDII) 游凛峰 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
485111 工银瑞信双利债券A 欧阳凯 等 1.6940 1.6940 -0.0020 -0.12% 开放 开放 查看
485011 工银瑞信双利债券B 欧阳凯 等 1.6440 1.6440 -0.0010 -0.06% 开放 开放 查看
159905 工银深证红利ETF 赵栩 1.8189 1.8189 0.0632 3.60% 开放 开放 查看
481012 工银深证红利ETF联接 赵栩 1.4723 1.6505 0.0463 3.25% 开放 开放 查看
164808 工银四季收益债券(LOF) 何秀红 0.9930 1.5290 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
481013 工银消费服务混合 王筱苓 1.5730 1.9220 0.0300 1.94% 开放 开放 查看
485114 工银添颐债券A 杜海涛 等 2.1020 2.1020 0.0050 0.24% 开放 开放 查看
485014 工银添颐债券B 杜海涛 等 2.0110 2.0110 0.0040 0.20% 开放 开放 查看
481015 工银主题策略混合 黄安乐 2.3110 2.3110 0.0170 0.74% 开放 开放 查看
487016 工银保本混合A 李敏 1.1340 1.3690 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
164809 工银中证500指数 赵栩 等 1.3243 1.4469 0.0049 0.37% 开放 开放 查看
481017 工银量化策略混合 游凛峰 2.3460 2.3460 0.0270 1.16% 开放 开放 查看
164810 工银纯债定期开放债券 陆欣 等 0.9870 1.2340 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
485118 工银7天理财债券A 魏欣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
485018 工银7天理财债券B 魏欣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
164811 工银深证100指数分级 赵栩 等 1.5090 1.6487 0.0356 2.42% 开放 开放 查看
485119 工银信用纯债债券A 何秀红 1.1350 1.1760 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
485019 工银信用纯债债券B 何秀红 1.1150 1.1510 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
485120 工银14天理财债券发起A 谷衡 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
485020 工银14天理财债券发起B 谷衡 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
485122 工银60天理财债券A 谷衡 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
485022 工银60天理财债券B 谷衡 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000045 工银产业债券A 何秀红 1.2900 1.4410 0.0020 0.16% 开放 开放 查看
000046 工银产业债券B 何秀红 1.2720 1.4120 0.0030 0.24% 开放 开放 查看
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 江明波 0.9276 1.1346 -0.0012 -0.13% 开放 开放 查看
000074 工银信用纯债一年定开债券A 何秀红 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000077 工银信用纯债一年定开债券C 何秀红 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000078 工银信用纯债两年定开债券A 欧阳凯 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000079 工银信用纯债两年定开债券C 欧阳凯 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000195 工银保本3号混合A 欧阳凯 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000196 工银保本3号混合B 欧阳凯 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000236 工银月月薪定期支付债券A 刘琦 1.5020 1.5020 0.0030 0.20% 开放 开放 查看
000251 工银金融地产混合 王君正 等 2.5820 3.1010 0.0420 1.65% 开放 开放 查看
000184 工银添福债券A 杜海涛 等 1.6890 1.6890 -0.0010 -0.06% 开放 开放 查看
000185 工银添福债券B 杜海涛 等 1.6560 1.6560 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000263 工银信息产业混合 单文 1.5530 1.8300 0.0240 1.57% 开放 开放 查看
000402 工银纯债债券A 陆欣 等 1.1460 1.2090 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
000403 工银纯债债券B 陆欣 等 1.1330 1.1910 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
000667 工银绝对收益混合发起A 游凛峰 等 1.1260 1.1260 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000672 工银绝对收益混合发起B 游凛峰 等 1.0880 1.0880 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000728 工银瑞信目标收益一年定期开放 陆欣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000763 工银新财富灵活配置混合 欧阳凯 等 1.5160 1.5160 0.0080 0.53% 开放 开放 查看
000793 工银瑞信高端制造行业股票 修世宇 等 1.0970 1.0970 0.0080 0.73% 开放 开放 查看
000803 工银瑞信研究精选股票 宋炳珅 等 1.4860 1.4860 0.0170 1.16% 开放 开放 查看
000831 工银瑞信医疗保健行业股票 宋炳珅 等 1.4920 1.4920 0.0030 0.20% 开放 开放 查看
000893 工银瑞信创新动力股票 李劭钊 0.7480 0.7480 -0.0010 -0.13% 开放 开放 查看
001008 工银瑞信国企改革主题股票 何肖颉 等 1.1610 1.1610 0.0160 1.40% 开放 开放 查看
000991 工银战略转型股票 宋炳珅 等 1.2690 1.2690 0.0110 0.87% 开放 开放 查看
001054 工银新金融股票 鄢耀 1.1180 1.1180 0.0170 1.54% 开放 开放 查看
001043 工银美丽城镇股票 王君正 1.1530 1.1530 0.0170 1.50% 开放 开放 查看
001171 工银养老产业股票 赵蓓 0.7870 0.7870 0.0080 1.03% 开放 开放 查看
001158 工银新材料新能源股票 黄安乐 等 0.7890 0.7890 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001140 工银总回报灵活配置混合 杜海涛 等 1.0120 1.0120 0.0070 0.70% 开放 开放 查看
001195 工银农业产业股票 杨柯 0.6570 0.6570 0.0060 0.92% 开放 开放 查看
164818 工银中证传媒指数分级 刘伟琳 0.8362 0.3447 0.0043 0.52% 开放 开放 查看
001245 工银生态环境股票 何肖颉 等 0.8110 0.8110 -0.0020 -0.25% 开放 开放 查看
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 欧阳凯 等 1.1760 1.1760 0.0120 1.03% 开放 开放 查看
001409 工银瑞信互联网加股票 黄安乐 等 0.4330 0.4330 0.0040 0.93% 开放 开放 查看
001428 工银保本混合B 李敏 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
164819 工银中证环保产业指数分级 赵栩 0.7727 0.8149 0.0012 0.16% 开放 开放 查看
164820 工银中证高铁产业指数分级 赵栩 等 0.9763 0.6156 0.0022 0.23% 开放 开放 查看
164821 工银中证新能源指数分级 赵栩 1.2693 0.8445 0.0056 0.44% 开放 开放 查看
001496 工银聚焦30股票 胡文彪 0.7650 0.7650 0.0070 0.92% 开放 开放 查看
001651 工银瑞信新蓝筹股票 王筱苓 1.4120 1.4120 0.0260 1.88% 开放 开放 查看
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 何秀红 等 1.0980 1.0980 0.0030 0.27% 开放 开放 查看
000943 工银中高等级信用债债券A 陆欣 等 1.0080 1.0080 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
000944 工银中高等级信用债债券B 陆欣 等 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001714 工银瑞信文体产业股票 袁芳 等 1.5210 1.5210 0.0190 1.26% 开放 开放 查看
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 何秀红 等 1.1020 1.1020 0.0030 0.27% 开放 开放 查看
001716 工银新趋势灵活配置混合A 何肖颉 等 1.2230 1.2230 0.0180 1.49% 开放 开放 查看
001997 工银新趋势灵活配置混合C 何肖颉 等 1.1680 1.1680 0.0170 1.48% 开放 开放 查看
001718 工银瑞信物流产业股票 杨柯 等 1.3580 1.3580 0.0080 0.59% 开放 开放 查看
001717 工银瑞信前沿医疗股票 赵蓓 1.4040 1.4040 0.0070 0.50% 开放 开放 查看
001719 工银国家战略股票 黄安乐 1.1630 1.1630 0.0120 1.04% 开放 开放 查看
002379 工银瑞信香港中小盘股票人民币 唐明君 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002380 工银瑞信香港中小盘股票美元 唐明君 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
487021 工银瑞信优质精选混合 胡志利 1.6450 1.6450 0.0200 1.23% 开放 开放 查看
002492 工银月月薪定期支付债券C 刘琦 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 陆欣 等 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002387 工银瑞信沪港深股票 郝康 等 1.2890 1.2890 0.0340 2.71% 开放 开放 查看
002750 工银泰享三年理财债券 陆欣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
960010 工银核心价值混合H 何肖颉 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
960023 工银稳健成长混合H 胡文彪 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002832 工银瑞信恒享纯债债券 陆欣 等 1.0030 1.0443 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002997 工银瑞信瑞享纯债债券 陆欣 等 0.9938 0.9938 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
001715 工银新焦点灵活配置混合A 游凛峰 等 1.0830 1.0830 0.0070 0.65% 开放 开放 查看
001998 工银新焦点灵活配置混合C 游凛峰 等 1.0740 1.0740 0.0060 0.56% 开放 开放 查看
002594 工银现代服务业混合 王筱苓 1.1530 1.1530 0.0220 1.95% 开放 开放 查看
164814 工银双债增强债券(LOF) 张洋 1.0120 1.3950 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
003341 工银瑞盈18个月定开债券 刘琦 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003551 工银恒丰纯债债券 李敏 等 1.0025 1.0318 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002006 工银新得益混合 魏欣 等 1.1210 1.1210 0.0070 0.63% 开放 开放 查看
003705 工银恒泰纯债债券 李敏 等 0.9980 1.0132 -0.0009 -0.09% 开放 开放 查看
003342 工银国债纯债债券A 陆欣 等 0.9681 0.9681 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
003643 工银国债纯债债券C 陆欣 等 0.9651 0.9651 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
002007 工银新得润混合 魏欣 等 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
003401 工银可转债债券 张洋 1.0425 1.0425 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
003789 工银丰益一年定开债券 谷衡 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001720 工银新增利混合 魏欣 等 1.0260 1.0260 0.0030 0.29% 开放 开放 查看
002000 工银新生利混合 魏欣 等 1.0780 1.0780 0.0030 0.28% 开放 开放 查看
001721 工银新增益混合 魏欣 等 1.0740 1.0740 0.0030 0.28% 开放 开放 查看
001722 工银银和利混合 魏欣 等 1.1110 1.1110 0.0040 0.36% 开放 开放 查看
003639 工银瑞盈半年定开债券 杜洋 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004085 工银国债(7-10年)指数A 刘琦 0.9654 0.9654 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
004086 工银国债(7-10年)指数C 刘琦 0.9649 0.9649 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 江明波 0.9126 0.9126 -0.0012 -0.13% 开放 开放 查看
003385 工银全球美元债A人民币 刘琦 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003386 工银全球美元债A美元现汇 刘琦 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003387 工银全球美元债C 刘琦 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004032 工银丰淳半年定开债券发起 谷衡 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002005 工银新得利混合 魏欣 等 1.1070 1.1070 0.0050 0.45% 开放 开放 查看
002003 工银新机遇灵活配置混合A 游凛峰 等 1.0260 1.0260 0.0070 0.69% 开放 开放 查看
002004 工银新机遇灵活配置混合C 游凛峰 等 1.0220 1.0220 0.0070 0.69% 开放 开放 查看
002386 工银中国制造2025 宋炳珅 1.1390 1.1390 0.0110 0.98% 开放 开放 查看
001648 工银新价值灵活配置混合 游凛峰 等 1.0220 1.0220 0.0070 0.69% 开放 开放 查看
001649 工银工业4.0股票 修世宇 等 1.0330 1.0330 0.0050 0.49% 开放 开放 查看
002861 工银瑞信智能制造股票 刘柯 1.0530 1.0530 0.0060 0.57% 开放 开放 查看
003931 工银丰实三年定开债券 谷衡 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
164823 工银瑞信深证成份指数 刘伟琳 1.0192 1.0192 0.0137 1.36% 开放 开放 查看
005197 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合A 郝康 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005198 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合C 郝康 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
159958 工银瑞信创业板ETF 赵栩 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:11.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150055 工银500A 赵栩 等 1.0444 1.3510 0.0001 0.01% 1.025 -1.86% 暂停 暂停 查看
150056 工银500B 赵栩 等 1.5109 1.5109 0.0081 0.54% 1.569 3.85% 暂停 暂停 查看
150112 工银100A 赵栩 等 1.0194 1.2988 0.0001 0.01% 1.020 0.06% 暂停 暂停 查看
150113 工银100B 赵栩 等 1.9985 1.9985 0.0710 3.68% 1.984 -0.73% 暂停 暂停 查看
150247 工银中证传媒A 刘伟琳 1.0316 1.1425 0.0001 0.01% 1.007 -2.38% 暂停 暂停 查看
150248 工银中证传媒B 刘伟琳 0.6408 0.0314 0.0086 1.36% 0.669 4.40% 暂停 暂停 查看
150323 工银环保A 赵栩 1.0485 1.1329 0.0001 0.01% 1.022 -2.53% 暂停 暂停 查看
150324 工银环保B 赵栩 0.4968 0.4968 0.0022 0.44% 0.514 3.46% 暂停 暂停 查看
150325 工银高铁A 赵栩 等 1.0485 1.1307 0.0001 0.01% 1.022 -2.53% 暂停 暂停 查看
150326 工银高铁B 赵栩 等 0.9040 0.1790 0.0042 0.47% 0.894 -1.11% 暂停 暂停 查看
150327 工银新能源A 赵栩 1.0485 1.1330 0.0001 0.01% 1.098 4.72% 暂停 暂停 查看
150328 工银新能源B 赵栩 1.4901 0.4138 0.0112 0.76% 1.397 -6.25% 暂停 暂停 查看
004392 工银瑞利两年封闭债券 李敏 等 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:11.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
482002 工银货币 杜海涛 等 1.0976 4.03% 开放 开放 查看
000528 工银薪金货币A 杜海涛 等 1.1059 4.17% 开放 开放 查看
000716 工银薪金货币B 杜海涛 等 1.1737 4.43% 开放 开放 查看
000677 工银瑞信现金快线货币 魏欣 等 1.1030 4.01% 开放 开放 查看
000848 工银瑞信添益快线货币 王朔 等 1.1174 4.04% 开放 开放 查看
000760 工银财富货币A 谷衡 等 0.9569 3.69% 开放 开放 查看
002679 工银安盈货币A 谷衡 等 1.0860 4.00% 暂停 开放 查看
002680 工银安盈货币B 谷衡 等 1.1548 4.27% 开放 开放 查看
002722 工银财富货币B 谷衡 等 1.0219 3.94% 开放 开放 查看
003752 工银如意货币A 王朔 1.1420 4.28% 开放 开放 查看
003753 工银如意货币B 王朔 1.2076 4.53% 开放 开放 查看
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