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工银瑞信基金管理有限公司

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旗下基金交叉持股数据日期:2016-12-31

序号 证券代码 证券名称 持有基金 持股数量
(股)
持股市值 占股票投资
市值比例(%)
占基金资产
净值比例(%)
占该股流通
市值比例(%)
1 000001 平安银行 工银战略 3909778 35,578,979.80 8.00 3.61 0.03
      工银深证 183348 1,668,466.80 9.45 2.92 0.00
      工银100A 183348 1,668,466.80 9.45 2.92 0.00
      工银100B 183348 1,668,466.80 9.45 2.92 0.00
      工银绝对 301300 2,741,830.00 8.18 0.65 0.00
      工银绝对 301300 2,741,830.00 8.18 0.65 0.00
2 000002 万科A 工银深证 128735 2,645,504.25 14.98 4.63 0.00
      工银100A 128735 2,645,504.25 14.98 4.63 0.00
      工银100B 128735 2,645,504.25 14.98 4.63 0.00
3 000004 国农科技 工银丰盈 80398 3,609,870.20 3.71 0.48 0.10
4 000008 神州高铁 工银中证 220852 2,058,340.64 4.23 2.84 0.01
      工银高铁 220852 2,058,340.64 4.23 2.84 0.01
      工银高铁 220852 2,058,340.64 4.23 2.84 0.01
5 000039 中集集团 工银深证 17859 261,098.58 1.49 0.46 0.00
      工银100A 17859 261,098.58 1.49 0.46 0.00
      工银100B 17859 261,098.58 1.49 0.46 0.00
6 000060 中金岭南 工银新材 6800000 75,820,000.00 6.49 2.82 0.31
7 000089 深圳机场 工银四季 500000 4,000,000.00 32.61 0.15 0.02
8 000400 许继电气 工银环保 56819 1,031,264.85 9.41 1.04 0.01
      工银环保 56819 1,031,264.85 9.41 1.04 0.01
      工银中证 56819 1,031,264.85 9.41 1.04 0.01
9 000423 东阿阿胶 工银养老 1000039 53,872,100.93 14.14 7.45 0.15
      工银瑞信 5000000 269,350,000.00 11.28 7.01 0.76
      工银月月 40921 2,204,414.27 2.57 0.30 0.01
      工银月月 40921 2,204,414.27 2.57 0.30 0.01
10 000425 徐工机械 工银深证 96556 326,359.28 1.84 0.57 0.00
      工银100A 96556 326,359.28 1.84 0.57 0.00
      工银100B 96556 326,359.28 1.84 0.57 0.00
11 000503 海虹控股 工银中证 664212 27,930,114.60 11.08 4.24 0.07
      工银中证 664212 27,930,114.60 11.08 4.24 0.07
      工银中证 664212 27,930,114.60 11.08 4.24 0.07
12 000511 *ST烯碳 工银中证 15300 97,614.00 2.01 0.10 0.00
      工银500A 15300 97,614.00 2.01 0.10 0.00
      工银500B 15300 97,614.00 2.01 0.10 0.00
13 000538 云南白药 工银瑞信 3062635 233,219,655.25 9.77 6.07 0.29
14 000566 海南海药 工银瑞信 27800000 353,338,000.00 14.79 9.19 2.81
      工银养老 5000000 63,550,000.00 16.68 8.79 0.51
15 000567 海德股份 工银战略 1859592 69,883,467.36 15.74 7.10 1.24
      工银新金 3048656 114,568,492.48 12.83 6.50 2.03
      工银总回 3539851 133,027,600.58 12.63 6.15 2.35
      工银金融 2248102 84,483,673.16 8.92 5.68 1.50
      工银美丽 548378 20,608,045.24 8.63 2.87 0.36
      工银添颐 1100000 41,338,000.00 11.00 1.78 0.73
      工银添颐 1100000 41,338,000.00 11.00 1.78 0.73
      工银添福 1929900 72,525,642.00 9.00 1.18 1.28
      工银添福 1929900 72,525,642.00 9.00 1.18 1.28
16 000568 泸州老窖 工银农业 1000061 33,002,013.00 7.67 3.45 0.07
17 000639 西王食品 工银农业 1899910 46,110,815.70 10.72 4.82 0.50
18 000651 格力电器 工银深证 103376 2,545,117.12 14.40 4.45 0.00
      工银100A 103376 2,545,117.12 14.40 4.45 0.00
      工银100B 103376 2,545,117.12 14.40 4.45 0.00
      工银月月 305714 7,526,678.68 8.74 1.02 0.01
      工银月月 305714 7,526,678.68 8.74 1.02 0.01
      工银产业 90000 2,215,800.00 7.98 0.45 0.00
      工银产业 90000 2,215,800.00 7.98 0.45 0.00
      工银保本 220000 5,416,400.00 8.38 0.14 0.00
      工银保本 220000 5,416,400.00 8.38 0.14 0.00
19 000656 金科股份 工银中证 85757 449,366.68 9.26 0.46 0.00
      工银500A 85757 449,366.68 9.26 0.46 0.00
      工银500B 85757 449,366.68 9.26 0.46 0.00
20 000661 长春高新 工银新财 371921 41,599,363.85 7.24 2.02 0.22
21 000690 宝新能源 工银环保 111000 1,028,970.00 9.41 1.04 0.01
      工银环保 111000 1,028,970.00 9.41 1.04 0.01
      工银中证 111000 1,028,970.00 9.41 1.04 0.01
22 000693 ST华泽 工银中证 3420 42,750.00 0.80 0.04 0.00
      工银500A 3420 42,750.00 0.80 0.04 0.00
      工银500B 3420 42,750.00 0.80 0.04 0.00
23 000712 锦龙股份 工银深证 10800 253,152.00 1.42 0.44 0.00
      工银100A 10800 253,152.00 1.42 0.44 0.00
      工银100B 10800 253,152.00 1.42 0.44 0.00
24 000776 广发证券 工银深证 65723 1,108,089.78 6.28 1.94 0.00
      工银100A 65723 1,108,089.78 6.28 1.94 0.00
      工银100B 65723 1,108,089.78 6.28 1.94 0.00
25 000778 新兴铸管 工银深证 47900 247,643.00 1.39 0.43 0.00
      工银100A 47900 247,643.00 1.39 0.43 0.00
      工银100B 47900 247,643.00 1.39 0.43 0.00
26 000793 华闻传媒 工银中证 1863297 21,036,623.13 8.34 3.19 0.10
      工银中证 1863297 21,036,623.13 8.34 3.19 0.10
      工银中证 1863297 21,036,623.13 8.34 3.19 0.10
27 000807 云铝股份 工银瑞信 10999908 73,699,383.60 9.78 3.03 0.64
28 000839 中信国安 工银中证 2534597 23,267,600.46 9.23 3.53 0.06
      工银中证 2534597 23,267,600.46 9.23 3.53 0.06
      工银中证 2534597 23,267,600.46 9.23 3.53 0.06
      工银中证 156750 1,438,965.00 9.75 2.79 0.00
      工银新能 156750 1,438,965.00 9.75 2.79 0.00
      工银新能 156750 1,438,965.00 9.75 2.79 0.00
29 000858 五粮液 工银总回 3599779 124,120,379.92 11.79 5.74 0.09
      工银战略 1430182 49,312,675.36 11.11 5.01 0.04
      工银主题 1800000 62,064,000.00 7.86 4.20 0.05
      工银精选 1499878 51,715,793.44 5.95 2.77 0.04
      工银瑞信 1711604 59,016,105.92 7.84 2.43 0.05
      工银深证 40188 1,385,682.24 7.83 2.42 0.00
      工银100A 40188 1,385,682.24 7.83 2.42 0.00
      工银100B 40188 1,385,682.24 7.83 2.42 0.00
      工银产业 100000 3,448,000.00 12.23 0.69 0.00
      工银产业 100000 3,448,000.00 12.23 0.69 0.00
30 000860 顺鑫农业 工银添颐 1500000 33,000,000.00 8.78 1.42 0.27
      工银添颐 1500000 33,000,000.00 8.78 1.42 0.27
31 000887 中鼎股份 工银总回 3000000 77,820,000.00 7.39 3.60 0.27
      工银中证 12140 314,911.60 6.44 0.32 0.00
      工银500A 12140 314,911.60 6.44 0.32 0.00
      工银500B 12140 314,911.60 6.44 0.32 0.00
32 000939 凯迪生态 工银环保 86000 1,106,820.00 10.14 1.12 0.01
      工银环保 86000 1,106,820.00 10.14 1.12 0.01
      工银中证 86000 1,106,820.00 10.14 1.12 0.01
33 000963 华东医药 工银产业 40000 2,882,800.00 10.28 0.58 0.01
      工银产业 40000 2,882,800.00 10.28 0.58 0.01
34 000975 银泰资源 工银月月 1436512 22,467,047.68 25.96 3.03 0.16
      工银月月 1436512 22,467,047.68 25.96 3.03 0.16
35 000725 京东方A 工银深证 552400 1,579,864.00 8.93 2.76 0.00
      工银100A 552400 1,579,864.00 8.93 2.76 0.00
      工银100B 552400 1,579,864.00 8.93 2.76 0.00
36 600000 浦发银行 工银绝对 258900 4,196,769.00 12.58 1.00 0.00
      工银绝对 258900 4,196,769.00 12.58 1.00 0.00
37 600038 中直股份 工银新金 1767769 85,595,374.98 9.59 4.86 0.30
38 600054 黄山旅游 工银新财 2699951 43,334,213.55 7.52 2.10 1.25
39 600079 人福医药 工银瑞信 10300024 205,485,478.80 8.61 5.35 0.97
      工银月月 240682 4,801,605.90 5.57 0.65 0.02
      工银月月 240682 4,801,605.90 5.57 0.65 0.02
      工银中证 20900 416,955.00 8.45 0.42 0.00
      工银500A 20900 416,955.00 8.45 0.42 0.00
      工银500B 20900 416,955.00 8.45 0.42 0.00
40 600085 同仁堂 工银养老 1500000 47,070,000.00 12.36 6.51 0.11
41 600089 特变电工 工银中证 185300 1,691,789.00 11.46 3.28 0.01
      工银新能 185300 1,691,789.00 11.46 3.28 0.01
      工银新能 185300 1,691,789.00 11.46 3.28 0.01
42 600104 上汽集团 工银保本 112500 2,638,125.00 10.55 0.59 0.00
      工银保本 112500 2,638,125.00 10.55 0.59 0.00
      工银保本 220000 5,159,000.00 8.38 0.14 0.00
      工银保本 220000 5,159,000.00 8.38 0.14 0.00
43 600151 航天机电 工银环保 113200 1,241,804.00 11.31 1.25 0.01
      工银环保 113200 1,241,804.00 11.31 1.25 0.01
      工银中证 113200 1,241,804.00 11.31 1.25 0.01
44 600155 宝硕股份 工银瑞信 6180281 92,518,806.57 12.27 3.80 0.47
      工银瑞信 190755 2,855,602.35 9.14 3.76 0.01
      工银金融 3700000 55,389,000.00 5.84 3.72 0.28
      工银添颐 3499871 52,393,068.87 13.97 2.26 0.26
      工银添颐 3499871 52,393,068.87 13.97 2.26 0.26
45 600168 武汉控股 工银生态 15837586 165,661,149.56 12.93 8.01 2.23
      工银精选 1976700 20,676,282.00 -- -- 0.28
46 600169 太原重工 工银中证 464605 1,872,358.15 3.86 2.59 0.02
      工银高铁 464605 1,872,358.15 3.86 2.59 0.02
      工银高铁 464605 1,872,358.15 3.86 2.59 0.02
47 600179 安通控股 工银瑞信 9374710 140,526,902.90 14.34 8.60 2.40
      工银信息 6385007 95,711,254.93 10.31 8.22 1.64
      工银瑞信 23069254 345,808,117.46 8.17 4.90 5.92
48 600201 生物股份 工银农业 1390000 43,910,100.00 10.20 4.59 0.24
      工银中证 14400 454,896.00 9.26 0.46 0.00
      工银500A 14400 454,896.00 9.26 0.46 0.00
      工银500B 14400 454,896.00 9.26 0.46 0.00
49 600219 南山铝业 工银中证 129750 400,927.50 8.25 0.41 0.00
      工银500A 129750 400,927.50 8.25 0.41 0.00
      工银500B 129750 400,927.50 8.25 0.41 0.00
50 600266 北京城建 工银新金 5576931 74,340,490.23 8.33 4.22 0.37
      工银总回 5699929 75,980,053.57 7.21 3.51 0.38
51 600276 恒瑞医药 工银瑞信 7000044 318,502,002.00 13.34 8.29 0.30
52 600285 羚锐制药 工银新财 3299973 42,107,655.48 7.31 2.04 0.62
53 600622 嘉宝集团 工银美丽 1663204 23,966,769.64 10.04 3.34 0.32
      工银瑞信 4832573 69,637,376.93 9.23 2.86 0.94
54 600637 东方明珠 工银中证 1213012 28,263,179.60 11.22 4.29 0.08
      工银中证 1213012 28,263,179.60 11.22 4.29 0.08
      工银中证 1213012 28,263,179.60 11.22 4.29 0.08
55 600643 爱建集团 工银金融 11787512 146,283,023.92 15.43 9.83 0.82
      工银总回 7399676 91,829,979.16 8.73 4.25 0.52
      工银新金 5583357 69,289,460.37 7.76 3.93 0.39
      工银瑞信 7692629 95,465,525.89 12.65 3.92 0.54
      工银瑞信 223600 2,774,876.00 8.87 3.65 0.02
      工银美丽 1809536 22,456,341.76 9.41 3.13 0.13
      工银添颐 2299947 28,542,342.27 7.60 1.23 0.16
      工银添颐 2299947 28,542,342.27 7.60 1.23 0.16
      工银添福 4906663 60,891,687.83 7.55 0.99 0.34
      工银添福 4906663 60,891,687.83 7.55 0.99 0.34
      工银中证 33600 416,976.00 8.45 0.42 0.00
      工银500A 33600 416,976.00 8.45 0.42 0.00
      工银500B 33600 416,976.00 8.45 0.42 0.00
56 600647 同达创业 工银养老 750618 34,115,588.10 8.96 4.72 0.54
57 600682 南京新百 工银中证 11600 432,332.00 8.85 0.44 0.00
      工银500A 11600 432,332.00 8.85 0.44 0.00
      工银500B 11600 432,332.00 8.85 0.44 0.00
58 600702 沱牌舍得 工银新财 1799750 40,674,350.00 7.06 1.97 0.53
59 600703 三安光电 工银中证 116562 1,560,765.18 10.59 3.03 0.00
      工银新能 116562 1,560,765.18 10.59 3.03 0.00
      工银新能 116562 1,560,765.18 10.59 3.03 0.00
60 600763 通策医疗 工银养老 500000 16,770,000.00 4.40 2.32 0.16
61 600787 中储股份 工银生态 13617500 123,510,725.00 9.64 5.97 0.73
62 600803 新奥股份 工银新材 6679865 95,254,874.90 8.17 3.55 0.68
63 600804 鹏博士 工银中证 1044920 22,915,095.60 9.10 3.48 0.08
      工银中证 1044920 22,915,095.60 9.10 3.48 0.08
      工银中证 1044920 22,915,095.60 9.10 3.48 0.08
64 600809 山西汾酒 工银精选 2000200 50,045,004.00 5.76 2.68 0.23
65 600820 隧道股份 工银中证 503547 5,544,052.47 11.42 7.66 0.02
      工银高铁 503547 5,544,052.47 11.42 7.66 0.02
      工银高铁 503547 5,544,052.47 11.42 7.66 0.02
66 600826 兰生股份 工银瑞信 2161786 59,059,993.52 7.84 2.43 0.51
67 600829 人民同泰 工银瑞信 12600000 192,528,000.00 8.06 5.01 2.17
      工银养老 1500050 22,920,764.00 6.02 3.17 0.26
68 600847 万里股份 工银丰盈 121055 3,207,957.50 3.33 0.43 0.08
69 600867 通化东宝 工银瑞信 10000000 219,300,000.00 9.19 5.71 0.73
      工银养老 1500000 32,895,000.00 8.64 4.55 0.11
70 600872 中炬高新 工银保本 220140 3,099,571.20 12.52 0.70 0.03
      工银保本 220140 3,099,571.20 12.52 0.70 0.03
71 600875 东方电气 工银环保 105800 1,141,582.00 10.41 1.15 0.01
      工银环保 105800 1,141,582.00 10.41 1.15 0.01
      工银中证 105800 1,141,582.00 10.41 1.15 0.01
72 600016 民生银行 工银绝对 345800 3,139,864.00 9.43 0.75 0.00
      工银绝对 345800 3,139,864.00 9.43 0.75 0.00
73 600037 歌华有线 工银四季 200000 3,064,000.00 26.09 0.12 0.02
74 600028 中国石化 工银产业 500000 2,705,000.00 9.57 0.54 0.00
      工银产业 500000 2,705,000.00 9.57 0.54 0.00
      工银保本 1000000 5,410,000.00 8.38 0.14 0.00
      工银保本 1000000 5,410,000.00 8.38 0.14 0.00
75 600498 烽火通信 工银瑞信 2961461 74,658,431.81 9.91 3.07 0.30
      工银保本 74000 1,865,540.00 7.51 0.42 0.01
      工银保本 74000 1,865,540.00 7.51 0.42 0.01
76 600519 贵州茅台 工银农业 164070 54,823,990.50 12.74 5.73 0.01
      工银主题 179855 60,098,548.25 7.60 4.06 0.01
      工银精选 179947 60,129,290.05 6.92 3.22 0.01
      工银月月 15700 5,246,155.00 6.08 0.71 0.00
      工银月月 15700 5,246,155.00 6.08 0.71 0.00
      工银绝对 7289 2,435,619.35 7.30 0.58 0.00
      工银绝对 7289 2,435,619.35 7.30 0.58 0.00
      工银产业 7000 2,339,050.00 8.33 0.47 0.00
      工银产业 7000 2,339,050.00 8.33 0.47 0.00
      工银保本 15000 5,012,250.00 7.78 0.13 0.00
      工银保本 15000 5,012,250.00 7.78 0.13 0.00
77 600011 华能国际 工银保本 1200000 8,460,000.00 13.17 0.22 0.01
      工银保本 1200000 8,460,000.00 13.17 0.22 0.01
78 600373 中文传媒 工银新财 1921601 38,816,340.20 6.74 1.88 0.15
      工银保本 47988 969,357.60 3.94 0.22 0.00
      工银保本 47988 969,357.60 3.94 0.22 0.00
79 600598 北大荒 工银农业 2500000 30,500,000.00 7.09 3.19 0.14
80 600036 招商银行 工银美丽 1661423 29,241,044.80 12.24 4.07 0.01
      工银绝对 148700 2,617,120.00 7.80 0.62 0.00
      工银绝对 148700 2,617,120.00 7.80 0.62 0.00
81 600590 泰豪科技 工银信息 5813855 108,835,365.60 11.72 9.35 1.15
      工银瑞信 25619278 479,592,884.16 11.33 6.79 5.09
      工银瑞信 4984519 93,310,195.68 9.52 5.71 0.99
      工银瑞信 2149848 40,245,154.56 3.60 2.20 0.43
82 600416 湘电股份 工银环保 73100 1,075,301.00 9.86 1.09 0.01
      工银环保 73100 1,075,301.00 9.86 1.09 0.01
      工银中证 73100 1,075,301.00 9.86 1.09 0.01
83 600535 天士力 工银新财 1499987 62,234,460.63 10.82 3.02 0.15
84 600522 中天科技 工银中证 104400 1,099,332.00 7.44 2.13 0.00
      工银新能 104400 1,099,332.00 7.44 2.13 0.00
      工银新能 104400 1,099,332.00 7.44 2.13 0.00
      工银中证 42750 450,157.50 9.26 0.46 0.00
      工银500A 42750 450,157.50 9.26 0.46 0.00
      工银500B 42750 450,157.50 9.26 0.46 0.00
85 600511 国药股份 工银添福 1598400 48,111,840.00 5.95 0.78 0.58
      工银添福 1598400 48,111,840.00 5.95 0.78 0.58
86 600030 中信证券 工银金融 6600000 105,996,000.00 11.18 7.12 0.07
      工银瑞信 318600 5,116,716.00 16.35 6.73 0.00
      工银新金 3999990 64,239,839.40 7.18 3.64 0.04
87 600481 双良节能 工银环保 138256 1,039,685.12 9.50 1.05 0.01
      工银环保 138256 1,039,685.12 9.50 1.05 0.01
      工银中证 138256 1,039,685.12 9.50 1.05 0.01
88 600584 长电科技 工银中证 24300 428,895.00 8.85 0.44 0.00
      工银500A 24300 428,895.00 8.85 0.44 0.00
      工银500B 24300 428,895.00 8.85 0.44 0.00
89 600352 浙江龙盛 工银保本 207700 1,912,917.00 7.69 0.43 0.01
      工银保本 207700 1,912,917.00 7.69 0.43 0.01
90 600489 中金黄金 工银新财 1 134,917,508.70 23.43 6.54 0.00
      工银瑞信 4344431 52,524,170.79 5.35 3.21 0.13
      工银保本 560000 6,770,400.00 27.19 1.52 0.02
      工银保本 560000 6,770,400.00 27.19 1.52 0.02
      工银月月 453100 5,477,979.00 6.34 0.74 0.01
      工银月月 453100 5,477,979.00 6.34 0.74 0.01
      工银产业 200000 2,418,000.00 8.69 0.49 0.01
      工银产业 200000 2,418,000.00 8.69 0.49 0.01
91 600487 亨通光电 工银保本 187500 3,498,750.00 14.13 0.79 0.02
      工银保本 187500 3,498,750.00 14.13 0.79 0.02
92 600547 山东黄金 工银新材 4600070 167,948,555.70 14.38 6.25 0.32
      工银主题 2000065 73,022,373.15 9.24 4.94 0.14
      工银月月 795945 29,059,951.95 33.59 3.92 0.06
      工银月月 795945 29,059,951.95 33.59 3.92 0.06
      工银精选 1500024 54,765,876.24 6.30 2.93 0.11
93 600406 国电南瑞 工银中证 74900 1,245,587.00 8.46 2.42 0.00
      工银新能 74900 1,245,587.00 8.46 2.42 0.00
      工银新能 74900 1,245,587.00 8.46 2.42 0.00
      工银瑞信 3546164 58,972,707.32 7.81 2.42 0.16
      工银环保 61500 1,022,745.00 9.32 1.03 0.00
      工银环保 61500 1,022,745.00 9.32 1.03 0.00
      工银中证 61500 1,022,745.00 9.32 1.03 0.00
94 600340 华夏幸福 工银产业 100000 2,390,000.00 8.51 0.48 0.00
      工银产业 100000 2,390,000.00 8.51 0.48 0.00
95 600452 涪陵电力 工银生态 3221814 134,285,207.52 10.48 6.49 2.01
96 600967 北方创业 工银中证 175690 2,384,113.30 4.90 3.29 0.02
      工银高铁 175690 2,384,113.30 4.90 3.29 0.02
      工银高铁 175690 2,384,113.30 4.90 3.29 0.02
97 600963 岳阳林纸 工银生态 17171545 140,291,522.65 10.95 6.78 1.65
      工银添颐 5000000 40,850,000.00 10.88 1.76 0.48
      工银添颐 5000000 40,850,000.00 10.88 1.76 0.48
98 600461 洪城水业 工银生态 19447170 147,992,963.70 11.54 7.15 3.27
99 002007 华兰生物 工银美丽 860701 30,770,060.75 12.90 4.29 0.11
      工银丰盈 442009 15,801,821.75 16.24 2.10 0.05
100 002024 苏宁云商 工银深证 85794 982,341.30 5.57 1.72 0.00
      工银100A 85794 982,341.30 5.57 1.72 0.00
      工银100B 85794 982,341.30 5.57 1.72 0.00
101 002027 分众传媒 工银瑞信 24070747 343,489,559.69 8.11 4.86 0.68
102 002048 宁波华翔 工银保本 250000 5,535,000.00 8.98 0.15 0.05
      工银保本 250000 5,535,000.00 8.98 0.15 0.05
103 601006 大秦铁路 工银丰盈 1135294 8,037,881.52 8.28 1.07 0.01
      工银保本 1200000 8,496,000.00 13.77 0.23 0.01
      工银保本 1200000 8,496,000.00 13.77 0.23 0.01
104 601628 中国人寿 工银战略 1760888 42,419,791.92 9.55 4.31 0.01
      工银瑞信 98000 2,360,820.00 7.56 3.11 0.00
105 601166 兴业银行 工银战略 1949900 31,471,386.00 7.09 3.20 0.01
      工银绝对 193100 3,116,634.00 9.31 0.74 0.00
      工银绝对 193100 3,116,634.00 9.31 0.74 0.00
      工银产业 200000 3,228,000.00 11.52 0.65 0.00
      工银产业 200000 3,228,000.00 11.52 0.65 0.00
      工银月月 250169 4,037,727.66 4.63 0.54 0.00
      工银月月 250169 4,037,727.66 4.63 0.54 0.00
106 601005 重庆钢铁 工银中证 27000 68,040.00 1.41 0.07 0.00
      工银500A 27000 68,040.00 1.41 0.07 0.00
      工银500B 27000 68,040.00 1.41 0.07 0.00
107 601318 中国平安 工银金融 2820876 99,943,636.68 10.55 6.72 0.03
      工银战略 1350417 47,845,274.31 10.77 4.86 0.01
      工银瑞信 71400 2,529,702.00 8.09 3.33 0.00
      工银美丽 634800 22,490,964.00 9.41 3.13 0.01
      工银绝对 157600 5,583,768.00 16.73 1.33 0.00
      工银绝对 157600 5,583,768.00 16.73 1.33 0.00
      工银产业 100000 3,543,000.00 12.59 0.71 0.00
      工银产业 100000 3,543,000.00 12.59 0.71 0.00
      工银月月 93640 3,317,665.20 3.86 0.45 0.00
      工银月月 93640 3,317,665.20 3.86 0.45 0.00
      工银保本 150000 5,314,500.00 8.38 0.14 0.00
      工银保本 150000 5,314,500.00 8.38 0.14 0.00
108 002122 天马股份 工银中证 158615 2,012,824.35 4.14 2.78 0.01
      工银高铁 158615 2,012,824.35 4.14 2.78 0.01
      工银高铁 158615 2,012,824.35 4.14 2.78 0.01
109 601998 中信银行 工银战略 8361699 53,598,490.59 12.06 5.44 0.03
110 002131 利欧股份 工银瑞信 42425877 676,692,738.15 15.98 9.58 5.39
      工银信息 6870461 109,583,852.95 11.80 9.41 0.87
      工银瑞信 9579012 152,785,241.40 15.59 9.35 1.22
111 601328 交通银行 工银战略 5211742 30,071,751.34 6.76 3.05 0.01
112 601009 南京银行 工银金融 10728295 116,294,717.80 12.28 7.82 0.19
      工银战略 2998500 32,503,740.00 7.32 3.30 0.05
      工银美丽 1998327 21,661,864.68 9.08 3.02 0.03
      工银总回 5000000 54,200,000.00 5.16 2.51 0.09
113 002142 宁波银行 工银金融 7599893 126,462,219.52 13.34 8.50 0.22
      工银总回 8000193 133,123,211.52 12.63 6.15 0.23
      工银瑞信 246800 4,106,752.00 13.12 5.40 0.01
      工银新金 3999880 66,558,003.20 7.46 3.78 0.12
      工银添福 6799912 113,150,535.68 14.04 1.84 0.20
      工银添福 6799912 113,150,535.68 14.04 1.84 0.20
      工银绝对 151800 2,525,952.00 7.55 0.60 0.00
      工银绝对 151800 2,525,952.00 7.55 0.60 0.00
114 002155 湖南黄金 工银新财 8199837 93,888,133.65 16.30 4.55 0.82
115 601169 北京银行 工银金融 9999927 97,599,287.52 10.30 6.56 0.07
116 601390 中国中铁 工银中证 1153354 10,218,716.44 21.03 14.11 0.01
      工银高铁 1153354 10,218,716.44 21.03 14.11 0.01
      工银高铁 1153354 10,218,716.44 21.03 14.11 0.01
117 002202 金风科技 工银战略 3010300 51,506,233.00 11.59 5.23 0.14
      工银新材 6520800 111,570,888.00 9.55 4.15 0.30
      工银美丽 1722399 29,470,246.89 12.36 4.11 0.08
      工银中证 89401 1,529,651.11 10.38 2.97 0.00
      工银新能 89401 1,529,651.11 10.38 2.97 0.00
      工银新能 89401 1,529,651.11 10.38 2.97 0.00
      工银瑞信 2955175 50,563,044.25 4.52 2.76 0.14
      工银瑞信 3423850 58,582,073.50 7.78 2.41 0.16
      工银丰盈 879972 15,056,320.92 15.47 2.00 0.04
118 601186 中国铁建 工银中证 830559 9,933,485.64 20.45 13.72 0.01
      工银高铁 830559 9,933,485.64 20.45 13.72 0.01
      工银高铁 830559 9,933,485.64 20.45 13.72 0.01
119 002234 民和股份 工银主题 2501115 53,974,061.70 6.83 3.65 1.21
      工银精选 2500071 53,951,532.18 6.21 2.89 1.21
120 002241 歌尔股份 工银保本 40000 1,060,800.00 4.29 0.24 0.00
      工银保本 40000 1,060,800.00 4.29 0.24 0.00
      工银保本 319926 8,484,437.52 13.77 0.23 0.03
      工银保本 319926 8,484,437.52 13.77 0.23 0.03
121 601766 中国中车 工银中证 979278 9,567,546.06 19.69 13.21 0.00
      工银高铁 979278 9,567,546.06 19.69 13.21 0.00
      工银高铁 979278 9,567,546.06 19.69 13.21 0.00
122 601727 上海电气 工银中证 171700 1,445,714.00 9.79 2.80 0.00
      工银新能 171700 1,445,714.00 9.79 2.80 0.00
      工银新能 171700 1,445,714.00 9.79 2.80 0.00
123 002282 博深工具 工银中证 47946 661,654.80 1.36 0.91 0.03
      工银高铁 47946 661,654.80 1.36 0.91 0.03
      工银高铁 47946 661,654.80 1.36 0.91 0.03
124 300001 特锐德 工银中证 106474 1,846,259.16 3.80 2.55 0.01
      工银高铁 106474 1,846,259.16 3.80 2.55 0.01
      工银高铁 106474 1,846,259.16 3.80 2.55 0.01
125 300003 乐普医疗 工银养老 3000000 53,790,000.00 14.12 7.44 0.22
      工银瑞信 15050073 269,847,808.89 11.30 7.02 1.10
126 300005 探路者 工银瑞信 11951235 196,119,766.35 17.53 10.71 3.43
127 002299 圣农发展 工银主题 3000024 63,660,509.28 8.05 4.30 0.33
128 300011 鼎汉技术 工银丰盈 753246 15,607,257.12 16.09 2.08 0.20
129 300017 网宿科技 工银中证 437474 23,452,981.14 9.31 3.56 0.09
      工银中证 437474 23,452,981.14 9.31 3.56 0.09
      工银中证 437474 23,452,981.14 9.31 3.56 0.09
130 300027 华谊兄弟 工银中证 1543327 16,976,597.00 6.75 2.58 0.08
      工银中证 1543327 16,976,597.00 6.75 2.58 0.08
      工银中证 1543327 16,976,597.00 6.75 2.58 0.08
131 002303 美盈森 工银主题 13300028 136,724,287.84 17.29 9.24 1.30
      工银精选 14955603 153,743,598.84 17.71 8.24 1.46
      工银新材 10924538 112,304,250.64 9.62 4.18 1.07
      工银添颐 3000000 30,840,000.00 8.22 1.33 0.29
      工银添颐 3000000 30,840,000.00 8.22 1.33 0.29
132 002329 皇氏集团 工银瑞信 36080519 509,456,928.28 12.03 7.21 7.46
      工银瑞信 6546570 92,437,568.40 9.44 5.66 1.35
133 601117 中国化学 工银丰盈 1153900 7,811,903.00 8.04 1.04 0.02
134 002311 海大集团 工银农业 2000010 30,100,150.50 7.00 3.15 0.13
      工银添颐 1999954 30,099,307.70 8.03 1.30 0.13
      工银添颐 1999954 30,099,307.70 8.03 1.30 0.13
      工银产业 190000 2,859,500.00 10.28 0.58 0.01
      工银产业 190000 2,859,500.00 10.28 0.58 0.01
135 601139 深圳燃气 工银四季 300000 2,727,000.00 23.91 0.11 0.01
136 300033 同花顺 工银瑞信 550900 37,890,902.00 3.39 2.07 0.21
137 002335 科华恒盛 工银环保 24900 1,068,210.00 9.77 1.08 0.01
      工银环保 24900 1,068,210.00 9.77 1.08 0.01
      工银中证 24900 1,068,210.00 9.77 1.08 0.01
138 002381 双箭股份 工银养老 1700950 19,850,086.50 5.22 2.75 0.79
139 002310 东方园林 工银中证 5500 77,825.00 1.61 0.08 0.00
      工银500A 5500 77,825.00 1.61 0.08 0.00
      工银500B 5500 77,825.00 1.61 0.08 0.00
140 002357 富临运业 工银生态 13109111 199,520,669.42 15.56 9.64 4.18
141 601989 中国重工 工银瑞信 336100 2,382,949.00 7.63 3.14 0.00
142 601688 华泰证券 工银金融 3788464 67,661,967.04 7.14 4.55 0.07
      工银瑞信 128700 2,298,582.00 7.36 3.03 0.00
      工银保本 116600 2,082,476.00 8.41 0.47 0.00
      工银保本 116600 2,082,476.00 8.41 0.47 0.00
143 002383 合众思壮 工银瑞信 1735774 85,920,813.00 7.67 4.69 1.35
144 002421 达实智能 工银瑞信 24765618 162,957,766.44 14.56 8.90 1.76
      工银主题 18798639 123,695,044.62 15.64 8.36 1.34
      工银精选 19800000 130,284,000.00 15.00 6.98 1.41
      工银生态 15107520 99,407,481.60 7.75 4.80 1.08
145 300058 蓝色光标 工银深证 28819 293,089.23 1.65 0.51 0.00
      工银100A 28819 293,089.23 1.65 0.51 0.00
      工银100B 28819 293,089.23 1.65 0.51 0.00
146 300059 东方财富 工银中证 1972128 33,388,127.04 13.25 5.07 0.07
      工银中证 1972128 33,388,127.04 13.25 5.07 0.07
      工银中证 1972128 33,388,127.04 13.25 5.07 0.07
      工银瑞信 2482500 42,028,725.00 3.76 2.30 0.09
147 002405 四维图新 工银中证 19965 386,322.75 7.85 0.39 0.00
      工银500A 19965 386,322.75 7.85 0.39 0.00
      工银500B 19965 386,322.75 7.85 0.39 0.00
148 002409 雅克科技 工银新材 2739794 67,946,891.20 5.82 2.53 1.66
149 002415 海康威视 工银深证 43023 1,024,377.63 5.79 1.79 0.00
      工银100A 43023 1,024,377.63 5.79 1.79 0.00
      工银100B 43023 1,024,377.63 5.79 1.79 0.00
150 002425 凯撒文化 工银添颐 1200000 27,300,000.00 7.29 1.18 0.59
      工银添颐 1200000 27,300,000.00 7.29 1.18 0.59
151 002426 胜利精密 工银信息 12320880 101,893,677.60 10.97 8.75 0.63
      工银瑞信 40783120 337,276,402.40 7.97 4.78 2.10
      工银瑞信 8084225 66,856,540.75 6.82 4.09 0.42
152 002456 欧菲光 工银主题 2006706 68,789,881.68 8.70 4.65 0.20
      工银精选 2400009 82,272,308.52 9.48 4.41 0.23
153 002439 启明星辰 工银瑞信 22251099 462,600,348.21 10.93 6.55 3.98
      工银瑞信 4948846 102,886,508.34 10.50 6.30 0.89
154 002466 天齐锂业 工银中证 34060 1,105,247.00 7.48 2.14 0.00
      工银新能 34060 1,105,247.00 7.48 2.14 0.00
      工银新能 34060 1,105,247.00 7.48 2.14 0.00
155 002450 康得新 工银深证 56070 1,071,497.70 6.05 1.87 0.00
      工银100A 56070 1,071,497.70 6.05 1.87 0.00
      工银100B 56070 1,071,497.70 6.05 1.87 0.00
156 002458 益生股份 工银总回 3000000 103,200,000.00 9.80 4.77 1.89
      工银精选 2590827 89,124,448.80 10.25 4.77 1.63
      工银主题 1999974 68,799,105.60 8.70 4.65 1.26
      工银新金 1900000 65,360,000.00 7.32 3.71 1.20
      工银添福 2000000 68,800,000.00 8.54 1.12 1.26
      工银添福 2000000 68,800,000.00 8.54 1.12 1.26
157 300089 文化长城 工银信息 6195784 114,064,383.44 12.29 9.80 2.49
      工银瑞信 19033939 350,414,816.99 8.27 4.96 7.64
158 601288 农业银行 工银绝对 1041800 3,229,580.00 9.69 0.77 0.00
      工银绝对 1041800 3,229,580.00 9.69 0.77 0.00
159 300104 乐视网 工银中证 949801 31,305,440.96 12.42 4.75 0.08
      工银中证 949801 31,305,440.96 12.42 4.75 0.08
      工银中证 949801 31,305,440.96 12.42 4.75 0.08
160 002614 蒙发利 工银瑞信 12000000 160,080,000.00 6.71 4.17 4.14
161 002477 雏鹰农牧 工银农业 9600264 48,193,325.28 11.20 5.04 0.50
162 601818 光大银行 工银金融 12162300 47,554,593.00 5.02 3.20 0.03
163 002500 山西证券 工银瑞信 319700 3,842,794.00 12.29 5.06 0.01
      工银瑞信 9339847 112,264,960.94 14.88 4.61 0.37
164 002488 金固股份 工银信息 2937188 48,757,320.80 5.25 4.19 0.76
165 600998 九州通 工银瑞信 8000036 165,920,746.64 6.95 4.32 0.55
166 300136 信维通信 工银新材 8000091 228,002,593.50 19.53 8.49 1.12
      工银精选 5000000 142,500,000.00 16.40 7.63 0.70
      工银主题 2800007 79,800,199.50 10.09 5.39 0.39
      工银中证 15700 447,450.00 9.26 0.46 0.00
      工银500A 15700 447,450.00 9.26 0.46 0.00
      工银500B 15700 447,450.00 9.26 0.46 0.00
167 002501 利源精制 工银中证 203082 2,491,816.14 5.13 3.44 0.02
      工银高铁 203082 2,491,816.14 5.13 3.44 0.02
      工银高铁 203082 2,491,816.14 5.13 3.44 0.02
168 601777 力帆股份 工银生态 11754120 112,369,387.20 8.77 5.43 0.95
169 002567 唐人神 工银添颐 5009941 63,325,654.24 16.87 2.73 1.19
      工银添颐 5009941 63,325,654.24 16.87 2.73 1.19
170 002544 杰赛科技 工银瑞信 10956722 308,322,157.08 -- -- 2.14
171 002542 中化岩土 工银信息 8824202 71,476,036.20 7.70 6.14 1.42
      工银瑞信 9413176 76,246,725.60 7.79 4.67 1.51
172 300213 佳讯飞鸿 工银信息 4435319 115,007,821.67 12.39 9.88 2.84
173 300215 电科院 工银瑞信 6047184 80,911,321.92 8.25 4.95 1.15
      工银瑞信 23384406 312,883,352.28 7.39 4.43 4.46
      工银信息 3795107 50,778,531.66 5.47 4.36 0.72
174 002594 比亚迪 工银中证 31100 1,545,048.00 10.49 3.00 0.00
      工银新能 31100 1,545,048.00 10.49 3.00 0.00
      工银新能 31100 1,545,048.00 10.49 3.00 0.00
175 300252 金信诺 工银信息 3781127 112,337,283.17 12.10 9.65 1.42
      工银瑞信 4090240 121,521,030.40 12.40 7.44 1.54
      工银瑞信 13999057 415,911,983.47 9.82 5.89 5.26
176 002635 安洁科技 工银绝对 104961 3,820,580.40 11.45 0.91 0.05
      工银绝对 104961 3,820,580.40 11.45 0.91 0.05
177 300285 国瓷材料 工银新金 3800000 148,618,000.00 16.64 8.43 1.84
      工银总回 3800666 148,644,047.26 14.11 6.87 1.84
      工银新材 3000007 117,330,273.77 10.05 4.37 1.45
      工银美丽 484246 18,938,861.06 7.94 2.64 0.23
      工银添福 3523852 137,817,851.72 17.09 2.24 1.71
      工银添福 3523852 137,817,851.72 17.09 2.24 1.71
178 601336 新华保险 工银添福 1100000 48,158,000.00 5.95 0.78 0.05
      工银添福 1100000 48,158,000.00 5.95 0.78 0.05
      工银月月 52800 2,311,584.00 2.66 0.31 0.00
      工银月月 52800 2,311,584.00 2.66 0.31 0.00
179 002659 中泰桥梁 工银瑞信 7815363 180,378,578.04 16.12 9.85 2.51
      工银瑞信 130200 3,005,016.00 9.60 3.95 0.04
      工银生态 3328522 76,822,287.76 5.99 3.71 1.07
180 300317 珈伟股份 工银新金 2406201 89,414,429.16 10.01 5.07 1.43
      工银添福 2259985 83,981,042.60 10.45 1.37 1.35
      工银添福 2259985 83,981,042.60 10.45 1.37 1.35
181 300362 天翔环境 工银生态 4269588 81,890,697.84 6.39 3.96 2.59
182 603126 中材节能 工银瑞信 13664577 163,974,924.00 14.66 8.96 6.27
      工银美丽 1318800 15,825,600.00 -- -- 0.60
      工银生态 5440900 65,290,800.00 -- -- 2.50
183 603555 贵人鸟 工银养老 1200091 36,062,734.55 9.47 4.99 1.05
184 002714 牧原股份 工银农业 1800012 41,904,279.36 9.74 4.38 0.59
      工银保本 40000 931,200.00 3.76 0.21 0.01
      工银保本 40000 931,200.00 3.76 0.21 0.01
185 603308 应流股份 工银中证 9500 208,240.00 1.40 0.40 0.00
      工银新能 9500 208,240.00 1.40 0.40 0.00
      工银新能 9500 208,240.00 1.40 0.40 0.00
186 000333 美的集团 工银深证 80915 2,279,375.55 12.91 3.99 0.00
      工银100A 80915 2,279,375.55 12.91 3.99 0.00
      工银100B 80915 2,279,375.55 12.91 3.99 0.00
      工银保本 200000 5,634,000.00 8.98 0.15 0.00
      工银保本 200000 5,634,000.00 8.98 0.15 0.00
187 600023 浙能电力 工银四季 400000 2,172,000.00 17.39 0.08 0.00
188 002739 万达院线 工银中证 433839 23,457,674.73 9.31 3.56 0.11
      工银中证 433839 23,457,674.73 9.31 3.56 0.11
      工银中证 433839 23,457,674.73 9.31 3.56 0.11
      工银新财 730933 39,521,547.31 6.88 1.92 0.18
      工银添福 1199890 64,878,052.30 8.09 1.06 0.30
      工银添福 1199890 64,878,052.30 8.09 1.06 0.30
189 601021 春秋航空 工银添颐 749940 27,552,795.60 7.35 1.19 0.37
      工银添颐 749940 27,552,795.60 7.35 1.19 0.37
190 300449 汉邦高科 工银丰盈 302187 14,637,938.28 15.08 1.95 0.42
191 300398 飞凯材料 工银新材 2146460 125,009,830.40 10.70 4.65 4.78
192 300429 强力新材 工银新金 3599880 115,196,160.00 12.89 6.53 3.63
      工银总回 3475875 111,228,000.00 10.56 5.14 3.51
      工银添福 3360505 107,536,160.00 13.35 1.75 3.39
      工银添福 3360505 107,536,160.00 13.35 1.75 3.39
193 601985 中国核电 工银中证 266800 1,883,608.00 12.76 3.65 0.01
      工银新能 266800 1,883,608.00 12.76 3.65 0.01
      工银新能 266800 1,883,608.00 12.76 3.65 0.01
194 603589 口子窖 工银农业 1300000 41,769,000.00 9.72 4.37 0.44
      工银新财 1199950 38,554,393.50 6.70 1.87 0.41
195 603108 润达医疗 工银美丽 624514 19,085,147.84 8.00 2.66 0.51
196 300520 科大国创 工银总回 200400 15,294,528.00 -- -- 0.87
197 603169 兰石重装 工银环保 89160 1,191,177.60 10.86 1.20 0.02
      工银环保 89160 1,191,177.60 10.86 1.20 0.02
      工银中证 89160 1,191,177.60 10.86 1.20 0.02
198 603678 火炬电子 工银瑞信 2099061 158,793,964.65 14.19 8.67 2.60
199 300446 乐凯新材 工银瑞信 908293 33,479,679.98 -- -- 1.21
200 300427 红相电力 工银新材 3599979 66,599,611.50 5.71 2.48 4.09
201 601375 中原证券 工银丰盈 26695 106,780.00 0.08 0.01 --
202 300498 温氏股份 工银农业 1699953 59,872,344.66 13.92 6.26 0.06
203 601155 新城控股 工银丰盈 1131263 13,292,340.25 13.69 1.77 0.16
204 工银瑞信 4555000 20,087,250.74 19.83 8.21 --
      工银瑞信 4555000 20,087,250.74 19.83 8.21 --
205 工银全球 6675 2,625,023.37 8.94 1.81 --
206 工银瑞信 3722000 15,148,616.30 14.95 6.19 --
      工银瑞信 3722000 15,148,616.30 14.95 6.19 --
207 工银全球 3265 2,652,913.09 8.99 1.82 --
208 工银全球 14373 3,988,220.04 4.85 1.26 --
209 工银瑞信 520000 5,107,294.30 5.05 2.09 --
      工银瑞信 520000 5,107,294.30 5.05 2.09 --
210 工银全球 168240 28,548,401.15 34.86 9.05 --
      工银全球 15781 2,677,854.96 9.09 1.84 --
211 工银全球 8205 3,536,889.80 12.00 2.43 --
      工银全球 10817 4,662,832.05 5.70 1.48 --
212 工银全球 513870 4,458,719.98 5.43 1.41 --
213 工银全球 340000 6,143,494.68 7.51 1.95 --
214 工银全球 4679 2,741,694.13 9.33 1.89 --
215 工银瑞信 757000 8,085,100.20 8.00 3.31 --
      工银瑞信 757000 8,085,100.20 8.00 3.31 --
216 工银瑞信 1849500 19,985,106.64 19.73 8.17 --
      工银瑞信 1849500 19,985,106.64 19.73 8.17 --
      工银全球 357720 3,865,408.14 4.74 1.23 --
217 工银全球 24748 15,074,946.48 18.41 4.78 --
218 工银全球 541270 4,372,067.99 5.35 1.39 --
219 工银全球 2966 2,758,715.04 9.38 1.90 --
220 工银全球 35290 5,783,121.65 7.05 1.83 --
221 工银瑞信 3500 5,228,347.53 5.17 2.14 --
      工银瑞信 3500 5,228,347.53 5.17 2.14 --
222 工银瑞信 3139000 5,615,733.78 5.56 2.30 --
      工银瑞信 3139000 5,615,733.78 5.56 2.30 --
223 工银瑞信 39000 11,389,860.30 11.26 4.66 --
      工银瑞信 39000 11,389,860.30 11.26 4.66 --
224 工银全球 3757 2,726,899.39 9.28 1.88 --
225 工银全球 541 2,814,199.87 9.58 1.94 --
226 工银全球 746 3,994,170.04 13.58 2.75 --
      工银全球 931 4,984,681.38 6.09 1.58 --
227 工银瑞信 43000 5,482,588.58 5.41 2.24 --
      工银瑞信 43000 5,482,588.58 5.41 2.24 --
228 工银瑞信 750000 5,112,124.65 5.05 2.09 --
      工银瑞信 750000 5,112,124.65 5.05 2.09 --
229 工银全球 18895 2,896,748.99 9.83 1.99 --
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