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信诚基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
550001 信诚四季红混合 吴昊 等 0.9201 2.5515 -0.0274 -2.89% 开放 开放 查看
550002 中信保诚精萃成长混合 王睿 0.5802 3.1394 -0.0187 -3.12% 开放 开放 查看
550003 信诚盛世蓝筹混合 吴昊 2.1158 3.5058 -0.0641 -2.94% 开放 开放 查看
550004 信诚三得益债券A 韩海平 等 1.1730 1.6690 -0.0080 -0.68% 开放 开放 查看
550005 信诚三得益债券B 韩海平 等 1.1400 1.6070 -0.0070 -0.61% 开放 开放 查看
550008 信诚优胜精选混合 王睿 1.4780 2.2440 -0.0510 -3.34% 开放 开放 查看
550009 信诚中小盘混合 郑伟 2.2440 2.3740 -0.0460 -2.01% 开放 开放 查看
165508 信诚深度价值混合(LOF) 夏明月 1.7770 1.7770 -0.0620 -3.37% 开放 开放 查看
165509 信诚增强收益债券(LOF) 宋海娟 1.1380 1.6830 -0.0250 -2.15% 开放 开放 查看
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 顾凡丁 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
165511 信诚中证500指数分级 黄稚 1.1590 1.7660 -0.0390 -3.26% 开放 开放 查看
165512 信诚新机遇混合(LOF) 吴昊 1.6790 2.7430 -0.0470 -2.72% 开放 开放 查看
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 顾凡丁 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
165515 信诚沪深300指数分级 HAN YILING 0.9010 1.5800 -0.0280 -3.01% 开放 开放 查看
165516 信诚周期轮动混合(LOF) 吴昊 2.5660 3.0800 -0.0750 -2.84% 开放 开放 查看
165517 信诚双盈债券(LOF) 韩海平 等 0.8450 1.2450 -0.0020 -0.24% 开放 开放 查看
550012 信诚理财7日盈债券A 席行懿 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
550013 信诚理财7日盈债券B 席行懿 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
550018 信诚优质纯债债券A 吴胤希 1.1550 1.5110 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
550019 信诚优质纯债债券B 吴胤希 1.1460 1.4650 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
000092 信诚新双盈分级债券A 杨立春 1.0010 1.2550 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000093 信诚新双盈分级债券B 杨立春 1.1670 1.5050 -0.0050 -0.43% 暂停 暂停 查看
000091 信诚新双盈分级债券 杨立春 1.0560 -- -0.0020 -0.19% 暂停 暂停 查看
000209 信诚新兴产业混合 郑伟 等 1.5310 1.5310 -0.0670 -4.19% 开放 开放 查看
165519 信诚中证800医药指数分级 黄稚 0.9230 1.6040 -0.0160 -1.70% 开放 开放 查看
165520 信诚中证800有色指数分级 黄稚 0.9180 1.1700 -0.0270 -2.86% 开放 开放 查看
000360 信诚年年有余A 吴胤希 1.2320 1.3590 -0.0020 -0.16% 暂停 暂停 查看
000361 信诚年年有余B 吴胤希 1.2020 1.3280 -0.0020 -0.17% 暂停 暂停 查看
165521 信诚中证800金融指数分级 HAN YILING 1.0350 1.7630 -0.0300 -2.82% 开放 开放 查看
000551 信诚幸福消费混合 闾志刚 1.8100 2.0560 -0.0430 -2.32% 开放 开放 查看
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 黄稚 1.3060 1.5410 -0.0460 -3.40% 开放 开放 查看
001402 信诚新选回报混合A 提云涛 1.0710 1.0710 -0.0070 -0.65% 开放 开放 查看
165523 信诚中证信息安全指数分级 黄稚 1.4220 -- -0.0500 -3.40% 开放 开放 查看
165524 信诚中证智能家居指数分级 黄稚 1.3950 -- -0.0550 -3.79% 开放 开放 查看
001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 杨立春 等 1.0240 1.0240 -0.0060 -0.58% 开放 开放 查看
165526 信诚新旺混合A(LOF) 杨立春 等 1.2790 1.2790 -0.0070 -0.54% 开放 开放 查看
165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 黄稚 0.7110 0.7190 -0.0220 -3.00% 开放 开放 查看
002030 信诚新选回报混合B 提云涛 1.0560 1.0560 -0.0070 -0.66% 开放 开放 查看
002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 杨立春 等 1.1400 1.1400 -0.0060 -0.52% 开放 开放 查看
165527 信诚新旺混合C 杨立春 等 1.2230 1.2230 -0.0060 -0.49% 开放 开放 查看
003121 中信保诚稳利债券A 宋海娟 1.0414 1.1134 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003130 中信保诚稳利债券C 宋海娟 1.0483 1.1203 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003236 信诚惠盈债券A 宋海娟 1.0957 1.0957 0.0008 0.07% 开放 开放 查看
003237 信诚惠盈债券C 宋海娟 1.0921 1.0921 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
003234 信诚至利灵活配置混合A 王颖 1.1686 1.1686 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003235 信诚至利灵活配置混合C 王颖 1.1681 1.1681 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003226 信诚稳健债券A 宋海娟 1.0307 1.1387 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003227 信诚稳健债券C 宋海娟 1.0352 1.1422 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003287 中信保诚稳益债券A 宋海娟 1.0411 1.1141 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003288 中信保诚稳益债券C 宋海娟 1.0412 1.1142 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003277 信诚稳瑞债券A 宋海娟 1.0039 1.1259 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003278 信诚稳瑞债券C 宋海娟 1.0076 1.1296 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003379 信诚至选A 杨立春 等 1.1206 1.1986 -0.0037 -0.33% 开放 开放 查看
003380 信诚至选C 杨立春 等 1.1211 1.1971 -0.0037 -0.33% 开放 开放 查看
003282 信诚至裕A 韩海平 1.1466 1.1466 -0.0079 -0.68% 开放 开放 查看
003283 信诚至裕C 韩海平 1.0334 1.0334 -0.0071 -0.68% 开放 开放 查看
003432 信诚至瑞灵活配置混合A 杨立春 等 1.2242 1.2242 -0.0065 -0.53% 开放 开放 查看
003433 信诚至瑞灵活配置混合C 杨立春 等 1.2198 1.2198 -0.0065 -0.53% 开放 开放 查看
003614 信诚景瑞A 宋海娟 1.0631 1.1491 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003615 信诚景瑞C 宋海娟 1.0585 1.1445 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004153 信诚新悦A 吴昊 等 1.1650 1.3180 -0.0100 -0.85% 开放 开放 查看
004154 信诚新悦B 吴昊 等 1.1470 1.3000 -0.0100 -0.86% 开放 开放 查看
004108 信诚稳泰债券A 宋海娟 1.0364 1.1180 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004109 信诚稳泰债券C 宋海娟 1.0376 1.1182 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004171 信诚永益一年定期开放混合A 何文忠 1.0346 1.1696 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
004172 信诚永益一年定期开放混合C 何文忠 1.0344 1.1574 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
004106 中信保诚稳丰债券A 宋海娟 1.0405 1.1435 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004107 中信保诚稳丰债券C 宋海娟 1.0379 1.1409 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004102 信诚稳悦A 宋海娟 1.0539 1.1429 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004103 信诚稳悦C 宋海娟 1.0543 1.1433 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004104 信诚稳鑫A 宋海娟 1.0179 1.1469 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004105 信诚稳鑫C 宋海娟 1.0229 1.1499 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004157 信诚至诚A 杨立春 等 1.1490 1.1490 -0.0060 -0.52% 开放 开放 查看
004158 信诚至诚B 杨立春 等 1.1720 1.1720 -0.0060 -0.51% 开放 开放 查看
004155 信诚至泰A 席行懿 1.0799 1.0799 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004156 信诚至泰C 席行懿 1.1398 1.1398 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
001596 信诚新泽A 吴昊 等 1.1010 1.1960 -0.0120 -1.08% 开放 开放 查看
002177 信诚新泽B 吴昊 等 1.0500 1.1430 -0.0120 -1.13% 开放 开放 查看
000134 理财28日盈A 吴胤希 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
000135 理财28日盈B 吴胤希 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
004716 信诚量化阿尔法股票 提云涛 1.1898 1.1898 -0.0360 -2.94% 开放 开放 查看
550015 信诚至远A 王睿 等 1.3041 1.3041 -0.0364 -2.72% 开放 开放 查看
550016 信诚至远C 王睿 等 1.8692 1.8692 -0.0523 -2.72% 开放 开放 查看
165531 信诚策略混合(LOF) 殷孝东 1.0506 1.0591 -0.0107 -1.01% 开放 开放 查看
165528 信诚鼎利(LOF) 殷孝东 0.9760 0.9760 -0.0160 -1.61% 开放 开放 查看
005617 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券 吴胤希 1.0437 1.1187 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
165530 中信保诚惠泽18个月定期开放债券 何文忠 1.0265 1.1685 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
005977 中信保诚至兴混合A 闾志刚 等 1.1307 1.1307 -0.0346 -2.97% 开放 开放 查看
005978 中信保诚至兴混合C 闾志刚 等 1.1151 1.1151 -0.0342 -2.98% 开放 开放 查看
006011 中信保诚稳鸿债券A 何文忠 6.6343 6.7843 0.0073 0.11% 开放 开放 查看
006012 中信保诚稳鸿债券C 何文忠 1.0306 1.0426 0.0012 0.12% 开放 开放 查看
006209 中信保诚新蓝筹混合 吴昊 1.4088 1.4088 -0.0329 -2.28% 开放 开放 查看
006177 中信保诚稳达债券A 吴胤希 1.0415 1.0855 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
006178 中信保诚稳达债券C 吴胤希 1.0064 1.0504 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006583 中信保诚景泰债券A 杨立春 1.0613 1.0613 -0.0065 -0.61% 开放 开放 查看
006584 中信保诚景泰债券C 杨立春 1.0568 1.0568 -0.0064 -0.60% 开放 开放 查看
006392 中信保诚创新成长混合 王睿 1.4214 1.4214 -0.0415 -2.84% 开放 开放 查看
006789 中信保诚景丰A 吴胤希 1.0156 1.0436 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006790 中信保诚景丰C 吴胤希 1.0156 1.0436 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
008091 中信保诚红利精选A 提云涛 0.9889 0.9889 -0.0092 -0.92% 暂停 暂停 查看
008092 中信保诚红利精选C 提云涛 0.9885 0.9885 -0.0093 -0.93% 暂停 暂停 查看
008429 中信保诚嘉裕五年定开债券 吴胤希 1.0022 1.0022 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:01.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150028 信诚中证500指数分级A 黄稚 1.0460 1.4990 0.0000 0.00% 1.032 -1.34% 暂停 暂停 查看
150029 信诚中证500指数分级B 黄稚 1.2340 1.9330 -0.0650 -5.00% 1.289 4.46% 暂停 暂停 查看
150051 信诚沪深300指数分级A HAN YILING 1.0050 1.4190 0.0000 0.00% 0.989 -1.59% 暂停 暂停 查看
150052 信诚沪深300指数分级B HAN YILING 0.7970 1.4910 -0.0560 -6.57% 1.299 62.99% 暂停 暂停 查看
150148 信诚中证800医药指数分级A 黄稚 1.0050 1.3350 0.0000 0.00% 1.011 0.60% 暂停 暂停 查看
150149 信诚中证800医药指数分级B 黄稚 0.8410 1.8710 -0.0320 -3.67% 0.915 8.80% 暂停 暂停 查看
150150 信诚中证800有色指数分级A 黄稚 1.0050 1.3320 0.0000 0.00% 0.988 -1.69% 暂停 暂停 查看
150151 信诚中证800有色指数分级B 黄稚 0.8310 1.1610 -0.0540 -6.10% 0.876 5.42% 暂停 暂停 查看
150157 信诚中证800金融指数A HAN YILING 1.0050 1.3150 0.0000 0.00% 0.994 -1.09% 暂停 暂停 查看
150158 信诚中证800金融指数B HAN YILING 1.0650 2.2130 -0.0600 -5.33% 1.087 2.07% 暂停 暂停 查看
150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 黄稚 1.0050 1.2460 0.0000 0.00% 0.988 -1.69% 暂停 暂停 查看
150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 黄稚 1.6070 2.0690 -0.0920 -5.41% 1.640 2.05% 暂停 暂停 查看
150309 信诚信息安全A 黄稚 1.0060 -- 0.0000 0.00% 1.019 1.29% 暂停 暂停 查看
150310 信诚信息安全B 黄稚 1.8380 -- -0.1000 -5.16% 1.764 -4.03% 暂停 暂停 查看
150311 信诚智能家居A 黄稚 1.0060 -- 0.0000 0.00% 1.098 9.15% 暂停 暂停 查看
150312 信诚智能家居B 黄稚 1.7840 -- -0.1100 -5.81% 1.706 -4.37% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.28)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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550010 信诚货币A 席行懿 0.6296 2.40% 开放 开放 查看
550011 信诚货币B 席行懿 0.6951 2.62% 开放 开放 查看
000599 信诚薪金宝货币 席行懿 0.6631 2.47% 开放 开放 查看
004849 信诚货币E 席行懿 0.6296 2.40% 开放 开放 查看
005020 信诚智惠金货币 席行懿 0.6559 2.42% 开放 开放 查看
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