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信诚基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:05.29)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
550001 信诚四季红混合 吴昊 等 0.9676 2.5990 0.0103 1.08% 开放 开放 查看
550002 中信保诚精萃成长混合 王睿 0.5973 3.1772 0.0059 1.00% 开放 开放 查看
550003 信诚盛世蓝筹混合 吴昊 2.1573 3.5473 0.0022 0.10% 开放 开放 查看
550004 信诚三得益债券A 韩海平 等 1.1630 1.6930 0.0040 0.35% 开放 开放 查看
550005 信诚三得益债券B 韩海平 等 1.1360 1.6280 0.0040 0.35% 开放 开放 查看
550008 信诚优胜精选混合 王睿 1.4800 2.2460 0.0150 1.02% 开放 开放 查看
550009 信诚中小盘混合 郑伟 2.1940 2.3240 0.0170 0.78% 开放 开放 查看
165508 信诚深度价值混合(LOF) 夏明月 1.7610 1.7610 0.0090 0.51% 开放 开放 查看
165509 信诚增强收益债券(LOF) 宋海娟 1.0830 1.6410 0.0090 0.84% 开放 开放 查看
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 顾凡丁 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
165511 信诚中证500指数分级 黄稚 1.1720 1.7820 0.0090 0.77% 开放 开放 查看
165512 信诚新机遇混合(LOF) 吴昊 1.7160 2.7800 0.0010 0.06% 开放 开放 查看
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 顾凡丁 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
165515 信诚沪深300指数分级 HAN YILING 0.8720 1.5620 0.0030 0.35% 开放 开放 查看
165516 信诚周期轮动混合(LOF) 吴昊 2.8400 3.3540 0.0680 2.45% 开放 开放 查看
165517 信诚双盈债券(LOF) 韩海平 等 0.8650 1.2650 0.0010 0.12% 开放 开放 查看
550018 信诚优质纯债债券A 吴胤希 1.1920 1.5480 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
550019 信诚优质纯债债券B 吴胤希 1.1810 1.5000 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000092 信诚新双盈分级债券A 杨立春 1.0010 1.2630 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000093 信诚新双盈分级债券B 杨立春 0.9950 1.5990 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000091 信诚新双盈分级债券 杨立春 0.9990 -- 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000209 信诚新兴产业混合 王睿 等 1.5320 1.5320 0.0220 1.46% 开放 开放 查看
165519 信诚中证800医药指数分级 黄稚 1.0500 1.7310 0.0160 1.55% 开放 开放 查看
165520 信诚中证800有色指数分级 黄稚 0.8460 1.1260 0.0040 0.48% 开放 开放 查看
000360 信诚年年有余A 吴胤希 1.2510 1.3780 0.0010 0.08% 暂停 暂停 查看
000361 信诚年年有余B 吴胤希 1.2190 1.3450 0.0010 0.08% 暂停 暂停 查看
165521 信诚中证800金融指数分级 HAN YILING 0.9360 1.6640 -0.0070 -0.74% 开放 开放 查看
000551 信诚幸福消费混合 闾志刚 2.1030 2.3490 0.0420 2.04% 开放 开放 查看
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 黄稚 0.8170 1.5650 0.0080 0.99% 开放 开放 查看
001402 信诚新选回报混合A 提云涛 等 1.0990 1.0990 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
165523 信诚中证信息安全指数分级 黄稚 0.9330 0.6140 0.0040 0.43% 开放 开放 查看
165524 信诚中证智能家居指数分级 黄稚 0.8810 0.6010 0.0080 0.92% 开放 开放 查看
001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 杨立春 等 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
165526 信诚新旺混合A(LOF) 杨立春 等 1.3110 1.3110 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 黄稚 0.6580 0.6660 -0.0020 -0.30% 开放 开放 查看
002030 信诚新选回报混合B 提云涛 等 1.0830 1.0830 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 杨立春 等 1.1440 1.1440 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
165527 信诚新旺混合C 杨立春 等 1.2530 1.2530 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
003121 中信保诚稳利债券A 宋海娟 1.0577 1.1297 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003130 中信保诚稳利债券C 宋海娟 1.0644 1.1364 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003236 信诚惠盈债券A 宋海娟 1.1214 1.1214 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
003237 信诚惠盈债券C 宋海娟 1.1140 1.1140 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
003234 信诚至利灵活配置混合A 王颖 1.1688 1.1688 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003235 信诚至利灵活配置混合C 王颖 1.1678 1.1678 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003226 信诚稳健债券A 宋海娟 1.0540 1.1620 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003227 信诚稳健债券C 宋海娟 1.0582 1.1652 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003287 中信保诚稳益债券A 宋海娟 1.0587 1.1317 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003288 中信保诚稳益债券C 宋海娟 1.0586 1.1316 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003277 信诚稳瑞债券A 宋海娟 1.0064 1.1409 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003278 信诚稳瑞债券C 宋海娟 1.0098 1.1443 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003379 信诚至选A 杨立春 等 1.1156 1.2236 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003380 信诚至选C 杨立春 等 1.1157 1.2217 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003282 信诚至裕A 韩海平 1.2045 1.2045 0.0047 0.39% 开放 开放 查看
003283 信诚至裕C 韩海平 1.0851 1.0851 0.0041 0.38% 开放 开放 查看
003432 信诚至瑞灵活配置混合A 杨立春 等 1.2657 1.2657 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003433 信诚至瑞灵活配置混合C 杨立春 等 1.2608 1.2608 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003614 信诚景瑞A 宋海娟 1.0135 1.1714 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003615 信诚景瑞C 宋海娟 1.0102 1.1647 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004153 信诚新悦A 吴昊 等 1.2000 1.3530 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
004154 信诚新悦B 吴昊 等 1.1810 1.3340 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
004108 信诚稳泰债券A 宋海娟 1.0090 1.1421 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004109 信诚稳泰债券C 宋海娟 1.0099 1.1420 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004171 信诚永益一年定期开放混合A 何文忠 1.0392 1.1962 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
004172 信诚永益一年定期开放混合C 何文忠 1.0375 1.1825 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
004106 中信保诚稳丰债券A 宋海娟 1.0589 1.1619 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004107 中信保诚稳丰债券C 宋海娟 1.0558 1.1588 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004102 信诚稳悦A 宋海娟 1.0248 1.1618 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004103 信诚稳悦C 宋海娟 1.0260 1.1630 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004104 信诚稳鑫A 宋海娟 1.0244 1.1734 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004105 信诚稳鑫C 宋海娟 1.0291 1.1761 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004157 信诚至诚A 杨立春 等 1.1740 1.1740 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
004158 信诚至诚B 杨立春 等 1.1970 1.1970 0.0030 0.25% 开放 开放 查看
001596 信诚新泽A 吴昊 等 1.1330 1.2280 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002177 信诚新泽B 吴昊 等 1.0800 1.1730 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000134 理财28日盈A 吴胤希 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000135 理财28日盈B 吴胤希 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
004716 信诚量化阿尔法股票 提云涛 1.1965 1.1965 0.0044 0.37% 开放 开放 查看
550015 信诚至远A 王睿 等 1.3620 1.3620 0.0195 1.45% 开放 开放 查看
550016 信诚至远C 王睿 等 1.9500 1.9500 0.0279 1.45% 开放 开放 查看
165531 信诚策略混合(LOF) 江峰 1.0300 1.0385 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
165528 信诚鼎利(LOF) 郑伟 0.9630 0.9630 0.0080 0.84% 开放 开放 查看
005617 中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券 吴胤希 1.0658 1.1408 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
165530 中信保诚惠泽18个月定期开放债券 何文忠 1.0391 1.1991 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
005977 中信保诚至兴混合A 闾志刚 等 1.1477 1.1477 0.0114 1.00% 开放 开放 查看
005978 中信保诚至兴混合C 闾志刚 等 1.1288 1.1288 0.0112 1.00% 开放 开放 查看
006011 中信保诚稳鸿债券A 何文忠 6.4134 6.8934 0.0002 0.00% 开放 开放 查看
006012 中信保诚稳鸿债券C 何文忠 0.9961 1.0591 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006209 中信保诚新蓝筹混合 吴昊 1.4947 1.4947 0.0168 1.14% 开放 开放 查看
006177 中信保诚稳达债券A 吴胤希 1.0488 1.1101 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006178 中信保诚稳达债券C 吴胤希 1.0128 1.0741 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006583 中信保诚景泰债券A 杨立春 1.0624 1.0624 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
006584 中信保诚景泰债券C 杨立春 1.0563 1.0563 0.0019 0.18% 开放 开放 查看
006392 中信保诚创新成长混合 王睿 1.5345 1.5345 0.0199 1.31% 开放 开放 查看
006789 中信保诚景丰A 吴胤希 1.0452 1.0732 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
006790 中信保诚景丰C 吴胤希 1.0447 1.0727 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
008091 中信保诚红利精选A 提云涛 0.9760 0.9760 0.0025 0.26% 开放 开放 查看
008092 中信保诚红利精选C 提云涛 0.9743 0.9743 0.0025 0.26% 开放 开放 查看
008429 中信保诚嘉裕五年定开债券 吴胤希 1.0110 1.0110 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
550012 中信保诚景华债券A 席行懿 1.0094 1.0094 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004155 中信保诚至泰中短债债券A 席行懿 1.0939 1.0939 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
004156 中信保诚至泰中短债债券C 席行懿 1.1542 1.1542 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
009081 中信保诚嘉丰一年定期开放债券 吴胤希 等 1.0101 1.0101 -0.0041 -0.40% 暂停 暂停 查看
550013 中信保诚景华债券C 席行懿 1.0078 1.0078 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
009191 中信保诚景裕中短债A 吴胤希 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009192 中信保诚景裕中短债C 吴胤希 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009320 中信保诚中债1-3年农发行A 何文忠 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
009321 中信保诚中债1-3年农发行C 何文忠 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
008454 中信保诚中债1-3年国开行A 吴胤希 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
008455 中信保诚中债1-3年国开行C 吴胤希 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:05.29)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150028 信诚中证500指数分级A 黄稚 1.0150 1.5150 0.0000 0.00% 1.020 0.49% 暂停 暂停 查看
150029 信诚中证500指数分级B 黄稚 1.2770 1.9410 0.0150 1.19% 1.281 0.31% 暂停 暂停 查看
150051 信诚沪深300指数分级A HAN YILING 1.0210 1.4350 0.0000 0.00% 1.015 -0.59% 暂停 暂停 查看
150052 信诚沪深300指数分级B HAN YILING 0.7230 1.4740 0.0060 0.84% 0.800 10.65% 暂停 暂停 查看
150148 信诚中证800医药指数分级A 黄稚 1.0220 1.3520 0.0000 0.00% 1.133 10.86% 暂停 暂停 查看
150149 信诚中证800医药指数分级B 黄稚 1.0780 2.1080 0.0320 3.06% 0.930 -13.73% 暂停 暂停 查看
150150 信诚中证800有色指数分级A 黄稚 1.0220 1.3490 0.0000 0.00% 1.016 -0.59% 暂停 暂停 查看
150151 信诚中证800有色指数分级B 黄稚 0.6700 1.1270 0.0080 1.21% 0.696 3.88% 暂停 暂停 查看
150157 信诚中证800金融指数A HAN YILING 1.0220 1.3320 0.0000 0.00% 1.022 0.00% 暂停 暂停 查看
150158 信诚中证800金融指数B HAN YILING 0.8500 1.9980 -0.0140 -1.62% 0.847 -0.35% 暂停 暂停 查看
150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 黄稚 1.0120 1.2620 0.0010 0.10% 1.005 -0.69% 暂停 暂停 查看
150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 黄稚 0.6220 2.0730 0.0150 2.47% 0.787 26.53% 暂停 暂停 查看
150309 信诚信息安全A 黄稚 1.0130 1.2250 0.0000 0.00% 1.008 -0.49% 暂停 暂停 查看
150310 信诚信息安全B 黄稚 0.8530 0.1010 0.0080 0.95% 1.249 46.42% 暂停 暂停 查看
150311 信诚智能家居A 黄稚 1.0120 1.2240 0.0000 0.00% 1.005 -0.69% 暂停 暂停 查看
150312 信诚智能家居B 黄稚 0.7500 0.0970 0.0160 2.18% 0.997 32.93% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:05.31)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
550010 信诚货币A 席行懿 0.2449 0.95% 开放 开放 查看
550011 信诚货币B 席行懿 0.3104 1.19% 开放 开放 查看
000599 信诚薪金宝货币 席行懿 未公布 未公布 开放 开放 查看
004849 信诚货币E 席行懿 0.2399 0.93% 开放 开放 查看
005020 信诚智惠金货币 席行懿 0.3057 1.08% 开放 开放 查看
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