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信诚基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.11)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
550001 信诚四季红混合 吴昊 等 0.8644 2.4958 -0.0121 -1.38% 开放 开放 查看
550002 中信保诚精萃成长混合 王睿 0.5513 2.9688 -0.0111 -1.97% 开放 开放 查看
550003 信诚盛世蓝筹混合 吴昊 2.0530 3.4430 -0.0298 -1.43% 开放 开放 查看
550004 信诚三得益债券A 韩海平 等 1.1570 1.6530 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
550005 信诚三得益债券B 韩海平 等 1.1240 1.5910 -0.0030 -0.27% 开放 开放 查看
550008 信诚优胜精选混合 王睿 1.3240 2.0900 -0.0260 -1.93% 开放 开放 查看
550009 信诚中小盘混合 郑伟 1.6670 1.7970 -0.0260 -1.54% 开放 开放 查看
165508 信诚深度价值混合(LOF) 夏明月 1.7320 1.7320 -0.0240 -1.37% 开放 开放 查看
165509 信诚增强收益债券(LOF) 宋海娟 1.1080 1.6410 -0.0050 -0.45% 开放 开放 查看
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 顾凡丁 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
165511 信诚中证500指数分级 黄稚 1.0480 1.7080 -0.0230 -2.15% 开放 开放 查看
165512 信诚新机遇混合(LOF) 吴昊 1.8200 2.6830 -0.0270 -1.46% 开放 开放 查看
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 顾凡丁 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
165515 信诚沪深300指数分级 HAN YILING 0.9010 1.5660 -0.0160 -1.74% 开放 开放 查看
165516 信诚周期轮动混合(LOF) 张光成 等 2.2350 2.7490 -0.0410 -1.80% 开放 开放 查看
165517 信诚双盈债券(LOF) 韩海平 等 0.8280 1.2280 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
550012 信诚理财7日盈债券A 席行懿 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
550013 信诚理财7日盈债券B 席行懿 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
550018 信诚优质纯债债券A 王国强 1.1210 1.4770 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
550019 信诚优质纯债债券B 王国强 1.1140 1.4330 -0.0020 -0.18% 开放 开放 查看
000092 信诚新双盈分级债券A 杨立春 1.0040 1.2500 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
000093 信诚新双盈分级债券B 杨立春 1.0610 1.3990 -0.0030 -0.28% 暂停 暂停 查看
000091 信诚新双盈分级债券 杨立春 1.0220 -- -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
000209 信诚新兴产业混合 郑伟 等 1.3090 1.3090 -0.0250 -1.87% 开放 开放 查看
165519 信诚中证800医药指数分级 黄稚 0.9030 1.5600 -0.0180 -1.95% 开放 开放 查看
165520 信诚中证800有色指数分级 黄稚 0.7990 1.0830 -0.0180 -2.20% 开放 开放 查看
000360 信诚年年有余A 王国强 1.1900 1.3170 -0.0020 -0.17% 暂停 暂停 查看
000361 信诚年年有余B 王国强 1.1620 1.2880 -0.0020 -0.17% 暂停 暂停 查看
165521 信诚中证800金融指数分级 HAN YILING 1.0650 1.7690 -0.0150 -1.39% 开放 开放 查看
000551 信诚幸福消费混合 张光成 等 1.9660 1.9660 -0.0290 -1.45% 开放 开放 查看
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 黄稚 1.1190 1.4640 -0.0230 -2.01% 开放 开放 查看
001402 信诚新选回报混合A 提云涛 1.0480 1.0480 -0.0030 -0.29% 开放 开放 查看
165523 信诚中证信息安全指数分级 黄稚 1.2260 -- -0.0340 -2.70% 开放 开放 查看
165524 信诚中证智能家居指数分级 黄稚 1.1980 -- -0.0320 -2.60% 开放 开放 查看
001415 信诚新锐回报灵活配置混合A 杨立春 0.9900 0.9900 -0.0030 -0.30% 开放 开放 查看
165526 信诚新旺混合A(LOF) 提云涛 1.2500 1.2500 -0.0040 -0.32% 开放 开放 查看
165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 黄稚 0.6990 0.7070 -0.0170 -2.37% 开放 开放 查看
002030 信诚新选回报混合B 提云涛 1.0340 1.0340 -0.0030 -0.29% 开放 开放 查看
002046 信诚新锐回报灵活配置混合B 杨立春 1.1030 1.1030 -0.0030 -0.27% 开放 开放 查看
165527 信诚新旺混合C 提云涛 1.1960 1.1960 -0.0030 -0.25% 开放 开放 查看
003121 中信保诚稳利债券A 宋海娟 1.0648 1.0988 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003130 中信保诚稳利债券C 宋海娟 1.0719 1.1059 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003236 信诚惠盈债券A 宋海娟 1.0795 1.0795 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
003237 信诚惠盈债券C 宋海娟 1.0762 1.0762 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
003234 信诚至利灵活配置混合A 王颖 1.1596 1.1596 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003235 信诚至利灵活配置混合C 王颖 1.1581 1.1581 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003226 信诚稳健债券A 宋海娟 1.0644 1.1244 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003227 信诚稳健债券C 宋海娟 1.0690 1.1280 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003287 中信保诚稳益债券A 宋海娟 1.0660 1.1000 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
003288 中信保诚稳益债券C 宋海娟 1.0663 1.1003 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003277 信诚稳瑞债券A 宋海娟 1.0096 1.1166 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003278 信诚稳瑞债券C 宋海娟 1.0132 1.1202 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003379 信诚至选A 提云涛 1.1038 1.1818 -0.0016 -0.14% 开放 开放 查看
003380 信诚至选C 提云涛 1.1045 1.1805 -0.0016 -0.14% 开放 开放 查看
003282 信诚至裕A 韩海平 等 1.1192 1.1192 -0.0027 -0.24% 开放 开放 查看
003283 信诚至裕C 韩海平 等 1.0090 1.0090 -0.0024 -0.24% 开放 开放 查看
003432 信诚至瑞灵活配置混合A 提云涛 1.1954 1.1954 -0.0032 -0.27% 开放 开放 查看
003433 信诚至瑞灵活配置混合C 提云涛 1.1915 1.1915 -0.0032 -0.27% 开放 开放 查看
003614 信诚景瑞A 宋海娟 1.0507 1.1367 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003615 信诚景瑞C 宋海娟 1.0463 1.1323 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004153 信诚新悦A 吴昊 1.2310 1.2920 -0.0040 -0.32% 开放 开放 查看
004154 信诚新悦B 吴昊 1.2140 1.2750 -0.0040 -0.33% 开放 开放 查看
004108 信诚稳泰债券A 宋海娟 1.0240 1.1056 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
004109 信诚稳泰债券C 宋海娟 1.0253 1.1059 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
004171 信诚永益一年定期开放混合A 提云涛 等 1.0201 1.1551 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
004172 信诚永益一年定期开放混合C 提云涛 等 1.0207 1.1437 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
004106 中信保诚稳丰债券A 宋海娟 1.0663 1.1293 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004107 中信保诚稳丰债券C 宋海娟 1.0639 1.1269 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004102 信诚稳悦A 宋海娟 1.0426 1.1316 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004103 信诚稳悦C 宋海娟 1.0432 1.1322 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004104 信诚稳鑫A 宋海娟 1.0443 1.1333 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
004105 信诚稳鑫C 宋海娟 1.0494 1.1364 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004157 信诚至诚A 杨立春 1.1190 1.1190 -0.0030 -0.27% 开放 开放 查看
004158 信诚至诚B 杨立春 1.1420 1.1420 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
004155 信诚至泰A 提云涛 等 1.0716 1.0716 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004156 信诚至泰C 提云涛 等 1.1313 1.1313 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
001596 信诚新泽A 吴昊 1.0730 1.1680 -0.0050 -0.46% 开放 开放 查看
002177 信诚新泽B 吴昊 1.0240 1.1170 -0.0050 -0.49% 开放 开放 查看
000134 理财28日盈A 王国强 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
000135 理财28日盈B 王国强 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
004716 信诚量化阿尔法股票 提云涛 1.1425 1.1425 -0.0187 -1.61% 开放 开放 查看
550015 信诚至远A 王睿 1.0816 1.0816 -0.0068 -0.62% 开放 开放 查看
550016 信诚至远C 王睿 1.5513 1.5513 -0.0099 -0.63% 开放 开放 查看
165531 信诚策略混合(LOF) 殷孝东 0.9935 1.0020 -0.0062 -0.62% 开放 开放 查看
165528 信诚鼎利(LOF) 殷孝东 0.9230 0.9230 -0.0070 -0.75% 开放 开放 查看
005617 中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式 吴胤希 1.0704 1.1044 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
165530 中信保诚惠泽18个月定期开放债券 缪夏美 1.0177 1.1517 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
005977 中信保诚至兴混合A 闾志刚 等 1.0391 1.0391 -0.0024 -0.23% 开放 开放 查看
005978 中信保诚至兴混合C 闾志刚 等 1.0266 1.0266 -0.0024 -0.23% 开放 开放 查看
006011 中信保诚稳鸿债券A 缪夏美 等 6.5446 6.6946 0.0047 0.07% 开放 开放 查看
006012 中信保诚稳鸿债券C 缪夏美 等 1.0168 1.0288 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
006209 中信保诚新蓝筹混合 吴昊 1.1978 1.1978 -0.0199 -1.63% 开放 开放 查看
006177 中信保诚稳达债券A 吴胤希 1.0203 1.0383 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
006178 中信保诚稳达债券C 吴胤希 1.0201 1.0381 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
006583 中信保诚景泰债券A 缪夏美 1.0295 1.0295 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
006584 中信保诚景泰债券C 缪夏美 1.0259 1.0259 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
006392 中信保诚创新成长混合 王睿 1.1559 1.1559 -0.0219 -1.86% 开放 开放 查看
006789 中信保诚景丰A 吴胤希 1.0294 1.0294 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
006790 中信保诚景丰C 吴胤希 1.0297 1.0297 0.0004 0.04% 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:11.11)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150028 信诚中证500指数分级A 黄稚 1.0360 1.4890 0.0000 0.00% 1.018 -1.74% 暂停 暂停 查看
150029 信诚中证500指数分级B 黄稚 1.0560 1.9000 -0.0380 -3.47% 1.115 5.59% 暂停 暂停 查看
150051 信诚沪深300指数分级A HAN YILING 1.0410 1.4100 0.0000 0.00% 1.028 -1.25% 暂停 暂停 查看
150052 信诚沪深300指数分级B HAN YILING 0.7610 1.4830 -0.0320 -4.04% 1.387 82.26% 暂停 暂停 查看
150148 信诚中证800医药指数分级A 黄稚 1.0430 1.3260 0.0010 0.10% 1.065 2.11% 暂停 暂停 查看
150149 信诚中证800医药指数分级B 黄稚 0.7630 1.7930 -0.0370 -4.62% 0.715 -6.29% 暂停 暂停 查看
150150 信诚中证800有色指数分级A 黄稚 1.0430 1.3230 0.0010 0.10% 1.024 -1.82% 暂停 暂停 查看
150151 信诚中证800有色指数分级B 黄稚 0.5550 1.1020 -0.0370 -6.25% 0.800 44.14% 暂停 暂停 查看
150157 信诚中证800金融指数A HAN YILING 1.0430 1.3060 0.0010 0.10% 1.030 -1.25% 暂停 暂停 查看
150158 信诚中证800金融指数B HAN YILING 1.0870 2.2350 -0.0310 -2.77% 1.091 0.37% 暂停 暂停 查看
150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 黄稚 1.0410 1.2370 0.0000 0.00% 1.019 -2.11% 暂停 暂停 查看
150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 黄稚 1.1970 2.0540 -0.0460 -3.70% 1.298 8.44% 暂停 暂停 查看
150309 信诚信息安全A 黄稚 1.0420 -- 0.0000 0.00% 1.004 -3.65% 暂停 暂停 查看
150310 信诚信息安全B 黄稚 1.4100 -- -0.0680 -4.60% 1.870 32.62% 暂停 暂停 查看
150311 信诚智能家居A 黄稚 1.0420 -- 0.0000 0.00% 1.022 -1.92% 暂停 暂停 查看
150312 信诚智能家居B 黄稚 1.3540 -- -0.0640 -4.51% 1.659 22.53% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:11.11)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
550010 信诚货币A 席行懿 0.5835 2.21% 开放 开放 查看
550011 信诚货币B 席行懿 0.6493 2.46% 开放 开放 查看
000599 信诚薪金宝货币 席行懿 0.6205 2.37% 开放 开放 查看
004849 信诚货币E 席行懿 0.5420 2.16% 开放 开放 查看
005020 信诚智惠金货币 席行懿 0.6323 2.32% 开放 开放 查看
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