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中欧基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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166002 中欧蓝筹A 周蔚文 等 1.4891 3.0663 -0.0131 -0.87% 开放 开放 查看
166001 中欧新趋势混合A(LOF) 周蔚文 1.3009 2.1459 -0.0117 -0.89% 开放 开放 查看
166005 中欧价值发现混合A 曹名长 等 1.4881 2.5252 -0.0107 -0.71% 开放 开放 查看
166006 中欧行业成长混合A(LOF) 王培 1.3273 1.6936 -0.0083 -0.62% 开放 开放 查看
166008 中欧增强回报债券A(LOF) 赵国英 1.0757 1.5669 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
166009 中欧新动力混合A(LOF) 王健 等 1.9788 3.0208 -0.0119 -0.60% 开放 开放 查看
166010 中欧鼎利债券 洪慧梅 等 1.0668 1.4680 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
166011 中欧盛世成长混合A(LOF) 魏博 1.4231 2.6521 -0.0195 -1.35% 开放 开放 查看
166012 中欧信用C(LOF) 洪慧梅 等 1.1098 1.2998 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
166016 中欧纯债债券C(LOF) 赵国英 1.2070 1.4300 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
166019 中欧价值智选混合A 刘晨 2.0960 2.4160 -0.0308 -1.45% 开放 开放 查看
166020 中欧成长优选混合A 曹名长 等 1.0550 1.3890 -0.0089 -0.84% 开放 开放 查看
166021 中欧纯债添利分级债券 余罗畅 1.1110 1.3340 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
166022 中欧纯债添利A 余罗畅 1.0160 1.2280 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
150159 中欧纯债添利B 余罗畅 1.1120 1.4470 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
000894 中欧睿达定期开放混合 洪慧梅 等 1.2730 1.2730 -0.0080 -0.62% 暂停 暂停 查看
001000 中欧明睿新起点混合 葛兰 1.1180 1.1180 -0.0140 -1.24% 开放 开放 查看
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 张跃鹏 等 1.6210 1.6210 0.0004 0.02% 开放 开放 查看
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 张跃鹏 等 1.2772 1.2772 0.0004 0.03% 开放 开放 查看
001117 中欧精选定期开放混合A 周蔚文 1.1910 1.1910 -0.0160 -1.33% 暂停 暂停 查看
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 张跃鹏 等 1.2956 1.2956 -0.0006 -0.05% 开放 开放 查看
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 张跃鹏 等 1.2062 1.2062 -0.0006 -0.05% 开放 开放 查看
001164 中欧琪和灵活配置混合A 王慧杰 等 1.1159 1.2904 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
001165 中欧琪和灵活配置混合C 王慧杰 等 1.0728 1.1902 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 王健 等 1.1190 1.1190 -0.0070 -0.62% 开放 开放 查看
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 王健 等 1.0910 1.0910 -0.0070 -0.64% 开放 开放 查看
001306 中欧永裕混合A 魏博 1.0090 1.0090 -0.0130 -1.27% 开放 开放 查看
001307 中欧永裕混合C 魏博 0.9740 0.9740 -0.0130 -1.32% 开放 开放 查看
001615 中欧睿尚定期开放混合 洪慧梅 等 1.1500 1.1500 -0.0060 -0.52% 暂停 暂停 查看
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 曹名长 等 1.1920 1.3740 -0.0100 -0.83% 开放 开放 查看
001776 中欧兴利债券 赵国英 1.0600 1.2200 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
001887 中欧价值智选混合E 刘晨 2.3134 2.6634 -0.0340 -1.45% 开放 开放 查看
001891 中欧成长优选混合E 曹名长 等 1.0970 1.4770 -0.0093 -0.84% 开放 开放 查看
001890 中欧精选定期开放混合E 周蔚文 1.1960 1.1960 -0.0150 -1.24% 暂停 暂停 查看
001881 中欧新趋势混合E 周蔚文 1.3678 2.1758 -0.0123 -0.89% 开放 开放 查看
001882 中欧价值发现混合E 曹名长 等 1.6557 2.5756 -0.0119 -0.71% 开放 开放 查看
001883 中欧新动力混合E 王健 等 1.9971 3.0391 -0.0121 -0.60% 开放 开放 查看
001888 中欧盛世成长混合E 魏博 1.4292 2.6582 -0.0195 -1.35% 开放 开放 查看
001885 中欧蓝筹E 周蔚文 等 1.4953 3.0868 -0.0132 -0.88% 开放 开放 查看
001886 中欧行业成长混合E 王培 1.3330 1.7085 -0.0084 -0.63% 开放 开放 查看
001889 中欧增强回报债券E 赵国英 1.0709 1.5684 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
001938 中欧时代先锋股票A 周应波 1.5027 2.0695 -0.0031 -0.21% 开放 开放 查看
001963 中欧天禧债券 洪慧梅 等 1.1180 1.1180 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 张跃鹏 等 1.1581 1.2261 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 张跃鹏 等 1.1356 1.2036 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001990 中欧数据挖掘混合A 曲径 1.1206 1.2086 -0.0085 -0.75% 开放 开放 查看
001811 中欧明睿新常态混合A 周应波 1.4010 1.6520 -0.0020 -0.14% 开放 开放 查看
001955 中欧养老产业混合 王健 等 1.5800 1.5800 -0.0150 -0.94% 开放 开放 查看
002591 中欧信用E 洪慧梅 等 1.1107 1.3007 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
002592 中欧纯债债券E 赵国英 1.2210 1.4450 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002725 中欧强瑞多策略债券 赵国英 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
002621 中欧消费主题股票A 郭睿 1.7530 1.7530 -0.0140 -0.79% 开放 开放 查看
002697 中欧消费主题股票C 郭睿 1.7590 1.7590 -0.0140 -0.79% 开放 开放 查看
003095 中欧医疗健康混合A 葛兰 1.8600 1.9350 -0.0190 -1.01% 开放 开放 查看
003096 中欧医疗健康混合C 葛兰 1.8580 1.9330 -0.0200 -1.07% 开放 开放 查看
002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 曹名长 等 1.1970 1.3540 -0.0050 -0.42% 开放 开放 查看
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 曹名长 等 1.1770 1.3290 -0.0050 -0.42% 开放 开放 查看
003150 中欧睿诚定期开放混合A 王慧杰 等 1.0768 1.0768 -0.0063 -0.58% 暂停 暂停 查看
003151 中欧睿诚定期开放混合C 王慧杰 等 1.0646 1.0646 -0.0064 -0.60% 暂停 暂停 查看
002961 中欧双利债券A 王慧杰 等 1.1385 1.1385 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
002962 中欧双利债券C 王慧杰 等 1.1257 1.1257 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003419 中欧弘安一年定期开放债券 刘波 1.1104 1.1214 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
004237 中欧蓝筹C 周蔚文 等 1.4814 1.9672 -0.0131 -0.88% 开放 开放 查看
004232 中欧价值发现混合C 曹名长 等 1.4684 2.4992 -0.0106 -0.72% 开放 开放 查看
004231 中欧行业成长混合C 王培 1.3060 1.5040 -0.0082 -0.62% 开放 开放 查看
004233 中欧盛世成长混合C 魏博 1.4039 1.4039 -0.0193 -1.36% 开放 开放 查看
004236 中欧新动力混合C 王健 等 1.9682 2.5092 -0.0119 -0.60% 开放 开放 查看
004235 中欧价值智选混合C 刘晨 2.0297 2.0297 -0.0299 -1.45% 开放 开放 查看
004241 中欧时代先锋股票C 周应波 1.4950 1.8272 -0.0031 -0.21% 开放 开放 查看
004234 中欧数据挖掘混合C 曲径 1.0955 1.0955 -0.0083 -0.75% 开放 开放 查看
004283 中欧达安混合 洪慧梅 等 1.1434 1.1434 -0.0008 -0.07% 暂停 暂停 查看
004442 中欧康裕混合A 王慧杰 等 1.1500 1.1720 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004455 中欧康裕混合C 王慧杰 等 1.1500 1.1720 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 刘晨 1.3718 1.3718 -0.0152 -1.10% 开放 开放 查看
004850 中欧弘涛一年定期开放债券 刘波 1.1142 1.1142 0.0007 0.06% 暂停 暂停 查看
004993 中欧可转债债券A 刘波 1.1803 1.1803 -0.0036 -0.30% 开放 开放 查看
004994 中欧可转债债券C 刘波 1.1722 1.1722 -0.0035 -0.30% 开放 开放 查看
166024 中欧恒利三年定期开放混合 曹名长 等 0.9315 0.9315 -0.0051 -0.54% 暂停 暂停 查看
004848 中欧睿泓定期开放混合 曹名长 等 1.0580 1.0580 -0.0166 -1.54% 暂停 暂停 查看
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 张跃鹏 1.0860 1.0860 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 张跃鹏 1.0669 1.0669 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004812 中欧先进制造股票A 于浩成 1.0348 1.0348 -0.0093 -0.89% 开放 开放 查看
004813 中欧先进制造股票C 于浩成 1.0367 1.0367 -0.0094 -0.90% 开放 开放 查看
005421 中欧嘉泽灵活配置混合 王健 等 1.3005 1.3005 -0.0065 -0.50% 开放 开放 查看
005241 中欧时代智慧混合A 周应波 等 1.1227 1.2233 0.0008 0.07% 开放 开放 查看
005242 中欧时代智慧混合C 周应波 等 1.1033 1.2039 0.0008 0.07% 开放 开放 查看
004814 中欧红利优享灵活配置混合A 曹名长 等 1.0434 1.0434 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004815 中欧红利优享灵活配置混合C 曹名长 等 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005620 中欧品质消费股票A 郭睿 1.3699 1.3699 -0.0111 -0.80% 开放 开放 查看
005621 中欧品质消费股票C 郭睿 1.3524 1.3524 -0.0109 -0.80% 开放 开放 查看
001980 中欧量化驱动混合 曲径 1.0582 1.0582 -0.0035 -0.33% 开放 开放 查看
005275 中欧创新成长灵活配置混合A 王培 1.1940 1.1940 -0.0062 -0.52% 开放 开放 查看
005276 中欧创新成长灵活配置混合C 王培 1.1790 1.1790 -0.0062 -0.52% 开放 开放 查看
005765 中欧明睿新常态混合C 周应波 1.3950 1.5620 -0.0020 -0.14% 开放 开放 查看
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 曹名长 等 1.1740 1.3560 -0.0110 -0.93% 开放 开放 查看
005787 中欧新趋势混合C 周蔚文 1.2913 1.2913 -0.0117 -0.90% 开放 开放 查看
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 刘晨 1.4422 1.4422 -0.0160 -1.10% 开放 开放 查看
005419 中欧聚瑞债券A 黄华 1.0023 1.0023 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
005420 中欧聚瑞债券C 黄华 0.9993 0.9993 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005964 中欧安财定期开放债券 洪慧梅 等 1.0398 1.1125 0.0019 0.18% 暂停 暂停 查看
005736 中欧兴华定期开放债券 赵国英 等 1.0439 1.0639 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
006321 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 桑磊 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006322 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 桑磊 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
166007 中欧互通精选混合A 曲径 1.4321 1.4771 -0.0093 -0.65% 开放 开放 查看
001884 中欧互通精选混合E 曲径 1.4449 1.4899 -0.0095 -0.65% 开放 开放 查看
002920 中欧短债债券A 王慧杰 1.0682 1.1212 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006562 中欧短债债券C 王慧杰 1.0636 1.1166 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004728 中欧瑾泰债券A 洪慧梅 等 1.0743 1.0943 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004729 中欧瑾泰债券C 洪慧梅 等 1.0441 1.0641 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
006228 中欧医疗创新股票A 葛兰 1.3317 1.3317 -0.0119 -0.89% 开放 开放 查看
006229 中欧医疗创新股票C 葛兰 1.3238 1.3238 -0.0118 -0.88% 开放 开放 查看
006529 中欧匠心两年持有期混合A 周蔚文 0.9996 0.9996 -0.0056 -0.56% 开放 暂停 查看
006530 中欧匠心两年持有期混合C 周蔚文 0.9979 0.9979 -0.0056 -0.56% 开放 暂停 查看
166025 中欧远见两年定期开放混合A 周应波 等 1.1662 1.2062 0.0019 0.16% 暂停 暂停 查看
007101 中欧远见两年定期开放混合C 周应波 等 1.1621 1.2021 0.0018 0.16% 暂停 暂停 查看
007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 桑磊 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 桑磊 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007446 中欧增强回报债券C 赵国英 1.0749 1.0989 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007535 中欧盈和债券 洪慧梅 等 1.0100 1.0100 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
007622 中欧滚利一年滚动持有债券A 黄华 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007623 中欧滚利一年滚动持有债券C 黄华 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:11.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 周蔚文 1.2965 1.2965 -0.0140 -1.07% 1.284 -0.96% 暂停 暂停 查看
004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 周蔚文 1.2818 1.2818 -0.0138 -1.07% -- -- 暂停 暂停 查看
501081 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 王培 等 1.0663 1.0663 -0.0059 -0.55% 0.985 -7.62% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:11.16)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
166014 中欧货币A 洪慧梅 未公布 未公布 开放 开放 查看
166015 中欧货币B 洪慧梅 未公布 未公布 开放 开放 查看
001211 中欧滚钱宝货币A 王慧杰 0.6342 2.33% 开放 开放 查看
002747 中欧货币C 洪慧梅 未公布 未公布 开放 开放 查看
002748 中欧货币D 洪慧梅 未公布 未公布 开放 开放 查看
004039 中欧骏泰货币 洪慧梅 未公布 未公布 开放 开放 查看
004938 中欧滚钱宝货币B 王慧杰 未公布 未公布 开放 开放 查看
004939 中欧滚钱宝货币C 王慧杰 未公布 未公布 开放 开放 查看
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