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信达澳银基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
610001 信达澳银领先增长混合 王咏辉 1.3856 1.9377 -0.0478 -3.33% 开放 开放 查看
610002 信达澳银精华配置混合 冯明远 1.7180 3.0550 -0.0600 -3.37% 开放 开放 查看
610003 信达澳银稳定价值债券A 孔学峰 1.0150 1.6280 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
610103 信达澳银稳定价值债券B 孔学峰 1.0070 1.5560 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
610004 信达澳银中小盘混合 曾国富 1.8250 1.8250 -0.0770 -4.05% 开放 开放 查看
610005 信达澳银红利回报混合 王辉良 等 1.0340 1.2430 -0.0340 -3.18% 开放 开放 查看
610006 信达澳银产业升级混合 曾国富 1.4450 1.9150 -0.0630 -4.18% 开放 开放 查看
610007 信达澳银消费优选混合 曾国富 1.3450 1.8350 -0.0430 -3.10% 开放 开放 查看
610008 信达澳银信用债债券A 尹华龙 1.1930 1.3240 -0.0180 -1.49% 开放 开放 查看
610108 信达澳银信用债债券C 尹华龙 1.1610 1.2880 -0.0170 -1.44% 开放 开放 查看
001105 信达澳银转型创新股票 王咏辉 0.7730 0.7730 -0.0260 -3.25% 开放 开放 查看
001410 信达澳银新能源产业股票 冯明远 2.6460 2.7080 -0.0930 -3.40% 开放 开放 查看
003456 信达澳银新目标混合 孔学峰 等 1.1670 1.4540 -0.0340 -2.83% 开放 开放 查看
003655 信达澳银新财富混合 邹运 等 1.1470 1.4380 -0.0310 -2.63% 开放 开放 查看
166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 尹华龙 1.0450 1.1940 -0.0190 -1.79% 开放 开放 查看
003291 信达澳银健康中国灵活配置混合 曾国富 等 1.2960 1.2960 -0.0330 -2.48% 开放 开放 查看
004838 信达澳银安益纯债 孔学峰 等 1.0068 1.0752 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
005168 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A 李朝伟 等 1.1417 1.1417 -0.0231 -1.98% 暂停 暂停 查看
005179 信达澳银新起点定期开放混合A 王咏辉 1.2738 1.2738 -0.0225 -1.74% 暂停 暂停 查看
005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 王咏辉 等 1.0276 1.0276 -0.0284 -2.69% 暂停 暂停 查看
006463 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C 李朝伟 等 1.0786 1.0786 -0.0219 -1.99% 暂停 暂停 查看
006462 信达澳银新起点定期开放混合C 王咏辉 1.2456 1.2456 -0.0220 -1.74% 暂停 暂停 查看
006257 信达澳银先进智造股票 冯明远 1.5666 1.5666 -0.0547 -3.37% 开放 开放 查看
007484 信达澳银核心科技混合 冯明远 1.3187 1.3187 -0.0487 -3.56% 开放 开放 查看
166107 信达澳银量化多因子混合(LOF)A 王咏辉 1.1061 1.1061 -0.0376 -3.29% 开放 开放 查看
166108 信达澳银量化多因子混合(LOF)C 王咏辉 1.1040 1.1040 -0.0376 -3.29% 开放 开放 查看
007768 信达澳银安盛纯债 尹华龙 1.0015 1.0015 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
166109 信达澳银量化先锋混合(LOF)A 王咏辉 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
166110 信达澳银量化先锋混合(LOF)C 王咏辉 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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000681 信达澳银慧管家货币A 孔学峰 0.5844 2.20% 开放 开放 查看
000682 信达澳银慧管家货币C 孔学峰 0.6493 2.42% 开放 开放 查看
000683 信达澳银慧管家货币E 孔学峰 0.5461 2.05% 开放 开放 查看
003171 信达澳银慧理财货币 孔学峰 0.5669 2.00% 开放 开放 查看
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