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泰康资产管理有限责任公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:05.29)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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001798 泰康新回报灵活配置混合A 陈怡 1.3083 1.3083 0.0196 1.52% 开放 开放 查看
001799 泰康新回报灵活配置混合C 陈怡 1.3071 1.3071 0.0196 1.52% 开放 开放 查看
001910 泰康新机遇混合 桂跃强 等 1.3912 1.5147 0.0212 1.55% 开放 开放 查看
002245 泰康稳健增利债券A 蒋利娟 1.2072 1.2072 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
002246 泰康稳健增利债券C 蒋利娟 1.3299 1.3299 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
002331 泰康安泰回报混合 任翀 等 1.1727 1.1727 0.0056 0.48% 开放 开放 查看
002767 泰康宏泰回报混合 桂跃强 等 1.3715 1.3715 0.0023 0.17% 开放 开放 查看
002653 泰康沪港深精选灵活配置混合 黄成扬 等 1.2716 1.3976 0.0207 1.65% 开放 开放 查看
002934 泰康恒泰回报灵活配置混合A 桂跃强 等 1.0671 1.2087 0.0018 0.17% 开放 开放 查看
002935 泰康恒泰回报灵活配置混合C 桂跃强 等 1.1150 1.2633 0.0018 0.16% 开放 开放 查看
002986 泰康丰盈债券 任慧娟 等 1.2025 1.2025 0.0039 0.33% 开放 开放 查看
002528 泰康安益纯债债券A 任翀 1.1069 1.1573 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
002529 泰康安益纯债债券C 任翀 1.1886 1.2996 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
003378 泰康策略优选混合 桂跃强 等 1.3866 1.4276 0.0186 1.36% 开放 开放 查看
003580 泰康沪港深价值优选混合 黄成扬 等 1.3394 1.3394 0.0264 2.01% 开放 开放 查看
003813 泰康金泰3月定开混合 蒋利娟 等 1.1793 1.1793 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
003078 泰康安惠纯债债券A 任翀 1.0439 1.1587 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004340 泰康兴泰回报沪港深混合 桂跃强 等 1.2335 1.2335 0.0055 0.45% 开放 开放 查看
004859 泰康年年红纯债一年定期开放债券 经惠云 1.0530 1.2048 -0.0036 -0.34% 暂停 暂停 查看
005000 泰康泉林量化价值精选混合A 刘伟 1.1023 1.1023 0.0068 0.62% 开放 开放 查看
005111 泰康泉林量化价值精选混合C 刘伟 1.0944 1.0944 0.0067 0.62% 开放 开放 查看
005014 泰康景泰回报混合A 宋仁杰 等 1.1769 1.1769 0.0084 0.72% 开放 开放 查看
005015 泰康景泰回报混合C 宋仁杰 等 1.1727 1.1727 0.0084 0.72% 开放 开放 查看
005172 泰康安悦纯债3月定开债券 任翀 等 1.0814 1.1541 -0.0017 -0.16% 暂停 暂停 查看
005054 泰康瑞坤纯债债券 任翀 1.1033 1.1524 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005474 泰康均衡优选混合A 薛小波 1.2077 1.2077 0.0118 0.99% 开放 开放 查看
005475 泰康均衡优选混合C 薛小波 1.2123 1.2123 0.0118 0.98% 开放 开放 查看
005381 泰康睿利量化多策略混合A 刘伟 1.1155 1.1155 0.0081 0.73% 开放 开放 查看
005382 泰康睿利量化多策略混合C 刘伟 1.1036 1.1036 0.0079 0.72% 开放 开放 查看
005523 泰康颐年混合A 桂跃强 等 1.1155 1.1155 0.0019 0.17% 开放 开放 查看
005524 泰康颐年混合C 桂跃强 等 1.1064 1.1064 0.0018 0.16% 开放 开放 查看
005823 泰康颐享混合A 桂跃强 等 1.1803 1.1803 0.0022 0.19% 开放 开放 查看
005824 泰康颐享混合C 桂跃强 等 1.1720 1.1720 0.0021 0.18% 开放 开放 查看
006111 泰康弘实3个月定期开放混合 桂跃强 等 1.3364 1.4383 0.0399 3.08% 暂停 暂停 查看
006578 泰康中证港股通非银指数A 黄成扬 等 1.0066 1.0066 -0.0028 -0.28% 开放 开放 查看
006579 泰康中证港股通非银指数C 黄成扬 等 1.0021 1.0021 -0.0028 -0.28% 开放 开放 查看
006816 泰康港股通地产指数A 黄成扬 等 0.9153 0.9153 0.0030 0.33% 开放 开放 查看
006817 泰康港股通地产指数C 黄成扬 等 0.9120 0.9120 0.0030 0.33% 开放 开放 查看
006865 泰康安惠纯债债券C 任翀 1.0396 1.0861 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006207 泰康裕泰债券A 任翀 等 1.0694 1.0694 0.0051 0.48% 开放 开放 查看
006208 泰康裕泰债券C 任翀 等 1.0680 1.0680 0.0050 0.47% 开放 开放 查看
006930 泰康港股通TMT指数A 黄成扬 等 0.9085 0.9085 0.0050 0.55% 开放 开放 查看
006931 泰康港股通TMT指数C 黄成扬 等 0.9043 0.9043 0.0049 0.54% 开放 开放 查看
006786 泰康港股通大消费指数A 黄成扬 等 1.0859 1.0859 0.0225 2.12% 开放 开放 查看
006787 泰康港股通大消费指数C 黄成扬 等 1.0810 1.0810 0.0225 2.13% 开放 开放 查看
006809 泰康香港银行指数A 黄成扬 等 0.8475 0.8475 -0.0079 -0.92% 开放 开放 查看
006810 泰康香港银行指数C 黄成扬 等 0.8438 0.8438 -0.0079 -0.93% 开放 开放 查看
006904 泰康产业升级混合A 薛小波 1.3940 1.3940 0.0125 0.90% 开放 开放 查看
006905 泰康产业升级混合C 薛小波 1.3796 1.3796 0.0123 0.90% 开放 开放 查看
007145 泰康安和纯债6个月定开债券 经惠云 1.0314 1.0628 -0.0004 -0.04% 暂停 暂停 查看
007003 泰康安业政金债债券A 任翀 1.0065 1.0361 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007004 泰康安业政金债债券C 任翀 1.0062 1.0358 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006978 泰康安欣纯债债券A 任翀 1.0096 1.0251 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006979 泰康安欣纯债债券C 任翀 1.0082 1.0237 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007417 泰康信用精选债券A 经惠云 1.0391 1.0391 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007418 泰康信用精选债券C 经惠云 1.0368 1.0368 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
515380 泰康沪深300ETF 魏军 3.8771 0.9444 0.0132 0.34% 开放 开放 查看
007836 泰康润和两年定开债券 经惠云 等 1.0098 1.0098 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 潘漪 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 潘漪 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 桂跃强 等 0.9986 0.9986 -0.0005 -0.05% 暂停 暂停 查看
009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 桂跃强 等 0.9985 0.9985 -0.0006 -0.06% 暂停 暂停 查看
008700 泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券 经惠云 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
008926 泰康沪深300ETF联接A 魏军 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008927 泰康沪深300ETF联接C 魏军 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:05.29)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
001477 泰康薪意保货币A 蒋利娟 等 0.3645 1.42% 开放 开放 查看
001478 泰康薪意保货币B 蒋利娟 等 0.4305 1.67% 开放 开放 查看
002546 泰康薪意保货币E 蒋利娟 等 0.3626 1.42% 开放 开放 查看
004861 泰康现金管家货币A 任慧娟 0.3942 1.16% 开放 开放 查看
004862 泰康现金管家货币B 任慧娟 0.4590 1.40% 开放 开放 查看
004863 泰康现金管家货币C 任慧娟 0.4598 1.40% 开放 开放 查看
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