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诺德基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-09-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-12-31 561,575.4600 553.2980 -5,898.1482
2017-03-31 383,986.4700 -1,349.7299 8,683.8600
2017-06-30 704,722.1700 1,654.6158 16,438.3070
2017-09-30 1,107,885.8300 10,576.9253 11,041.7018
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