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诺德基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
570001 诺德价值优势混合 罗世锋 1.4650 1.8950 -0.0124 -0.84% 开放 开放 查看
571002 诺德灵活配置混合 朱红 1.7062 2.4262 -0.0209 -1.21% 开放 开放 查看
573003 诺德增强收益债券 郝旭东 等 1.1420 1.1690 -0.0020 -0.17% 开放 开放 查看
570005 诺德成长优势混合 郝旭东 等 2.1190 3.0390 -0.0100 -0.47% 开放 开放 查看
570006 诺德中小盘混合 王赟 等 1.5680 2.0980 -0.0290 -1.82% 开放 开放 查看
570007 诺德优选30混合 杨霞辉 1.5620 1.5620 -0.0280 -1.76% 开放 开放 查看
570008 诺德周期策略混合 罗世锋 1.8240 2.7190 -0.0120 -0.65% 开放 开放 查看
165707 诺德S300 杨霞辉 0.8680 1.7320 -0.0130 -1.48% 开放 开放 查看
003561 诺德成长精选A 郝旭东 等 1.1332 1.1332 -0.0032 -0.28% 开放 开放 查看
003562 诺德成长精选C 郝旭东 等 1.1311 1.1311 -0.0032 -0.28% 开放 开放 查看
004987 诺德新享灵活配置混合 刘先政 1.2196 1.2196 -0.0248 -1.99% 开放 开放 查看
005295 诺德天富 曾文宏 等 1.0846 1.0846 -0.0176 -1.60% 开放 开放 查看
005294 诺德新宜 顾钰 1.0783 1.0783 -0.0207 -1.88% 开放 开放 查看
005290 诺德新盛 张倩 等 1.1422 1.1422 -0.0075 -0.65% 开放 开放 查看
005293 诺德新旺 刘先政 1.0766 1.0766 -0.0202 -1.84% 开放 开放 查看
005082 诺德量化蓝筹A 曾文宏 0.9131 0.9131 -0.0095 -1.03% 开放 开放 查看
005083 诺德量化蓝筹C 曾文宏 0.9101 0.9101 -0.0095 -1.03% 开放 开放 查看
005674 诺德消费升级 朱红 1.1932 1.1932 -0.0169 -1.40% 开放 开放 查看
006267 诺德量化核心A 王恒楠 1.2614 1.3114 -0.0114 -0.90% 开放 开放 查看
006268 诺德量化核心C 王恒楠 1.2598 1.3098 -0.0115 -0.90% 开放 开放 查看
005350 诺德短债A 景辉 1.0212 1.0212 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006887 诺德新生活A 罗世锋 1.1483 1.1483 -0.0066 -0.57% 开放 开放 查看
006888 诺德新生活C 罗世锋 1.1483 1.1483 -0.0066 -0.57% 开放 开放 查看
007152 诺德策略精选 郝旭东 等 1.0958 1.0958 -0.0043 -0.39% 开放 开放 查看
007737 诺德研发创新100 潘永昌 1.2077 1.2077 -0.0114 -0.94% 开放 开放 查看
007920 诺德短债C 景辉 1.0276 1.0276 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008079 诺德大类精选混合(FOF) 郑源 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008654 诺德汇盈一年定开 赵滔滔 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:01.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150092 诺德300A 杨霞辉 1.0030 1.4000 0.0010 0.10% 0.985 -1.79% 暂停 暂停 查看
150093 诺德300B 杨霞辉 0.7330 2.0640 -0.0270 -3.55% 0.728 -0.68% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
002672 诺德货币A 赵滔滔 等 0.6785 2.50% 开放 开放 查看
002673 诺德货币B 赵滔滔 等 0.7469 2.75% 开放 开放 查看
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