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金元顺安基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.05)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 贾丽杰 1.0630 1.2830 0.0110 1.05% 开放 开放 查看
620003 金元顺安丰利债券 孙权 等 1.0800 1.3690 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
620004 金元顺安价值增长混合 贾丽杰 0.7250 0.7250 0.0050 0.69% 开放 开放 查看
620001 金元顺安宝石动力混合 闵杭 1.1522 1.2122 0.0046 0.40% 开放 开放 查看
620006 金元顺安消费主题混合 闵杭 1.1170 1.1170 0.0030 0.27% 开放 开放 查看
620009 金元顺安丰祥债券 孙权 等 1.1170 1.3170 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
003135 金元顺安沣楹债券 周博洋 1.1257 1.1257 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
004093 金元顺安桉盛债券A 郭建新 1.1263 1.1263 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
620007 金元顺安灵活配置混合A 周博洋 等 1.0820 1.2120 0.0140 1.31% 开放 开放 查看
001375 金元顺安灵活配置混合C 周博洋 等 1.0790 1.0790 0.0140 1.31% 开放 开放 查看
004685 金元顺安元启灵活配置混合 缪玮彬 1.1654 1.1654 0.0045 0.39% 开放 开放 查看
005818 金元顺安沣泰定开债发起式 苏利华 1.0647 1.0947 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
005817 金元顺安沣顺定开债发起式 周博洋 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007115 金元顺安桉盛债券C 郭建新 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005843 金元顺安沣泉债券 孙权 等 1.0259 1.0259 0.0001 0.01% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.05)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
620010 金元顺安金元宝货币A 苏利华 0.6328 2.46% 开放 开放 查看
620011 金元顺安金元宝货币B 苏利华 0.6994 2.71% 开放 开放 查看
004072 金元顺安金通宝货币A 郭建新 0.6795 2.52% 开放 开放 查看
004073 金元顺安金通宝货币B 郭建新 0.7453 2.76% 开放 开放 查看
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