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金元顺安基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:03.31)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 贾丽杰 1.0520 1.2720 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
620003 金元顺安丰利债券 周博洋 等 1.0950 1.3840 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
620004 金元顺安价值增长混合 贾丽杰 0.6940 0.6940 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
620001 金元顺安宝石动力混合 闵杭 1.1267 1.1867 0.0050 0.45% 开放 开放 查看
620006 金元顺安消费主题混合 闵杭 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
620009 金元顺安丰祥债券 周博洋 1.1440 1.3440 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
003135 金元顺安沣楹债券 周博洋 等 1.1418 1.1418 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
004093 金元顺安桉盛债券A 郭建新 1.1378 1.1378 0.0013 0.11% 开放 开放 查看
620007 金元顺安灵活配置混合A 周博洋 等 1.1060 1.2390 0.0070 0.64% 开放 开放 查看
001375 金元顺安灵活配置混合C 周博洋 等 1.1030 1.1030 0.0080 0.73% 开放 开放 查看
004685 金元顺安元启灵活配置混合 缪玮彬 1.2623 1.2623 -0.0019 -0.15% 开放 开放 查看
005818 金元顺安沣泰定开债发起式 苏利华 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005817 金元顺安沣顺定开债发起式 周博洋 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007115 金元顺安桉盛债券C 郭建新 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005843 金元顺安沣泉债券 孙权 等 1.0375 1.0375 0.0001 0.01% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:03.31)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
620010 金元顺安金元宝货币A 苏利华 0.4474 2.32% 开放 开放 查看
620011 金元顺安金元宝货币B 苏利华 0.5130 2.55% 开放 开放 查看
004072 金元顺安金通宝货币A 郭建新 0.4613 1.69% 开放 开放 查看
004073 金元顺安金通宝货币B 郭建新 0.5293 1.94% 开放 开放 查看
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