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浦银安盛基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.04)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
519110 浦银安盛价值成长混合 蒋建伟 1.5010 1.7640 0.0150 1.01% 开放 开放 查看
519111 浦银安盛优化收益债券A 章潇枫 1.4290 1.6490 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
519113 浦银安盛精致生活混合 吴勇 2.1870 2.2470 0.0200 0.92% 开放 开放 查看
519112 浦银安盛优化收益债券C 章潇枫 1.3820 1.5820 -0.0020 -0.14% 开放 开放 查看
519115 浦银安盛红利精选混合 陈蔚丰 2.3550 2.3550 0.0190 0.81% 开放 开放 查看
519116 浦银安盛沪深300指数 陈士俊 1.5470 1.7040 -0.0010 -0.06% 开放 开放 查看
166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 章潇枫 1.1090 1.2000 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519117 浦银安盛基本面400指数 陈士俊 1.4580 1.4580 0.0030 0.21% 开放 开放 查看
519118 浦银安盛幸福回报债券A 刘大巍 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519119 浦银安盛幸福回报债券B 刘大巍 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519120 浦银安盛新兴产业混合 吴勇 2.4160 2.4160 0.0210 0.88% 开放 开放 查看
519121 浦银安盛6个月定期债券A 刘大巍 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519122 浦银安盛6个月定期债券C 刘大巍 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519123 浦银安盛季季添利债券A 刘大巍 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519124 浦银安盛季季添利债券C 刘大巍 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519125 浦银安盛消费升级混合A 杨岳斌 1.9700 1.9700 0.0110 0.56% 开放 开放 查看
519126 浦银安盛新经济结构混合 蒋佳良 1.7740 1.7740 0.0080 0.45% 开放 开放 查看
519127 浦银安盛盛世精选混合A 褚艳辉 1.8200 1.8200 0.0030 0.17% 开放 开放 查看
519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 刘大巍 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 刘大巍 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519170 浦银安盛增长动力混合 蒋建伟 0.7720 0.7720 0.0070 0.92% 开放 开放 查看
519171 浦银安盛医疗健康混合 陈蔚丰 1.3090 1.3090 0.0150 1.16% 开放 开放 查看
519177 浦银安盛盛世精选混合C 褚艳辉 1.5000 1.5000 0.0030 0.20% 开放 开放 查看
519172 浦银安盛睿智精选混合A 杨岳斌 1.3840 1.3840 0.0090 0.65% 开放 开放 查看
519173 浦银安盛睿智精选混合C 杨岳斌 1.3330 1.3330 0.0080 0.60% 开放 开放 查看
519176 浦银安盛消费升级混合C 杨岳斌 1.9780 1.9780 0.0110 0.56% 开放 开放 查看
519320 浦银安盛幸福聚利定开债券A 刘大巍 1.0630 1.1250 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
519321 浦银安盛幸福聚利定开债券C 刘大巍 1.0630 1.1120 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
519324 浦银安盛盛鑫定期开放债券A 章潇枫 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519325 浦银安盛盛鑫定期开放债券C 章潇枫 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 章潇枫 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 章潇枫 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 章潇枫 1.0497 1.1511 -0.0018 -0.17% 开放 开放 查看
519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 章潇枫 1.0448 1.1376 -0.0018 -0.17% 开放 开放 查看
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 章潇枫 1.0793 1.1793 -0.0012 -0.11% 开放 开放 查看
519333 浦银安盛盛达纯债债券C 章潇枫 1.0740 1.1670 -0.0012 -0.11% 开放 开放 查看
519175 浦银经济带崛起混合A 褚艳辉 1.1440 1.1690 0.0015 0.13% 开放 开放 查看
004126 浦银安盛稳健增利债券A 章潇枫 1.1210 1.1770 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
004276 浦银安盛安和回报定开混合A 褚艳辉 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004277 浦银安盛安和回报定开混合C 褚艳辉 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 刘大巍 1.1003 1.1785 -0.0012 -0.11% 开放 开放 查看
519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 刘大巍 1.0947 1.1668 -0.0012 -0.11% 开放 开放 查看
166402 浦银沪港深基本面 陈士俊 0.9829 0.9829 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
005255 浦银安盛港股通量化混合 罗雯 等 1.0180 1.0180 0.0042 0.41% 开放 开放 查看
004800 浦银安盛盛通定开债券 刘大巍 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004801 浦银安盛安久回报定期开放混合A 褚艳辉 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004802 浦银安盛安久回报定期开放混合C 褚艳辉 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004274 浦银安盛安恒回报定期开放混合A 褚艳辉 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004275 浦银安盛安恒回报定期开放混合C 褚艳辉 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005865 浦银安盛量化多策略混合A 陈士俊 1.2159 1.2159 -0.0025 -0.21% 开放 开放 查看
005866 浦银安盛量化多策略混合C 陈士俊 1.1576 1.1576 -0.0024 -0.21% 开放 开放 查看
005898 浦银安盛盛泽定期开放债券 章潇枫 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006404 浦银安盛盛融定期开放债券 刘大巍 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006436 浦银安盛中短债债券A 刘大巍 1.0712 1.0712 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
006437 浦银安盛中短债债券C 刘大巍 1.0679 1.0679 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
006464 浦银普益A 章潇枫 1.0251 1.0611 -0.0015 -0.15% 开放 开放 查看
006465 浦银普益C 章潇枫 1.0234 1.0554 -0.0016 -0.16% 开放 开放 查看
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) IKEDA KAE 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
005200 浦银普瑞A 章潇枫 1.0269 1.0479 -0.0013 -0.13% 开放 开放 查看
005201 浦银普瑞C 章潇枫 1.0273 1.0423 -0.0013 -0.13% 开放 开放 查看
519322 浦银安盛盛元定开债券A 章潇枫 1.0935 1.2145 -0.0009 -0.08% 暂停 暂停 查看
519323 浦银安盛盛元定开债券C 章潇枫 1.0890 1.2010 -0.0008 -0.07% 暂停 暂停 查看
512590 浦银安盛中证高股息ETF 陈士俊 等 1.0744 1.0744 0.0028 0.26% 开放 开放 查看
006466 浦银安盛双债增强债券A 李羿 1.0648 1.0648 -0.0009 -0.08% 开放 开放 查看
006467 浦银安盛双债增强债券C 李羿 1.0609 1.0609 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
007163 浦银安盛环保新能源A 蒋建伟 等 1.1431 1.1431 0.0114 1.01% 开放 开放 查看
007164 浦银安盛环保新能源C 蒋建伟 等 1.1356 1.1356 0.0113 1.01% 开放 开放 查看
519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 李羿 1.0957 1.0957 -0.0011 -0.10% 暂停 暂停 查看
519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 李羿 1.0859 1.0859 -0.0011 -0.10% 暂停 暂停 查看
007064 浦银安盛上清所优选短融A 刘大巍 1.0261 1.0261 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
007065 浦银安盛上清所优选短融C 刘大巍 1.0241 1.0241 -0.0009 -0.09% 开放 开放 查看
007068 浦银安盛普丰纯债债券A 章潇枫 1.0217 1.0217 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
007069 浦银安盛普丰纯债债券C 章潇枫 1.0186 1.0186 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
007772 浦银安盛盛煊3个月定期开放债券 章潇枫 1.0180 1.0255 -0.0012 -0.12% 暂停 暂停 查看
007889 浦银安盛盛诺定开债券发起式 刘大巍 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007401 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 王爽 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007402 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 王爽 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
008162 浦银经济带崛起混合C 褚艳辉 1.1385 1.1645 0.0015 0.13% 开放 开放 查看
007066 浦银安盛先进制造混合A 杨岳斌 1.1264 1.1264 0.0041 0.37% 开放 开放 查看
007067 浦银安盛先进制造混合C 杨岳斌 1.1249 1.1249 0.0041 0.37% 开放 开放 查看
007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 陈士俊 等 1.0163 1.0163 0.0025 0.25% 开放 开放 查看
007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 陈士俊 等 1.0155 1.0155 0.0025 0.25% 开放 开放 查看
159810 浦银安盛创业板ETF 陈士俊 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 陈士俊 等 1.0334 1.0334 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
008516 浦银安盛盛熙一年定期开放债券 曹治国 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
009045 浦银安盛盛智一年定开债券 曹治国 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 曹治国 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合A 褚艳辉 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合C 褚艳辉 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009041 浦银安盛普天纯债债券A 曹治国 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009042 浦银安盛普天纯债债券C 曹治国 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009037 浦银安盛普庆纯债债券A 曹治国 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009038 浦银安盛普庆纯债债券C 曹治国 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009035 浦银安盛中债1-3年国开债指数A 李羿 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009036 浦银安盛中债1-3年国开债指数C 李羿 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:06.01)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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009048 浦银安盛优选三年混合 褚艳辉 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.04)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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519509 浦银安盛货币A 廉素君 0.4135 1.47% 开放 开放 查看
519510 浦银安盛货币B 廉素君 0.4791 1.71% 开放 开放 查看
519566 浦银安盛日日盈货币A 曹治国 0.2567 0.96% 开放 开放 查看
519567 浦银安盛日日盈货币B 曹治国 0.3228 1.20% 开放 开放 查看
519568 浦银安盛日日盈货币D 曹治国 0.2572 0.96% 开放 开放 查看
519516 浦银安盛货币E 廉素君 0.4135 1.47% 开放 开放 查看
003534 浦银安盛日日丰A 曹治国 0.4147 1.66% 开放 开放 查看
003535 浦银安盛日日丰B 曹治国 0.4810 1.91% 开放 开放 查看
003536 浦银安盛日日丰D 曹治国 0.4155 1.66% 开放 开放 查看
003228 浦银日日鑫A 廉素君 0.4419 1.50% 开放 开放 查看
003229 浦银日日鑫B 廉素君 0.5080 1.75% 开放 开放 查看
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