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兴业基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.13)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000546 兴业定期开放债券A 周鸣 等 1.1690 1.4060 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
000963 兴业多策略灵活配置混合 冯烜 1.4170 1.4170 0.0020 0.14% 开放 开放 查看
001019 兴业年年利定开债 丁进 1.1450 1.2280 0.0020 0.17% 暂停 暂停 查看
001272 兴业聚利灵活配置混合 冯烜 1.5050 1.5050 0.0050 0.33% 开放 开放 查看
001257 兴业收益增强债券A 周鸣 等 1.2620 1.2620 0.0020 0.16% 开放 开放 查看
001258 兴业收益增强债券C 周鸣 等 1.2330 1.2330 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
001299 兴业添利债券 杨逸君 1.0090 1.2240 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
001369 兴业稳固收益两年理财债券 唐丁祥 1.0360 1.1400 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
001368 兴业稳固收益一年理财债券 魏泰源 1.0060 1.0290 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 徐青 1.3460 1.3460 0.0020 0.15% 开放 开放 查看
001623 兴业国企改革混合 刘方旭 1.4180 1.4180 0.0040 0.28% 开放 开放 查看
002268 兴业丰利债券 徐莹 1.0380 1.0860 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002330 兴业聚宝灵活配置混合 冯烜 1.2370 1.2370 0.0020 0.16% 开放 开放 查看
002445 兴业丰泰债券 杨逸君 1.0400 1.0880 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002494 兴业聚盈灵活配置混合 腊博 1.1790 1.1790 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
002524 兴业福益债券 唐丁祥 1.0880 1.0930 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 腊博 1.1860 1.2160 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
002507 兴业定期开放债券C 周鸣 等 1.1520 1.2490 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
002597 兴业成长动力灵活配置混合 刘方旭 等 1.2050 1.2050 0.0050 0.42% 开放 开放 查看
002638 兴业天融债券 雷志强 1.0770 1.1580 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002660 兴业聚源灵活配置混合 徐青 1.1580 1.1580 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002661 兴业天禧债券 杨逸君 1.0250 1.1030 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002668 兴业聚丰灵活配置混合 唐丁祥 1.2140 1.2140 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
002870 兴业增益五年定开债券 丁进 等 1.0430 1.0910 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 徐青 1.3430 1.3430 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
003309 兴业启元一年定开债券A 唐丁祥 1.1038 1.1038 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003310 兴业启元一年定开债券C 唐丁祥 1.0900 1.0900 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003429 中证兴业中高等级信用债指数 杨逸君 1.0140 1.1470 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003430 兴业14天理财A 伍方方 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003431 兴业14天理财B 伍方方 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003671 兴业裕恒债券 腊博 1.0345 1.1016 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003672 兴业裕华债券 莫华寅 1.0257 1.1447 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003640 兴业裕丰债券 冯小波 1.0170 1.1230 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004141 兴业瑞丰6个月定开债券 徐莹 1.0376 1.1436 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
004140 兴业福鑫债券 伍方方 1.0143 1.1268 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004242 兴业增益三年定开债券 丁进 1.0350 1.0830 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
005133 兴业量化混合A WEIDONG WU(吴卫东) 0.9993 0.9993 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
005442 兴业安和6个月定期开放债券 冯小波 1.0114 1.0789 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
005388 兴业安弘3个月定期开放债券 莫华寅 1.0260 1.0873 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
005340 兴业6个月定期开放债券 腊博 1.0259 1.1134 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 徐青 1.0084 1.0820 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
005706 兴业龙腾双益平衡混合 腊博 等 1.1897 1.1897 0.0016 0.13% 开放 开放 查看
005338 兴业3个月定期开放债券 徐青 1.0406 1.0824 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
005339 兴业中证国有企业改革指数增强A WEIDONG WU(吴卫东) 等 1.1650 1.1650 0.0015 0.13% 开放 开放 查看
005988 兴业纯债一年定开债券A 伍方方 1.0363 1.0683 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
005989 兴业纯债一年定开债券C 伍方方 1.0308 1.0628 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
005717 兴业机遇债券A 莫华寅 1.0567 1.0867 0.0048 0.46% 开放 开放 查看
006366 兴业安保优选混合 刘方旭 1.4070 1.4070 0.0220 1.59% 开放 开放 查看
510890 兴业上证红利低波动ETF 那赛男 0.9998 0.9998 -0.0018 -0.18% 开放 开放 查看
002338 兴业奕祥混合 徐莹 1.0704 1.1004 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
006894 兴业养老2035A 朱天竑 1.0067 1.0067 0.0029 0.29% 开放 开放 查看
006895 兴业养老2035C 朱天竑 1.0085 1.0085 0.0029 0.29% 开放 开放 查看
003952 兴业嘉瑞6个月定开债券A 徐青 1.0404 1.1501 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
003953 兴业嘉瑞6个月定开债券C 徐青 1.0372 1.1384 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
002301 兴业短债债券A 丁进 等 1.0810 1.1310 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002769 兴业短债债券C 丁进 等 1.0430 1.0930 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002659 兴业中债1-3年政策性金融债A 唐丁祥 1.1508 1.1508 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007495 兴业中债1-3年政策性金融债C 唐丁祥 1.1441 1.1441 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008042 兴业中证银行50金融债指数A 杨逸君 1.0011 1.0011 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008043 兴业中证银行50金融债指数C 杨逸君 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
008220 兴业中证国有企业改革指数增强C WEIDONG WU(吴卫东) 等 1.1663 1.1663 0.0023 0.20% 开放 开放 查看
008218 兴业量化混合C WEIDONG WU(吴卫东) 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 腊博 1.1870 1.1870 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
008222 兴业机遇债券C 莫华寅 1.0542 1.0542 0.0042 0.40% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.10)

加入
比较
基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000721 兴业货币市场A 刘禹含 等 0.4191 2.41% 开放 开放 查看
000722 兴业货币市场B 刘禹含 等 0.4852 2.65% 开放 开放 查看
001624 兴业添天盈货币A 杨逸君 0.5437 2.31% 开放 开放 查看
001625 兴业添天盈货币B 杨逸君 0.6170 2.56% 开放 开放 查看
001925 兴业鑫天盈货币A 魏泰源 0.7901 1.88% 开放 开放 查看
001926 兴业鑫天盈货币B 魏泰源 0.8588 2.12% 开放 开放 查看
002912 兴业稳天盈货币A 丁进 等 0.9979 2.43% 开放 开放 查看
004216 兴业安润货币A 雷志强 0.6268 2.53% 开放 开放 查看
004217 兴业安润货币B 雷志强 0.6936 2.77% 开放 开放 查看
005202 兴业稳天盈货币B 丁进 等 1.0675 2.68% 开放 开放 查看
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