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兴业基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.13)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000546 兴业定期开放债券A 周鸣 等 1.1450 1.4370 0.0020 0.17% 暂停 暂停 查看
000963 兴业多策略灵活配置混合 冯烜 1.4720 1.4720 -0.0050 -0.34% 开放 开放 查看
001019 兴业年年利定开债 丁进 1.1350 1.2680 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001272 兴业聚利灵活配置混合 冯烜 1.6000 1.6000 -0.0060 -0.37% 开放 开放 查看
001257 兴业收益增强债券A 周鸣 等 1.3150 1.3150 -0.0030 -0.23% 开放 开放 查看
001258 兴业收益增强债券C 周鸣 等 1.2840 1.2840 -0.0020 -0.16% 开放 开放 查看
001299 兴业添利债券 杨逸君 1.0350 1.2500 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001369 兴业稳固收益两年理财债券 唐丁祥 1.0310 1.1500 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
001368 兴业稳固收益一年理财债券 魏泰源 1.0060 1.0290 0.0010 0.10% 暂停 暂停 查看
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 徐青 1.4210 1.4210 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001623 兴业国企改革混合 刘方旭 1.3860 1.3860 -0.0060 -0.43% 开放 开放 查看
002268 兴业丰利债券 徐莹 1.0240 1.1040 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002330 兴业聚宝灵活配置混合 冯烜 1.2940 1.2940 -0.0060 -0.46% 开放 开放 查看
002445 兴业丰泰债券 杨逸君 1.0330 1.1130 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002494 兴业聚盈灵活配置混合 腊博 1.2300 1.2300 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
002524 兴业福益债券 唐丁祥 1.1080 1.1130 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 腊博 1.2480 1.2780 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002507 兴业定期开放债券C 周鸣 等 1.1260 1.2780 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
002597 兴业成长动力灵活配置混合 刘方旭 等 1.0300 1.2480 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002638 兴业天融债券 雷志强 1.0930 1.1940 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002660 兴业聚源灵活配置混合 徐青 1.1760 1.1760 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002661 兴业天禧债券 杨逸君 1.0520 1.1300 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002668 兴业聚丰灵活配置混合 唐丁祥 1.1870 1.2420 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002870 兴业增益五年定开债券 丁进 等 1.0620 1.1100 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 徐青 1.4170 1.4170 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003309 兴业启元一年定开债券A 唐丁祥 1.1334 1.1334 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
003310 兴业启元一年定开债券C 唐丁祥 1.1177 1.1177 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
003429 中证兴业中高等级信用债指数 杨逸君 1.0410 1.1740 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
003430 兴业14天理财A 伍方方 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003431 兴业14天理财B 伍方方 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003671 兴业裕恒债券 腊博 1.0526 1.1297 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003672 兴业裕华债券 莫华寅 1.0415 1.1605 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003640 兴业裕丰债券 冯小波 1.0294 1.1534 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
004141 兴业瑞丰6个月定开债券 徐莹 1.0573 1.1701 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
004140 兴业福鑫债券 伍方方 1.0417 1.1542 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
005133 兴业量化混合A WEIDONG WU(吴卫东) 0.9767 0.9767 -0.0069 -0.70% 开放 开放 查看
005442 兴业安和6个月定期开放债券 冯小波 1.0344 1.1069 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
005388 兴业安弘3个月定期开放债券 莫华寅 1.0186 1.1129 0.0021 0.21% 开放 开放 查看
005340 兴业6个月定期开放债券 腊博 1.0353 1.1378 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 徐青 1.0384 1.1120 0.0039 0.38% 暂停 暂停 查看
005706 兴业龙腾双益平衡混合 腊博 等 1.2366 1.2366 -0.0007 -0.06% 开放 开放 查看
005338 兴业3个月定期开放债券 徐青 1.0593 1.1061 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
005339 兴业中证国有企业改革指数增强A WEIDONG WU(吴卫东) 等 1.1436 1.1436 -0.0070 -0.61% 开放 开放 查看
005717 兴业机遇债券A 莫华寅 1.1283 1.1983 -0.0066 -0.58% 开放 开放 查看
006366 兴业安保优选混合 刘方旭 1.5443 1.5443 -0.0152 -0.97% 开放 开放 查看
510890 兴业上证红利低波动ETF 那赛男 0.9012 0.9012 -0.0032 -0.35% 开放 开放 查看
006894 兴业养老2035A 朱天竑 1.0141 1.0141 -0.0009 -0.09% 开放 开放 查看
006895 兴业养老2035C 朱天竑 1.0145 1.0145 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
003952 兴业嘉瑞6个月定开债券A 徐青 1.0356 1.1768 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
003953 兴业嘉瑞6个月定开债券C 徐青 1.0368 1.1630 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
002301 兴业短债债券A 丁进 等 1.0650 1.1500 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002769 兴业短债债券C 丁进 等 1.0250 1.1100 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002659 兴业中债1-3年政策性金融债A 唐丁祥 1.1805 1.1805 0.0005 0.04% 开放 开放 查看
007495 兴业中债1-3年政策性金融债C 唐丁祥 1.1734 1.1734 0.0005 0.04% 开放 开放 查看
008042 兴业中证银行50金融债指数A 杨逸君 1.0340 1.0340 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
008043 兴业中证银行50金融债指数C 杨逸君 1.0336 1.0336 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
008220 兴业中证国有企业改革指数增强C WEIDONG WU(吴卫东) 等 1.1502 1.1502 -0.0069 -0.60% 开放 开放 查看
008218 兴业量化混合C WEIDONG WU(吴卫东) 0.9788 0.9788 -0.0069 -0.70% 开放 开放 查看
008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 腊博 1.2520 1.2520 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
008222 兴业机遇债券C 莫华寅 1.1204 1.1604 -0.0065 -0.58% 开放 开放 查看
004242 兴业稳康三年定开债券 丁进 等 1.0431 1.0911 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
005988 兴业纯债6个月定开债券A 伍方方 1.0726 1.1046 0.0057 0.53% 暂停 暂停 查看
005989 兴业纯债6个月定开债券C 伍方方 1.0655 1.0975 0.0056 0.53% 暂停 暂停 查看
008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 丁进 1.0040 1.0040 0.0022 0.22% 暂停 暂停 查看
510690 兴业上证180金融ETF 那赛男 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
005984 兴业聚华混合A 丁进 1.0006 1.0006 -0.0010 -0.10% 暂停 暂停 查看
005985 兴业聚华混合C 丁进 1.0004 1.0004 -0.0011 -0.11% 暂停 暂停 查看
511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 杨逸君 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
002338 兴业优债增利债券A 徐莹 1.0598 1.1098 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
008392 兴业优债增利债券C 徐莹 1.0593 1.0593 0.0000 0.00% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:04.06)

加入
比较
基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000721 兴业货币市场A 王卓然 1.0035 1.43% 开放 开放 查看
000722 兴业货币市场B 王卓然 1.2002 1.68% 开放 开放 查看
001624 兴业添天盈货币A 王卓然 1.5680 2.10% 开放 开放 查看
001625 兴业添天盈货币B 王卓然 1.7647 2.34% 开放 开放 查看
001925 兴业鑫天盈货币A 魏泰源 1.0871 1.90% 开放 开放 查看
001926 兴业鑫天盈货币B 魏泰源 1.2838 2.14% 开放 开放 查看
002912 兴业稳天盈货币A 丁进 等 1.1235 1.80% 开放 开放 查看
004216 兴业安润货币A 雷志强 1.2822 1.65% 开放 开放 查看
004217 兴业安润货币B 雷志强 1.4789 1.90% 开放 开放 查看
005202 兴业稳天盈货币B 丁进 等 1.3202 2.05% 开放 开放 查看
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