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兴业基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:03.01)

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000546 兴业定期开放债券A 周鸣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000963 兴业多策略灵活配置混合 冯烜 2.1300 2.1300 0.0080 0.38% 开放 开放 查看
001019 兴业年年利定开债 丁进 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001272 兴业聚利灵活配置混合 冯烜 2.3440 2.3440 0.0110 0.47% 开放 开放 查看
001257 兴业收益增强债券A 周鸣 等 1.3880 1.3880 0.0100 0.73% 开放 开放 查看
001258 兴业收益增强债券C 周鸣 等 1.3500 1.3500 0.0100 0.75% 开放 开放 查看
001299 兴业添利债券 杨逸君 1.0092 1.2720 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
001369 兴业稳固收益两年理财债券 唐丁祥 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001368 兴业稳固收益一年理财债券 周鸣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001547 兴业聚惠灵活配置混合A 徐青 1.6700 1.6700 0.0070 0.42% 开放 开放 查看
001623 兴业国企改革混合 刘方旭 2.7990 2.7990 0.0430 1.56% 开放 开放 查看
002268 兴业丰利债券 伍方方 1.0060 1.1110 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002330 兴业聚宝灵活配置混合 冯烜 等 1.7140 1.7140 0.0070 0.41% 开放 开放 查看
002445 兴业丰泰债券 王卓然 1.0090 1.1180 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002494 兴业聚盈灵活配置混合 腊博 1.4030 1.4030 0.0060 0.43% 开放 开放 查看
002524 兴业福益债券 唐丁祥 1.1563 1.1613 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 腊博 1.3980 1.4280 0.0050 0.36% 开放 开放 查看
002507 兴业定期开放债券C 周鸣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002597 兴业成长动力灵活配置混合 高圣 1.4260 1.6440 0.0200 1.42% 开放 开放 查看
002638 兴业天融债券 雷志强 1.0761 1.1975 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
002660 兴业聚源灵活配置混合 徐青 1.4180 1.4180 0.0070 0.50% 开放 开放 查看
002661 兴业天禧债券 杨逸君 1.0190 1.1440 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002668 兴业聚丰灵活配置混合 唐丁祥 1.1895 1.2819 0.0047 0.40% 开放 开放 查看
002870 兴业增益五年定开债券 丁进 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002923 兴业聚惠灵活配置混合C 徐青 1.6640 1.6640 0.0070 0.42% 开放 开放 查看
003309 兴业启元一年定开债券A 唐丁祥 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003310 兴业启元一年定开债券C 唐丁祥 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003429 中证兴业中高等级信用债指数 杨逸君 1.0080 1.1950 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003671 兴业裕恒债券 腊博 1.0266 1.1337 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003672 兴业裕华债券 徐青 1.0617 1.1807 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003640 兴业裕丰债券 冯小波 1.0279 1.1579 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
004141 兴业瑞丰6个月定开债券 冯小波 1.0227 1.1708 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
004140 兴业福鑫债券 伍方方 1.0193 1.1618 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
005442 兴业安和6个月定期开放债券 冯小波 1.0127 1.1132 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
005388 兴业安弘3个月定期开放债券 杨逸君 1.0112 1.1275 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
005340 兴业6个月定期开放债券 腊博 1.0291 1.1502 0.0007 0.07% 暂停 暂停 查看
005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 徐青 1.0128 1.1154 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
005706 兴业龙腾双益平衡混合 腊博 等 1.7397 1.7397 0.0172 1.00% 开放 开放 查看
005338 兴业3个月定期开放债券 徐青 1.0269 1.1174 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
005717 兴业机遇债券A 丁进 1.1558 1.2258 0.0141 1.24% 开放 开放 查看
006366 兴业安保优选混合 刘方旭 等 2.6820 2.6820 0.0692 2.65% 开放 开放 查看
510890 兴业上证红利低波动ETF 那赛男 1.0772 1.0772 0.0085 0.80% 开放 开放 查看
006894 兴业养老2035A 王晓辉 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
006895 兴业养老2035C 王晓辉 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
003952 兴业嘉瑞6个月定开债券A 徐青 1.0195 1.1877 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
003953 兴业嘉瑞6个月定开债券C 徐青 1.0175 1.1707 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
002301 兴业短债债券A 丁进 等 1.0357 1.1707 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
002769 兴业短债债券C 丁进 等 1.0193 1.1273 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
002659 兴业中债1-3年政策性金融债A 唐丁祥 1.1182 1.1882 0.0005 0.04% 开放 开放 查看
007495 兴业中债1-3年政策性金融债C 唐丁祥 1.1106 1.1806 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
008042 兴业中证银行50金融债指数A 杨逸君 1.0246 1.0346 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
008043 兴业中证银行50金融债指数C 杨逸君 1.0233 1.0333 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 腊博 1.3990 1.3990 0.0060 0.43% 开放 开放 查看
008222 兴业机遇债券C 丁进 1.1857 1.2257 0.0145 1.24% 开放 开放 查看
004242 兴业稳康三年定开债券 丁进 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005988 兴业纯债6个月定开债券A 伍方方 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005989 兴业纯债6个月定开债券C 伍方方 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 丁进 1.0169 1.0169 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
510690 兴业上证180金融ETF 那赛男 1.1701 1.1701 -0.0082 -0.70% 开放 开放 查看
005984 兴业聚华混合A 丁进 1.1175 1.1175 0.0079 0.71% 开放 开放 查看
005985 兴业聚华混合C 丁进 1.1111 1.1111 0.0078 0.71% 开放 开放 查看
511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 杨逸君 100.8412 1.0084 0.0725 0.07% 开放 开放 查看
002338 兴业优债增利债券A 丁进 1.0337 1.1237 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
008392 兴业优债增利债券C 丁进 1.0279 1.0679 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 冯小波 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 冯小波 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
512350 兴业中证福建50ETF 那赛男 1.1073 1.1073 0.0217 2.00% 开放 开放 查看
510570 兴业中证500ETF 那赛男 0.9649 0.9649 0.0181 1.91% 开放 开放 查看
008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 徐青 等 1.0153 1.0153 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
009105 兴业嘉荣一年定开债券发起式 王卓然 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
009539 兴业睿进混合A 刘方旭 1.2785 1.2785 0.0342 2.75% 开放 开放 查看
009540 兴业睿进混合C 刘方旭 1.2747 1.2747 0.0340 2.74% 开放 开放 查看
009732 兴业稳泰66个月定开债券 唐丁祥 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
510370 兴业沪深300ETF 朱小明 等 1.1378 1.1378 0.0169 1.51% 开放 开放 查看
009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 腊博 1.0202 1.0202 0.0039 0.38% 开放 开放 查看
009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 腊博 1.0185 1.0185 0.0039 0.38% 开放 开放 查看
010181 兴业优势产业混合A 冯烜 等 1.0878 1.0878 0.0277 2.61% 开放 开放 查看
010182 兴业优势产业混合C 冯烜 等 1.0848 1.0848 0.0275 2.60% 开放 开放 查看
510860 兴业上证50ETF 朱小明 等 1.0536 1.0536 0.0086 0.82% 暂停 暂停 查看
010460 兴业研究精选混合 邹慧 1.1684 1.1684 0.0336 2.96% 开放 开放 查看
003431 兴业中短债债券A 伍方方 1.0034 1.0034 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
003430 兴业中短债债券C 伍方方 1.0028 1.0028 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
010617 兴业消费精选混合A 冯烜 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
010618 兴业消费精选混合C 冯烜 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
010781 兴业聚申一年持有期混合A 腊博 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
010782 兴业聚申一年持有期混合C 腊博 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
011466 兴业医疗保健A 陈旭 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
011467 兴业医疗保健C 陈旭 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
011603 兴业高端制造A 刘方旭 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
011604 兴业高端制造C 刘方旭 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:03.01)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000721 兴业货币市场A 王卓然 0.4309 1.62% 开放 开放 查看
000722 兴业货币市场B 王卓然 0.4968 1.86% 开放 开放 查看
001624 兴业添天盈货币A 王卓然 0.6063 2.43% 开放 开放 查看
001625 兴业添天盈货币B 王卓然 0.6719 2.68% 开放 开放 查看
001925 兴业鑫天盈货币A 王卓然 0.6430 2.36% 开放 开放 查看
001926 兴业鑫天盈货币B 王卓然 0.7090 2.60% 开放 开放 查看
002912 兴业稳天盈货币A 刘禹含 0.6586 2.15% 开放 开放 查看
004216 兴业安润货币A 雷志强 0.6755 2.10% 开放 开放 查看
004217 兴业安润货币B 雷志强 0.7409 2.36% 开放 开放 查看
005202 兴业稳天盈货币B 刘禹含 0.7246 2.39% 开放 开放 查看
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