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民生加银基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:02.26)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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690001 民生加银品牌蓝筹混合 高松 2.3340 2.3640 0.0020 0.09% 开放 开放 查看
690002 民生加银增强收益债券A 邱世磊 1.3990 2.1240 0.0030 0.20% 开放 开放 查看
690202 民生加银增强收益债券C 邱世磊 1.3850 2.0550 0.0020 0.13% 开放 开放 查看
690003 民生加银精选混合 黄一明 0.8980 0.8980 0.0070 0.79% 开放 开放 查看
690004 民生加银稳健成长混合 王亮 等 1.8040 1.8040 0.0100 0.56% 开放 开放 查看
690005 民生加银内需增长混合 柳世庆 1.8460 2.1480 0.0110 0.60% 开放 开放 查看
690007 民生加银景气行业混合 王亮 3.1400 3.1400 0.0190 0.61% 开放 开放 查看
690008 民生加银中证内地资源主题指数 蔡晓 等 0.6000 0.6000 0.0030 0.50% 开放 开放 查看
690006 民生加银信用双利债券A 高松 等 1.5480 1.5780 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
690206 民生加银信用双利债券C 高松 等 1.5000 1.5300 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
690009 民生加银红利回报混合 王亮 2.0910 2.3890 0.0110 0.53% 开放 开放 查看
166902 民生加银平稳增利债券A 胡振仓 1.0183 1.4648 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
166903 民生加银平稳增利债券C 胡振仓 1.0132 1.4342 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
690011 民生加银积极成长发起式 金耀 1.6570 1.6570 0.0170 1.04% 开放 开放 查看
690012 民生加银家盈理财7天A 李文君 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
690212 民生加银家盈理财7天B 李文君 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000067 民生加银转债优选债券A 邱世磊 0.7260 1.1260 0.0050 0.69% 开放 开放 查看
000068 民生加银转债优选债券C 邱世磊 0.7140 1.1040 0.0050 0.71% 开放 开放 查看
000089 民生加银家盈理财月度A 李文君 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000090 民生加银家盈理财月度B 李文君 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000136 民生加银策略精选混合 孙伟 2.8060 3.1670 0.0250 0.90% 开放 开放 查看
000137 民生加银岁岁增利债券A 胡振仓 1.1422 1.4562 0.0008 0.07% 暂停 暂停 查看
000138 民生加银岁岁增利债券C 胡振仓 1.1274 1.4264 0.0007 0.06% 暂停 暂停 查看
166904 民生加银平稳添利债券A 陆欣 1.0260 1.4700 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
166905 民生加银平稳添利债券C 陆欣 1.0200 1.4420 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
000408 民生加银灵活配置混合 柳世庆 1.8810 2.7760 0.0120 0.64% 开放 开放 查看
000715 民生加银家盈理财月度E 李文君 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000884 民生加银优选股票 高松 1.5130 1.5130 0.0030 0.20% 开放 开放 查看
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 蔡晓 等 0.8970 0.8970 0.0090 1.01% 开放 开放 查看
001273 民生加银新动力灵活配置混合A 黄一明 0.9330 0.9330 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001274 民生加银新动力灵活配置混合D 黄一明 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001352 民生加银新战略灵活配置混合 邱世磊 等 1.3310 1.3310 0.0020 0.15% 开放 开放 查看
001785 民生加银岁岁增利债券D 胡振仓 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002449 民生加银量化中国灵活配置混合 蔡晓 0.9170 0.9170 0.0010 0.11% 开放 开放 查看
002518 民生加银鑫福灵活配置混合A 邱世磊 1.1200 1.1200 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
002684 民生加银鑫安纯债债券A 姚航 1.0110 1.1280 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003173 民生加银鑫安纯债债券C 姚航 1.0900 1.1200 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002547 民生养老服务 高松 1.4510 1.4510 0.0030 0.21% 开放 开放 查看
003382 民生加银鑫享债券A 陆欣 1.1555 1.1635 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003383 民生加银鑫享债券C 陆欣 1.1485 1.1565 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002683 民生加银前沿科技混合 孙伟 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
002455 民生加银鑫喜灵活配置混合 邱世磊 1.1251 1.2301 0.0012 0.11% 开放 开放 查看
004124 民生加银鑫升纯债债券 胡振仓 1.0193 1.1400 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004254 民生加银汇鑫一年定期开放债券A 陆欣 等 1.1371 1.1671 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
004255 民生加银汇鑫一年定期开放债券C 陆欣 等 1.1605 1.1605 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
004256 民生加银汇鑫一年定期开放债券D 陆欣 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003656 民生加银鑫元纯债债券A 姚航 1.1176 1.1176 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
003657 民生加银鑫元纯债债券C 姚航 1.1137 1.1137 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
004532 民生加银中证港股通高股息精选A 蔡晓 等 0.9617 0.9617 -0.0085 -0.88% 开放 开放 查看
004533 民生加银中证港股通高股息精选C 蔡晓 等 0.9556 0.9556 -0.0085 -0.88% 开放 开放 查看
000798 民生加银家盈季度定期宝理财债券 李文君 1.0103 1.0188 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
004710 民生加银鹏程混合A 邱世磊 1.1134 1.1634 0.0026 0.23% 开放 开放 查看
002649 民生加银智造2025灵活配置混合 王亮 1.2411 1.2411 0.0075 0.61% 开放 开放 查看
000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 李文君 1.0014 1.0190 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
005951 民生加银恒益纯债债券A 胡振仓 1.0328 1.0688 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
005952 民生加银恒益纯债债券C 胡振仓 1.1073 1.1273 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002452 民生加银和鑫定期开放债券 姚航 1.1789 1.3006 0.0009 0.08% 暂停 暂停 查看
006058 民生加银新兴成长混合 孙伟 1.4194 1.4194 0.0124 0.88% 开放 开放 查看
006072 民生加银创新成长混合 孙伟 等 1.2698 1.2698 0.0102 0.81% 开放 开放 查看
005425 民生加银睿通3个月定开债券 姚航 1.0276 1.0276 0.0009 0.09% 暂停 暂停 查看
007072 民生加银鑫福灵活配置混合C 邱世磊 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
007088 民生加银恒裕债券 胡振仓 1.0246 1.0246 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006991 民生加银康宁稳健养老混合(FOF) 于善辉 1.0528 1.0528 -0.0001 -0.01% 开放 暂停 查看
007201 民生加银聚益纯债债券 陆欣 等 1.0015 1.0106 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007259 民生加银中债1-3年农发行债券指数 陆欣 1.0108 1.0181 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007292 民生加银兴盈债券 陆欣 等 1.0159 1.0159 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007102 民生加银添鑫纯债债券A 陆欣 1.0112 1.0112 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007103 民生加银添鑫纯债债券C 陆欣 1.0099 1.0099 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007736 民生加银聚鑫三年定开债券 胡振仓 1.0072 1.0072 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
007749 民生加银鹏程混合C 邱世磊 1.0408 1.0408 0.0024 0.23% 开放 开放 查看
007454 民生加银嘉盈债券 陆欣 1.0018 1.0018 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007731 民生加银持续成长混合A 柳世庆 1.0059 1.0059 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
007732 民生加银持续成长混合C 柳世庆 1.0050 1.0050 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
515350 民生加银沪深300ETF 何江 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007955 民生加银鑫享债券D 陆欣 1.0038 1.0038 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008291 民生加银沪深300ETF联接A 何江 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
008292 民生加银沪深300ETF联接C 何江 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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690010 民生加银现金增利A 李文君 0.5582 2.06% 开放 开放 查看
690210 民生加银现金增利B 李文君 0.6243 2.31% 开放 开放 查看
000371 民生加银现金宝货币A 李文君 0.7289 2.65% 开放 开放 查看
001240 民生加银现金增利D 李文君 0.5829 2.14% 开放 开放 查看
003478 腾元宝货币A 李文君 0.3604 1.51% 开放 开放 查看
004589 腾元宝货币B 李文君 0.4263 1.75% 开放 开放 查看
003792 民生加银现金宝货币C 李文君 0.7273 2.65% 开放 开放 查看
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