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富安达基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-09-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-12-31 267,243.4000 -2,478.1060 -6,607.8917
2017-03-31 276,982.8100 18.4344 11,834.8980
2017-06-30 294,353.1400 1,338.6002 10,805.6668
2017-09-30 298,574.2000 19,304.7533 16,710.6325
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