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浙商基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.12)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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688888 浙商聚潮产业成长混合 贾腾 1.1540 1.4550 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
166801 浙商聚潮新思维混合 查晓磊 等 1.8470 2.8170 -0.0010 -0.05% 开放 开放 查看
686868 浙商聚盈纯债债券A 刘爱民 1.0447 1.3343 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
686869 浙商聚盈纯债债券C 刘爱民 1.0431 1.3082 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
002279 浙商惠盈纯债债券 周锦程 等 1.0360 1.1510 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002909 浙商惠享纯债债券 周锦程 1.0175 1.1300 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002830 浙商惠丰定期开放债券 周锦程 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003220 浙商惠利纯债债券 刘爱民 1.0252 1.1210 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003549 浙商惠裕纯债债券 周锦程 1.0494 1.0939 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003314 浙商惠南纯债债券 刘爱民 1.0322 1.1233 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002967 浙商大数据智选消费灵活配置混合 查晓磊 1.4140 1.4140 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
005335 浙商全景消费混合 刘宏达 等 1.2056 1.2056 0.0029 0.24% 开放 开放 查看
166802 浙商沪深300指数增强型(LOF) 查晓磊 等 1.3458 1.5008 -0.0005 -0.04% 开放 开放 查看
006102 浙商丰利增强债券 周锦程 等 1.0769 1.0769 -0.0021 -0.19% 开放 开放 查看
006284 浙商兴永纯债三个月定期开放债券 周锦程 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01% 暂停 暂停 查看
002076 浙商中证500指数增强A 查晓磊 等 0.9094 0.9094 0.0009 0.10% 开放 开放 查看
006628 浙商丰盈纯债六个月定开债券 刘爱民 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007386 浙商中证500指数增强C 查晓磊 等 0.9089 0.9089 0.0009 0.10% 开放 开放 查看
007368 浙商沪港深精选混合A 刘宏达 1.1068 1.1068 0.0062 0.56% 开放 开放 查看
007369 浙商沪港深精选混合C 刘宏达 1.1032 1.1032 0.0062 0.57% 开放 开放 查看
007177 浙商智能行业优选混合A 查晓磊 等 1.0083 1.0083 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
007217 浙商智能行业优选混合C 查晓磊 等 1.0076 1.0076 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
007178 浙商中华预期高股息指数增强A 查晓磊 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007216 浙商中华预期高股息指数增强C 查晓磊 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007179 浙商丰顺纯债 周锦程 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007224 浙商惠泉3个月定期开放债券A 周锦程 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007225 浙商惠泉3个月定期开放债券C 周锦程 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007459 浙商惠睿纯债债券 周锦程 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:11.12)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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002077 浙商日添利A 刘爱民 0.5928 2.18% 开放 开放 查看
002078 浙商日添利B 刘爱民 0.6594 2.43% 开放 开放 查看
003874 浙商日添金A 周锦程 等 0.6401 2.37% 开放 开放 查看
003875 浙商日添金B 周锦程 等 0.7059 2.61% 开放 开放 查看
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