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浙商基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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688888 浙商聚潮产业成长混合 贾腾 1.1980 1.4990 -0.0500 -4.01% 开放 开放 查看
166801 浙商聚潮新思维混合 查晓磊 等 1.7210 2.9840 -0.0610 -3.42% 开放 开放 查看
686868 浙商聚盈纯债债券A 刘爱民 1.0397 1.3491 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
686869 浙商聚盈纯债债券C 刘爱民 1.0376 1.3225 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002279 浙商惠盈纯债债券A 周锦程 等 1.0466 1.1611 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002909 浙商惠享纯债债券 周锦程 1.0209 1.1394 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002830 浙商惠丰定期开放债券 周锦程 1.1240 1.1450 0.0010 0.09% 暂停 暂停 查看
003220 浙商惠利纯债债券 刘爱民 1.0355 1.1313 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003549 浙商惠裕纯债债券 周锦程 1.0616 1.1061 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003314 浙商惠南纯债债券 刘爱民 1.0095 1.1332 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
002967 浙商大数据智选消费灵活配置混合 查晓磊 1.4490 1.4490 -0.0540 -3.59% 开放 开放 查看
005335 浙商全景消费混合 刘宏达 等 1.2372 1.2372 -0.0458 -3.57% 开放 开放 查看
166802 浙商沪深300指数增强型(LOF) 王剑 1.4172 1.5722 -0.0403 -2.77% 开放 开放 查看
006102 浙商丰利增强债券 周锦程 等 1.1437 1.1437 -0.0268 -2.29% 开放 开放 查看
006284 浙商兴永纯债三个月定期开放债券 周锦程 1.0372 1.0372 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
002076 浙商中证500指数增强A 王剑 1.0192 1.0192 -0.0366 -3.47% 开放 开放 查看
006628 浙商丰盈纯债六个月定开债券 刘爱民 1.0191 1.0191 0.0012 0.12% 暂停 暂停 查看
007386 浙商中证500指数增强C 王剑 1.0178 1.0178 -0.0365 -3.46% 开放 开放 查看
007368 浙商沪港深精选混合A 刘宏达 1.1548 1.1548 -0.0318 -2.68% 暂停 暂停 查看
007369 浙商沪港深精选混合C 刘宏达 1.1499 1.1499 -0.0317 -2.68% 暂停 暂停 查看
007177 浙商智能行业优选混合A 查晓磊 等 1.0678 1.0718 -0.0387 -3.50% 开放 开放 查看
007217 浙商智能行业优选混合C 查晓磊 等 1.0663 1.0700 -0.0387 -3.50% 开放 开放 查看
007178 浙商中华预期高股息指数增强A 查晓磊 等 1.0012 1.0012 -0.0294 -2.85% 暂停 暂停 查看
007216 浙商中华预期高股息指数增强C 查晓磊 等 1.0005 1.0005 -0.0294 -2.85% 暂停 暂停 查看
007179 浙商丰顺纯债 周锦程 等 1.0021 1.0021 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
007224 浙商惠泉3个月定期开放债券A 周锦程 等 1.0017 1.0017 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
007225 浙商惠泉3个月定期开放债券C 周锦程 等 1.0016 1.0016 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
007459 浙商惠睿纯债债券 周锦程 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007587 浙商丰裕纯债债券A 周锦程 等 1.0024 1.0024 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
007588 浙商丰裕纯债债券C 周锦程 等 1.0025 1.0025 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
008548 浙商惠盈纯债债券C 周锦程 等 1.0360 1.0360 0.0001 0.01% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
002077 浙商日添利A 刘爱民 0.5623 1.94% 暂停 开放 查看
002078 浙商日添利B 刘爱民 0.6282 2.19% 暂停 开放 查看
003874 浙商日添金A 周锦程 等 0.7026 2.64% 开放 开放 查看
003875 浙商日添金B 周锦程 等 0.7681 2.88% 开放 开放 查看
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