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浙商基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:05.29)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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688888 浙商聚潮产业成长混合 贾腾 1.2370 1.5380 -0.0070 -0.56% 开放 开放 查看
166801 浙商聚潮新思维混合 查晓磊 等 1.7920 3.0550 0.0180 1.01% 开放 开放 查看
686868 浙商聚盈纯债债券A 赵柳燕 1.0556 1.3764 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
686869 浙商聚盈纯债债券C 赵柳燕 1.0527 1.3490 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
002279 浙商惠盈纯债债券A 刘爱民 1.0725 1.1870 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002909 浙商惠享纯债债券 赵柳燕 1.0302 1.1577 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
002830 浙商惠丰定期开放债券 周锦程 1.1600 1.1810 -0.0040 -0.34% 暂停 暂停 查看
003220 浙商惠利纯债债券 赵柳燕 1.0541 1.1499 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003549 浙商惠裕纯债债券 赵柳燕 1.0794 1.1239 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003314 浙商惠南纯债债券 刘爱民 1.0147 1.1506 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
002967 浙商大数据智选消费灵活配置混合 查晓磊 1.6700 1.6700 0.0210 1.27% 开放 开放 查看
005335 浙商全景消费混合 刘宏达 等 1.3318 1.3318 0.0194 1.48% 开放 开放 查看
166802 浙商沪深300指数增强型(LOF) 王剑 1.4192 1.5742 0.0025 0.18% 开放 开放 查看
006102 浙商丰利增强债券 周锦程 等 1.1273 1.1273 0.0053 0.47% 开放 开放 查看
006284 浙商兴永纯债三个月定期开放债券 周锦程 1.0344 1.0654 -0.0008 -0.08% 暂停 暂停 查看
002076 浙商中证500指数增强A 王剑 1.0466 1.0466 0.0069 0.66% 开放 开放 查看
006628 浙商丰盈纯债六个月定开债券 刘爱民 1.0106 1.0106 -0.0004 -0.04% 暂停 暂停 查看
007386 浙商中证500指数增强C 王剑 1.0438 1.0438 0.0068 0.66% 开放 开放 查看
007368 浙商沪港深精选混合A 刘宏达 1.1378 1.1378 0.0207 1.85% 开放 开放 查看
007369 浙商沪港深精选混合C 刘宏达 1.1311 1.1311 0.0205 1.85% 开放 开放 查看
007177 浙商智能行业优选混合A 查晓磊 等 1.0948 1.0988 -0.0025 -0.23% 开放 开放 查看
007217 浙商智能行业优选混合C 查晓磊 等 1.0914 1.0951 -0.0025 -0.23% 开放 开放 查看
007178 浙商中华预期高股息指数增强A 查晓磊 等 0.8653 0.8653 -0.0009 -0.10% 开放 开放 查看
007216 浙商中华预期高股息指数增强C 查晓磊 等 0.8637 0.8637 -0.0009 -0.10% 开放 开放 查看
007179 浙商丰顺纯债 周锦程 等 1.0192 1.0192 -0.0001 -0.01% 暂停 开放 查看
007224 浙商惠泉3个月定期开放债券A 周锦程 等 1.0155 1.0190 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
007225 浙商惠泉3个月定期开放债券C 周锦程 等 1.0150 1.0182 -0.0002 -0.02% 暂停 暂停 查看
007459 浙商惠睿纯债债券 周锦程 等 0.9966 0.9966 -0.0002 -0.02% 暂停 开放 查看
007587 浙商丰裕纯债债券A 周锦程 等 1.0129 1.0129 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
007588 浙商丰裕纯债债券C 周锦程 等 1.0145 1.0145 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
008548 浙商惠盈纯债债券C 刘爱民 1.0607 1.0607 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
166803 浙商惠民纯债A 周锦程 等 0.9925 0.9925 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
008605 浙商惠民纯债C 周锦程 等 0.9922 0.9922 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
009181 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A 查晓磊 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
009182 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C 查晓磊 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008505 浙商中短债债券A 周锦程 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
008506 浙商中短债债券C 周锦程 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:05.29)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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002077 浙商日添利A 刘爱民 0.1507 0.54% 开放 开放 查看
002078 浙商日添利B 刘爱民 0.2208 0.79% 开放 开放 查看
003874 浙商日添金A 刘爱民 0.3912 1.34% 暂停 开放 查看
003875 浙商日添金B 刘爱民 0.4567 1.58% 暂停 开放 查看
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