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国金基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-03-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-06-30 2,673,990.7300 18,635.7010 18,143.7675
2016-09-30 2,264,141.7400 17,315.6752 18,336.1540
2016-12-31 1,859,819.7900 14,502.7197 13,813.8487
2017-03-31 2,465,501.2900 19,799.3705 21,440.3851
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