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国金基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
762001 国金国鑫发起 滕祖光 等 1.6743 2.7663 0.0079 0.47% 开放 开放 查看
501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 宫雪 1.0350 1.0350 0.0060 0.58% 暂停 开放 查看
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 宫雪 等 1.2697 1.2697 0.0064 0.51% 开放 开放 查看
167601 国金沪深300指数增强 宫雪 1.0237 1.0237 0.0085 0.84% 开放 开放 查看
005018 国金民丰回报 徐艳芳 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005443 国金量化多策略 杨雨龙 0.8401 0.8401 0.0058 0.70% 开放 开放 查看
006195 国金量化多因子 杨雨龙 1.1905 1.1905 0.0099 0.84% 开放 开放 查看
006189 国金量化添利定期开放债券 徐艳芳 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006549 国金惠盈纯债A 滕祖光 等 1.0525 1.0525 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
006760 国金惠盈纯债C 滕祖光 等 1.0494 1.0494 0.0019 0.18% 开放 开放 查看
006734 国金惠鑫短债A 徐艳芳 1.0254 1.0254 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
006735 国金惠鑫短债C 徐艳芳 1.0233 1.0233 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
501072 国金红利增强 宫雪 1.0383 1.0383 0.0033 0.32% 开放 开放 查看
502020 国金上证50指数增强(LOF) 宫雪 1.0776 1.0776 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
003002 国金及第中短债 徐艳芳 1.0127 1.0127 0.0004 0.04% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000439 国金鑫盈货币 刘辉 0.6210 2.28% 开放 开放 查看
000540 国金金腾通货币A 刘辉 0.7558 3.04% 开放 开放 查看
001234 国金众赢货币 徐艳芳 0.7865 3.15% 开放 开放 查看
001621 国金金腾通货币C 刘辉 0.5594 2.27% 开放 开放 查看
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