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国金基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.04)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
762001 国金国鑫发起 张航 1.7651 2.8571 0.0072 0.41% 开放 开放 查看
501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 宫雪 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002155 国金鑫瑞灵活配置混合 宫雪 等 1.2993 1.2993 -0.0025 -0.19% 开放 开放 查看
167601 国金沪深300指数增强 宫雪 0.9396 0.9396 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
005018 国金民丰回报 徐艳芳 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005443 国金量化多策略 杨雨龙 0.8099 0.8099 0.0025 0.31% 开放 开放 查看
006195 国金量化多因子 杨雨龙 1.1452 1.1452 0.0069 0.61% 开放 开放 查看
006189 国金量化添利定期开放债券 徐艳芳 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006549 国金惠盈纯债A 于涛 1.0775 1.0775 -0.0017 -0.16% 开放 开放 查看
006760 国金惠盈纯债C 于涛 1.0735 1.0735 -0.0017 -0.16% 开放 开放 查看
006734 国金惠鑫短债A 徐艳芳 1.0405 1.0405 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
006735 国金惠鑫短债C 徐艳芳 1.0373 1.0373 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
501072 国金红利增强 宫雪 0.9437 0.9437 0.0034 0.36% 开放 开放 查看
502020 国金上证50指数增强(LOF) 宫雪 1.0274 1.0274 -0.0011 -0.11% 开放 开放 查看
003002 国金及第中短债 徐艳芳 1.0253 1.0253 -0.0015 -0.15% 开放 开放 查看
008798 国金惠安利率债A 于涛 0.9841 0.9841 -0.0042 -0.43% 开放 开放 查看
008799 国金惠安利率债C 于涛 0.9841 0.9841 -0.0042 -0.43% 开放 开放 查看
008642 国金惠远纯债A 刘辉 0.9933 0.9933 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
008643 国金惠远纯债C 刘辉 0.9756 0.9756 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
008637 国金惠享一年定开 刘辉 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009604 国金惠盈纯债E 于涛 1.0852 1.0852 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
009603 国金惠鑫短债E 徐艳芳 1.0382 1.0382 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
009507 国金鑫意医药消费A 张航 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009508 国金鑫意医药消费C 张航 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.04)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000439 国金鑫盈货币 刘辉 0.3203 1.18% 开放 开放 查看
000540 国金金腾通货币A 刘辉 0.4698 1.75% 开放 开放 查看
001234 国金众赢货币 徐艳芳 0.3279 1.86% 开放 开放 查看
001621 国金金腾通货币C 刘辉 0.2652 0.99% 开放 开放 查看
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