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长安基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.09)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
740001 长安宏观策略混合 顾晓飞 1.0870 1.9070 0.0040 0.37% 开放 开放 查看
740101 长安沪深300非周期指数 林忠晶 1.1140 1.6180 -0.0040 -0.36% 开放 开放 查看
000496 长安产业精选混合A 顾晓飞 1.2831 1.5231 0.0056 0.44% 开放 开放 查看
001281 长安鑫利优选灵活配置混合A 林忠晶 1.7918 1.7918 -0.0119 -0.66% 开放 开放 查看
002071 长安产业精选混合C 顾晓飞 1.2628 1.3128 0.0054 0.43% 开放 开放 查看
002072 长安鑫利优选灵活配置混合C 林忠晶 1.7716 1.7716 -0.0117 -0.66% 开放 开放 查看
002146 长安鑫益增强混合A 杜振业 等 1.2265 1.2265 0.0004 0.03% 开放 开放 查看
002147 长安鑫益增强混合C 杜振业 等 1.1995 1.1995 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003731 长安泓泽纯债债券A 刘兴旺 1.0812 1.1342 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003732 长安泓泽纯债债券C 刘兴旺 1.0533 1.1053 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
001657 长安鑫富领先混合 林忠晶 1.6710 1.6710 0.0020 0.12% 开放 开放 查看
005049 长安鑫旺价值混合A 徐小勇 1.5246 1.5246 -0.0079 -0.52% 开放 开放 查看
005050 长安鑫旺价值混合C 徐小勇 1.5331 1.5331 -0.0080 -0.52% 开放 开放 查看
005186 长安鑫兴混合A 林忠晶 1.1454 1.1454 -0.0088 -0.76% 开放 开放 查看
005187 长安鑫兴混合C 林忠晶 1.1411 1.1411 -0.0087 -0.76% 开放 开放 查看
005343 长安裕盛灵活配置混合A 徐小勇 等 1.0615 1.0615 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
005344 长安裕盛灵活配置混合C 徐小勇 等 1.0562 1.0562 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
005341 长安裕泰混合A 徐小勇 1.3712 1.3712 -0.0083 -0.60% 开放 开放 查看
005342 长安裕泰混合C 徐小勇 1.3819 1.3819 -0.0083 -0.60% 开放 开放 查看
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 顾晓飞 等 0.8934 0.8934 0.0045 0.51% 开放 开放 查看
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 顾晓飞 等 0.8904 0.8904 0.0044 0.50% 开放 开放 查看
005588 长安裕腾混合A 杜振业 0.9991 0.9991 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
005592 长安裕腾混合C 杜振业 0.9890 0.9890 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
005345 长安泓润纯债债券A 刘兴旺 1.0824 1.0824 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005346 长安泓润纯债债券C 刘兴旺 1.0792 1.0792 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
005743 长安裕隆灵活配置A 徐小勇 1.6251 1.6251 -0.0085 -0.52% 开放 开放 查看
005744 长安裕隆灵活配置C 徐小勇 1.6188 1.6188 -0.0085 -0.52% 开放 开放 查看
004897 长安泓源纯债债券A 徐小勇 等 1.1248 1.1248 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004898 长安泓源纯债债券C 徐小勇 等 1.1343 1.1343 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004907 长安泓沣中短债债券A 徐小勇 等 1.1665 1.1665 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004908 长安泓沣中短债债券C 徐小勇 等 1.1617 1.1617 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
006371 长安鑫盈混合A 徐小勇 等 1.1412 1.1412 -0.0060 -0.52% 开放 开放 查看
006372 长安鑫盈混合C 徐小勇 等 1.1453 1.1453 -0.0060 -0.52% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.09)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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740601 长安货币A 孟楠 0.5951 2.10% 开放 开放 查看
740602 长安货币B 孟楠 0.6615 2.34% 开放 开放 查看
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