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长安基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:05.27)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
740001 长安宏观策略混合 顾晓飞 0.9870 1.8070 -0.0120 -1.20% 开放 开放 查看
740101 长安沪深300非周期指数 林忠晶 1.1890 1.6930 -0.0120 -1.00% 开放 开放 查看
000496 长安产业精选混合A 顾晓飞 1.2251 1.4651 -0.0104 -0.84% 开放 开放 查看
001281 长安鑫利优选灵活配置混合A 林忠晶 1.9136 1.9136 -0.0314 -1.61% 开放 开放 查看
002071 长安产业精选混合C 顾晓飞 1.2029 1.2529 -0.0102 -0.84% 开放 开放 查看
002072 长安鑫利优选灵活配置混合C 林忠晶 1.8875 1.8875 -0.0311 -1.62% 开放 开放 查看
002146 长安鑫益增强混合A 杜振业 等 1.2534 1.2534 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
002147 长安鑫益增强混合C 杜振业 等 1.2229 1.2229 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
003731 长安泓泽纯债债券A 刘兴旺 1.1189 1.1719 -0.0008 -0.07% 暂停 开放 查看
003732 长安泓泽纯债债券C 刘兴旺 1.0896 1.1416 -0.0007 -0.06% 暂停 开放 查看
001657 长安鑫富领先混合 林忠晶 2.1030 2.1030 -0.0100 -0.47% 开放 开放 查看
005049 长安鑫旺价值混合A 徐小勇 1.8327 1.8327 -0.0098 -0.53% 开放 开放 查看
005050 长安鑫旺价值混合C 徐小勇 1.8418 1.8418 -0.0097 -0.52% 开放 开放 查看
005186 长安鑫兴混合A 林忠晶 1.2514 1.2514 -0.0210 -1.65% 开放 开放 查看
005187 长安鑫兴混合C 林忠晶 1.2457 1.2457 -0.0209 -1.65% 开放 开放 查看
005343 长安裕盛灵活配置混合A 刘兴旺 1.0868 1.0868 -0.0038 -0.35% 开放 开放 查看
005344 长安裕盛灵活配置混合C 刘兴旺 1.0806 1.0806 -0.0038 -0.35% 开放 开放 查看
005341 长安裕泰混合A 徐小勇 1.6639 1.6639 -0.0096 -0.57% 开放 开放 查看
005342 长安裕泰混合C 徐小勇 1.6757 1.6757 -0.0097 -0.58% 开放 开放 查看
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 顾晓飞 等 0.8162 0.8162 -0.0056 -0.68% 开放 开放 查看
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 顾晓飞 等 0.8127 0.8127 -0.0056 -0.68% 开放 开放 查看
005588 长安裕腾混合A 杜振业 1.0235 1.0235 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
005592 长安裕腾混合C 杜振业 1.0123 1.0123 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
005345 长安泓润纯债债券A 刘兴旺 1.1238 1.1238 -0.0024 -0.21% 开放 开放 查看
005346 长安泓润纯债债券C 刘兴旺 1.1194 1.1194 -0.0025 -0.22% 开放 开放 查看
005743 长安裕隆灵活配置A 徐小勇 1.9839 1.9839 -0.0132 -0.66% 开放 开放 查看
005744 长安裕隆灵活配置C 徐小勇 1.9717 1.9717 -0.0132 -0.67% 开放 开放 查看
004897 长安泓源纯债债券A 孟楠 1.1573 1.1573 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
004898 长安泓源纯债债券C 孟楠 1.1663 1.1663 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
004907 长安泓沣中短债债券A 孟楠 1.1937 1.1937 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
004908 长安泓沣中短债债券C 孟楠 1.1880 1.1880 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
006371 长安鑫盈混合A 徐小勇 等 1.3712 1.3712 -0.0109 -0.79% 开放 开放 查看
006372 长安鑫盈混合C 徐小勇 等 1.3710 1.3710 -0.0109 -0.79% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:05.27)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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740601 长安货币A 孟楠 0.3511 1.23% 开放 开放 查看
740602 长安货币B 孟楠 0.4201 1.47% 开放 开放 查看
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