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上海东方证券资产管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:05.26)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000480 东方红新动力混合 周云 2.4310 2.5190 0.0430 1.80% 开放 开放 查看
000619 东方红产业升级混合 王延飞 3.6860 3.6860 0.0590 1.63% 开放 开放 查看
000970 东方红睿元混合 韩冬 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001112 东方红中国优势混合 韩冬 1.8330 1.8330 0.0320 1.78% 开放 开放 查看
001203 东方红稳健精选混合A 纪文静 等 1.4368 1.4818 0.0025 0.17% 开放 开放 查看
001204 东方红稳健精选混合C 纪文静 等 1.4482 1.4932 0.0025 0.17% 开放 开放 查看
001202 东方红领先精选混合 纪文静 1.3020 1.4220 0.0050 0.39% 开放 开放 查看
001309 东方红睿逸定期开放混合 纪文静 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001405 东方红策略精选混合A 饶刚 等 1.1890 1.3090 0.0027 0.23% 开放 开放 查看
001406 东方红策略精选混合C 饶刚 等 1.1282 1.2282 0.0026 0.23% 开放 开放 查看
001564 东方红京东大数据混合 周云 1.3980 1.3980 0.0270 1.97% 开放 开放 查看
001712 东方红优势精选混合 刚登峰 1.6390 1.6390 0.0290 1.80% 开放 开放 查看
001862 东方红收益增强债券A 胡伟 等 1.0984 1.2084 0.0034 0.31% 开放 开放 查看
001863 东方红收益增强债券C 胡伟 等 1.0802 1.1902 0.0033 0.31% 开放 开放 查看
001945 东方红信用债债券A 纪文静 1.1306 1.2306 0.0019 0.17% 开放 开放 查看
001946 东方红信用债债券C 纪文静 1.1120 1.2120 0.0019 0.17% 开放 开放 查看
002701 东方红汇阳债券A 饶刚 等 1.0748 1.2248 0.0017 0.16% 开放 开放 查看
002702 东方红汇阳债券C 饶刚 等 1.0561 1.2061 0.0016 0.15% 开放 开放 查看
002650 东方红稳添利纯债 纪文静 1.0966 1.1697 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
002651 东方红汇利债券A 饶刚 等 1.0650 1.2150 0.0012 0.11% 开放 开放 查看
002652 东方红汇利债券C 饶刚 等 1.0455 1.1955 0.0012 0.11% 开放 开放 查看
002803 东方红沪港深灵活配置混合 刚登峰 等 1.9730 1.9730 0.0350 1.81% 开放 开放 查看
003044 东方红战略精选沪港深混合A 胡伟 等 1.1843 1.2343 0.0015 0.13% 开放 开放 查看
003045 东方红战略精选沪港深混合C 胡伟 等 1.1661 1.2161 0.0015 0.13% 开放 开放 查看
002783 东方红价值精选混合A 纪文静 1.2890 1.3090 0.0057 0.44% 开放 开放 查看
002784 东方红价值精选混合C 纪文静 1.2696 1.2896 0.0056 0.44% 开放 开放 查看
003396 东方红优享红利混合 刚登峰 1.6925 1.6925 0.0280 1.68% 开放 开放 查看
003668 东方红益鑫纯债A 纪文静 等 1.0568 1.1618 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003669 东方红益鑫纯债C 纪文静 等 1.0416 1.1466 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004278 东方红智逸沪港深定开混合 刚登峰 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005008 东方红汇阳债券Z 饶刚 等 1.0753 1.2053 0.0016 0.15% 开放 开放 查看
169101 东方红睿丰混合(LOF) 韩冬 1.5870 2.4890 0.0260 1.67% 开放 开放 查看
501049 东方红睿玺三年定开混合 王延飞 1.2374 1.2374 0.0193 1.58% 暂停 暂停 查看
501053 东方红目标优选定开混合 饶刚 等 1.0594 1.1894 0.0012 0.11% 暂停 暂停 查看
501054 东方红睿泽三年定开混合 孙伟 1.1918 1.1918 0.0192 1.64% 暂停 暂停 查看
169106 东方红创新优选定开混合 饶刚 等 1.0506 1.1756 0.0012 0.11% 暂停 暂停 查看
001906 东方红6个月定期开放纯债债券 纪文静 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005974 东方红配置精选混合A 孔令超 等 1.1264 1.1264 0.0037 0.33% 开放 开放 查看
005975 东方红配置精选混合C 孔令超 等 1.1149 1.1149 0.0037 0.33% 开放 开放 查看
006353 东方红核心优选定开混合 徐觅 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
501066 东方红恒元五年定开混合 王延飞 1.4438 1.4438 0.0238 1.68% 暂停 暂停 查看
169102 东方红睿阳三年定期开放 秦绪文 1.3254 2.0514 0.0213 1.63% 暂停 暂停 查看
169103 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合 刚登峰 1.4642 1.8022 0.0254 1.77% 暂停 暂停 查看
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 孙伟 1.5480 1.8990 0.0280 1.84% 开放 开放 查看
007657 东方红中证竞争力指数A 李响 等 1.0746 1.0746 0.0124 1.17% 开放 开放 查看
007658 东方红中证竞争力指数C 李响 等 1.0707 1.0707 0.0124 1.17% 开放 开放 查看
169105 东方红睿华沪港深混合 李响 等 1.4672 1.8282 0.0278 1.93% 开放 开放 查看
007262 东方红聚利债券A 孔令超 1.0397 1.0397 0.0043 0.42% 开放 开放 查看
007263 东方红聚利债券C 孔令超 1.0366 1.0366 0.0042 0.41% 开放 开放 查看
910007 东方红启元三年持有期混合A 钱思佳 3.6402 4.1522 0.0618 1.73% 暂停 开放 查看
007887 东方红启元三年持有期混合B 钱思佳 3.6458 3.6458 0.0619 1.73% 暂停 开放 查看
008263 东方红品质优选两年定期开放混合 孔令超 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 徐觅 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008428 东方红鑫裕两年定开信用债 陈觉平 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
169107 东方红恒阳五年定期开放混合 钱思佳 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008990 东方红匠心甄选一年持有混合 王佳骏 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
169108 东方红均衡优选定开混合 陈觉平 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008985 东方红启东三年持有混合 李竞 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
009183 东方红颐和平衡养老三年(FOF) 陈文扬 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009184 东方红颐和积极养老五年(FOF) 陈文扬 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009174 东方红颐和稳健养老两年(FOF) 陈文扬 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
009576 东方红智远三年持有混合 孙伟 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:05.26)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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005056 东方红货币A 李燕 等 0.3586 1.33% 开放 开放 查看
005057 东方红货币B 李燕 等 0.4242 1.57% 开放 开放 查看
005058 东方红货币E 李燕 等 0.3993 1.48% 开放 开放 查看
007864 东方红货币C 李燕 等 0.3574 1.33% 开放 开放 查看
007865 东方红货币D 李燕 等 0.3982 1.49% 开放 开放 查看
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