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上海东方证券资产管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:07.19)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000480 东方红新动力混合 周云 2.2190 2.3070 0.0100 0.45% 开放 开放 查看
000619 东方红产业升级混合 王延飞 3.1490 3.1490 0.0390 1.25% 开放 开放 查看
000970 东方红睿元混合 韩冬 2.3380 2.3380 -0.0090 -0.38% 暂停 暂停 查看
001112 东方红中国优势混合 韩冬 1.6560 1.6560 0.0100 0.61% 开放 开放 查看
001203 东方红稳健精选混合A 纪文静 等 1.3520 1.3520 0.0020 0.15% 开放 开放 查看
001204 东方红稳健精选混合C 纪文静 等 1.3670 1.3670 0.0020 0.15% 开放 开放 查看
001202 东方红领先精选混合 纪文静 1.1480 1.2680 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001309 东方红睿逸定期开放混合 纪文静 等 1.4230 1.4230 -0.0010 -0.07% 暂停 暂停 查看
001405 东方红策略精选混合A 饶刚 等 1.0928 1.2128 0.0018 0.17% 开放 开放 查看
001406 东方红策略精选混合C 饶刚 等 1.0419 1.1419 0.0017 0.16% 开放 开放 查看
001564 东方红京东大数据混合 周云 1.2870 1.2870 0.0060 0.47% 开放 开放 查看
001712 东方红优势精选混合 刚登峰 1.3710 1.3710 0.0210 1.56% 开放 开放 查看
001862 东方红收益增强债券A 纪文静 1.0490 1.1290 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
001863 东方红收益增强债券C 纪文静 1.0360 1.1160 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
001945 东方红信用债债券A 纪文静 1.1190 1.1790 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001946 东方红信用债债券C 纪文静 1.1050 1.1650 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002701 东方红汇阳债券A 饶刚 等 1.0888 1.1888 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
002702 东方红汇阳债券C 饶刚 等 1.0743 1.1743 0.0019 0.18% 开放 开放 查看
002650 东方红稳添利纯债 纪文静 1.0870 1.1301 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002651 东方红汇利债券A 饶刚 等 1.0796 1.1796 0.0018 0.17% 开放 开放 查看
002652 东方红汇利债券C 饶刚 等 1.0645 1.1645 0.0018 0.17% 开放 开放 查看
002803 东方红沪港深灵活配置混合 林鹏 等 1.6910 1.6910 0.0150 0.89% 开放 开放 查看
003044 东方红战略精选沪港深混合A 纪文静 1.1061 1.1561 0.0017 0.15% 开放 开放 查看
003045 东方红战略精选沪港深混合C 纪文静 1.0928 1.1428 0.0017 0.16% 开放 开放 查看
002783 东方红价值精选混合A 纪文静 1.1154 1.1354 0.0023 0.21% 开放 开放 查看
002784 东方红价值精选混合C 纪文静 1.1023 1.1223 0.0023 0.21% 开放 开放 查看
003396 东方红优享红利混合 刚登峰 1.3592 1.3592 0.0224 1.68% 开放 开放 查看
003668 东方红益鑫纯债A 纪文静 等 1.0688 1.1288 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003669 东方红益鑫纯债C 纪文静 等 1.0575 1.1175 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004278 东方红智逸沪港深定开混合 刚登峰 等 1.2178 1.2178 0.0071 0.59% 暂停 暂停 查看
005008 东方红汇阳债券Z 饶刚 等 1.0893 1.1693 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
169101 东方红睿丰混合(LOF) 林鹏 1.4050 2.3070 0.0070 0.50% 开放 开放 查看
501049 东方红睿玺三年定开混合 王延飞 0.9776 0.9776 0.0112 1.16% 暂停 暂停 查看
501053 东方红目标优选定开混合 饶刚 等 1.0358 1.1108 0.0019 0.18% 暂停 暂停 查看
501054 东方红睿泽三年定开混合 周云 等 0.9906 0.9906 0.0101 1.03% 暂停 暂停 查看
169106 东方红创新优选定开混合 饶刚 等 1.0370 1.1070 0.0018 0.17% 暂停 暂停 查看
001906 东方红6个月定期开放纯债债券 纪文静 1.1051 1.1485 0.0008 0.07% 暂停 暂停 查看
005974 东方红配置精选混合A 孔令超 等 1.0527 1.0527 0.0025 0.24% 开放 开放 查看
005975 东方红配置精选混合C 孔令超 等 1.0464 1.0464 0.0024 0.23% 开放 开放 查看
006353 东方红核心优选定开混合 徐觅 1.0687 1.0687 0.0015 0.14% 暂停 暂停 查看
501066 东方红恒元五年定开混合 林鹏 1.2020 1.2020 0.0093 0.78% 暂停 暂停 查看
169102 东方红睿阳三年定期开放 秦绪文 1.1154 1.8414 0.0099 0.90% 暂停 暂停 查看
169103 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合 刚登峰 1.2442 1.5822 0.0185 1.51% 暂停 暂停 查看
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 孙伟 1.2680 1.6190 0.0170 1.36% 暂停 开放 查看
007657 东方红中证竞争力指数A 李响 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007658 东方红中证竞争力指数C 李响 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:07.19)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
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增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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169105 东方红睿华沪港深混合 林鹏 等 1.2630 1.6240 0.0082 0.65% 1.246 -1.35% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:07.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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005056 东方红货币A 徐觅 等 0.5407 2.10% 开放 开放 查看
005057 东方红货币B 徐觅 等 0.6064 2.35% 开放 开放 查看
005058 东方红货币E 徐觅 等 0.5818 2.26% 开放 开放 查看
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