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安信基金管理有限责任公司

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资产配置明细数据日期:2017-06-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-09-30 2,717,744.0700 7,072.3975 18,430.4973
2016-12-31 3,653,011.4400 12,762.5132 5,469.7862
2017-03-31 3,090,333.8400 8,471.4075 35,462.7228
2017-06-30 2,807,676.9800 11,079.0329 38,478.2348
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