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安信基金管理有限责任公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
750001 安信灵活配置混合 张竞 1.2860 1.8760 -0.0090 -0.69% 开放 开放 查看
750002 安信目标收益A 张翼飞 等 1.1230 1.4550 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
750003 安信目标收益C 张翼飞 等 1.1130 1.4160 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
750005 安信平稳增长混合发起A 庄园 等 1.2744 1.7544 -0.0022 -0.17% 开放 开放 查看
167501 安信宝利(LOF) 庄园 1.1290 1.4640 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000310 安信永利信用A 张翼飞 等 1.1210 1.4710 -0.0010 -0.09% 暂停 暂停 查看
000335 安信永利信用C 张翼飞 等 1.1160 1.4410 -0.0010 -0.09% 暂停 暂停 查看
000433 安信鑫发优选混合 袁玮 1.2050 1.2050 -0.0060 -0.50% 开放 开放 查看
000577 安信价值精选股票 陈一峰 2.8670 2.8670 -0.0200 -0.69% 开放 开放 查看
000974 安信消费医药股票 陈一峰 1.3730 1.4330 -0.0120 -0.87% 开放 开放 查看
001185 安信动态策略混合A 袁玮 1.2895 1.2895 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
001287 安信优势增长混合A 聂世林 1.7288 1.7288 -0.0069 -0.40% 开放 开放 查看
167503 安信一带一路分级 龙川 1.0300 0.3470 -0.0110 -1.06% 暂停 开放 查看
001316 安信稳健增值混合A 张翼飞 等 1.2991 1.3541 -0.0004 -0.03% 开放 开放 查看
001338 安信稳健增值混合C 张翼飞 等 1.3087 1.3637 -0.0005 -0.04% 开放 开放 查看
001399 安信鑫安得利灵活配置混合A 庄园 等 1.2918 1.2918 -0.0006 -0.05% 开放 开放 查看
001400 安信鑫安得利灵活配置混合C 庄园 等 1.2727 1.2727 -0.0006 -0.05% 开放 开放 查看
001583 安信新常态股票 袁玮 1.2060 1.3620 -0.0090 -0.74% 开放 开放 查看
002029 安信动态策略混合C 袁玮 1.2791 1.2791 -0.0011 -0.09% 开放 开放 查看
001686 安信新动力灵活配置混合A 庄园 等 1.1663 1.2603 -0.0007 -0.06% 开放 开放 查看
001687 安信新动力灵活配置混合C 庄园 等 1.1560 1.2400 -0.0008 -0.07% 开放 开放 查看
002036 安信优势增长混合C 聂世林 1.7177 1.7177 -0.0069 -0.40% 开放 开放 查看
002035 安信平稳增长混合发起C 庄园 等 1.2702 1.7502 -0.0022 -0.17% 开放 开放 查看
002770 安信新回报灵活配置混合A 陈鹏 等 1.6618 1.7118 -0.0018 -0.11% 开放 开放 查看
002771 安信新回报灵活配置混合C 陈鹏 等 1.6485 1.6985 -0.0018 -0.11% 开放 开放 查看
003028 安信新优选混合A 庄园 等 1.0301 1.2281 -0.0013 -0.13% 开放 开放 查看
003029 安信新优选混合C 庄园 等 1.0213 1.2183 -0.0013 -0.13% 开放 开放 查看
003030 安信新目标灵活配置混合A 杨凯玮 等 1.1358 1.1928 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003031 安信新目标灵活配置混合C 杨凯玮 等 1.1135 1.1705 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003026 安信新价值灵活配置混合A 钟光正 等 1.3347 1.3847 -0.0027 -0.20% 开放 开放 查看
003027 安信新价值灵活配置混合C 钟光正 等 1.3250 1.3750 -0.0026 -0.20% 开放 开放 查看
003273 安信永丰定开债券A 潘巍 1.0470 1.0470 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
003274 安信永丰定开债券C 潘巍 1.0401 1.0401 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
003345 安信新成长混合A 庄园 等 1.0911 1.1811 -0.0009 -0.08% 开放 开放 查看
003346 安信新成长混合C 庄园 等 1.0887 1.1747 -0.0008 -0.07% 开放 开放 查看
003395 安信尊享纯债 张翼飞 等 1.0323 1.1298 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
001710 安信新趋势混合A 张翼飞 等 1.0180 1.1860 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001711 安信新趋势混合C 张翼飞 等 1.0180 1.1780 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
004249 安信中国制造混合 陈一峰 等 1.1930 1.1930 -0.0150 -1.24% 开放 开放 查看
004393 安信合作创新混合 张明 1.2975 1.2975 -0.0144 -1.10% 开放 开放 查看
004521 安信工业4.0混合A 谭珏娜 等 0.9592 0.9592 -0.0060 -0.62% 开放 开放 查看
004522 安信工业4.0混合C 谭珏娜 等 0.9565 0.9565 -0.0060 -0.62% 开放 开放 查看
005280 安信阿尔法定开混合 徐黄玮 1.0197 1.0197 -0.0009 -0.09% 暂停 暂停 查看
005479 安信永泰定期开放债券 钟光正 等 1.1293 1.1293 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
005587 安信比较优势混合 陈振宇 等 1.0298 1.0298 -0.0084 -0.81% 开放 开放 查看
005677 安信永盛定开债券 庄园 等 1.0614 1.0614 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
005678 安信尊享添益债券A 钟光正 等 1.1151 1.1151 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
005807 安信中证复兴发展100主题指数A 龙川 1.0242 1.0242 -0.0095 -0.92% 开放 开放 查看
005808 安信中证复兴发展100主题指数C 龙川 1.0203 1.0203 -0.0095 -0.92% 开放 开放 查看
003637 安信永鑫增强债券A 潘巍 1.0495 1.1535 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
003638 安信永鑫增强债券C 潘巍 1.0493 1.1513 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
006040 安信永瑞定开债券 王涛 等 1.0590 1.0915 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
005271 安信恒利增强债券A 杨凯玮 1.0442 1.0442 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
005272 安信恒利增强债券C 杨凯玮 1.0400 1.0400 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
006346 安信量化优选股票A 龙川 等 1.2913 1.2913 -0.0139 -1.07% 开放 开放 查看
006347 安信量化优选股票C 龙川 等 1.2872 1.2872 -0.0139 -1.07% 开放 开放 查看
005965 安信中证500指数增强A 徐黄玮 1.2251 1.2251 -0.0100 -0.81% 开放 开放 查看
005966 安信中证500指数增强C 徐黄玮 1.2203 1.2203 -0.0100 -0.81% 开放 开放 查看
006563 安信优享纯债债券 杨凯玮 1.0277 1.0277 0.0003 0.03% 暂停 开放 查看
006818 安信盈利驱动股票A 袁玮 1.0814 1.0814 -0.0079 -0.73% 开放 开放 查看
006819 安信盈利驱动股票C 袁玮 1.0784 1.0784 -0.0078 -0.72% 开放 开放 查看
006839 安信聚利增强债券A 钟光正 等 1.0286 1.0286 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
006840 安信聚利增强债券C 钟光正 等 1.0274 1.0274 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
007099 安信尊享添益债券C 钟光正 等 1.1120 1.1120 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003957 安信量化精选沪深300指数增强A 徐黄玮 1.1718 1.1718 -0.0068 -0.58% 开放 开放 查看
003958 安信量化精选沪深300指数增强C 徐黄玮 1.1611 1.1611 -0.0068 -0.58% 开放 开放 查看
007245 安信鑫日享中短债A 王涛 等 1.0227 1.0227 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
007246 安信鑫日享中短债C 王涛 等 1.0214 1.0214 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
007243 安信核心竞争力混合A 陈振宇 等 1.0717 1.0717 -0.0025 -0.23% 开放 开放 查看
007244 安信核心竞争力混合C 陈振宇 等 1.0705 1.0705 -0.0025 -0.23% 开放 开放 查看
167504 安信中短利率债(LOF)A 张翼飞 等 1.0041 1.0107 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
167505 安信中短利率债(LOF)C 张翼飞 等 1.0040 1.0105 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008007 安信睿享纯债债券 钟光正 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 徐黄玮 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 徐黄玮 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:11.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150275 安信一带一路A 龙川 1.0410 1.2080 0.0000 0.00% 1.020 -2.02% 暂停 暂停 查看
150276 安信一带一路B 龙川 1.0190 0.0630 -0.0220 -2.11% 1.055 3.53% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:11.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
750006 安信现金管理货币A 杨凯玮 等 0.5924 2.24% 开放 开放 查看
750007 安信现金管理货币B 杨凯玮 等 0.6579 2.48% 开放 开放 查看
000750 安信现金增利货币A 杨凯玮 等 0.5482 1.90% 开放 开放 查看
003402 安信活期宝A 杨凯玮 等 0.6357 2.34% 开放 开放 查看
003539 安信现金增利货币B 杨凯玮 等 0.5482 1.90% 开放 开放 查看
004167 安信活期宝B 杨凯玮 等 0.7019 2.58% 开放 开放 查看
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