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德邦基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.01)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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770001 德邦优化灵活配置混合 汪晖 等 1.2010 2.0010 0.0347 2.98% 开放 开放 查看
001179 德邦大健康灵活配置混合 黎莹 1.3045 1.3963 0.0322 2.53% 开放 开放 查看
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 吴昊 等 0.9970 0.9970 0.0335 3.48% 开放 开放 查看
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 张铮烁 等 1.1322 1.2702 0.0159 1.42% 开放 开放 查看
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 张铮烁 等 1.0941 1.2421 0.0153 1.42% 开放 开放 查看
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 吴昊 等 0.9822 0.9822 0.0330 3.48% 开放 开放 查看
001367 德邦新添利债券A 黎莹 等 1.0884 1.3364 0.0047 0.43% 开放 开放 查看
002441 德邦新添利债券C 黎莹 等 1.1147 1.7177 0.0048 0.43% 开放 开放 查看
003176 德邦景颐债券A 杨严 1.0603 1.1303 0.0027 0.26% 开放 开放 查看
003177 德邦景颐债券C 杨严 1.0583 1.1283 0.0027 0.26% 开放 开放 查看
003132 德邦新回报灵活配置混合 戴鹤忠 等 1.2809 1.5323 0.0398 3.21% 开放 开放 查看
004246 德邦锐乾债券A 张铮烁 1.0451 1.1761 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004247 德邦锐乾债券C 张铮烁 1.0447 1.1757 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 王本昌 1.4760 1.4760 0.0342 2.37% 开放 开放 查看
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 王本昌 1.4529 1.4529 0.0336 2.37% 开放 开放 查看
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 吴昊 1.0046 1.0046 0.0094 0.94% 开放 开放 查看
167705 德邦量化新锐股票(LOF)A 王本昌 1.1014 1.1014 0.0292 2.72% 开放 开放 查看
167706 德邦量化新锐股票(LOF)C 王本昌 1.0952 1.0952 0.0291 2.73% 开放 开放 查看
005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 王本昌 1.1804 1.1804 0.0269 2.33% 开放 开放 查看
005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 王本昌 1.1666 1.1666 0.0266 2.33% 开放 开放 查看
006167 德邦乐享生活混合A 黎莹 等 1.1799 1.2330 0.0296 2.57% 开放 开放 查看
006168 德邦乐享生活混合C 黎莹 等 1.2261 1.2261 0.0307 2.57% 开放 开放 查看
007614 德邦民裕进取量化精锐股票A 王本昌 1.1939 1.1939 0.0311 2.67% 开放 开放 查看
007615 德邦民裕进取量化精锐股票C 王本昌 1.1884 1.1884 0.0309 2.67% 开放 开放 查看
007461 德邦锐泓债券A 张铮烁 1.0116 1.0345 -0.0007 -0.07% 暂停 开放 查看
007462 德邦锐泓债券C 张铮烁 1.0119 1.0339 -0.0007 -0.07% 暂停 开放 查看
008448 德邦短债A 丁孙楠 1.0097 1.0097 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008449 德邦短债C 丁孙楠 1.0090 1.0090 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008486 德邦德瑞一年定开债 戴鹤忠 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008717 德邦锐恒39个月定开债A 张铮烁 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008718 德邦锐恒39个月定开债C 张铮烁 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002704 德邦锐兴债券A 张铮烁 等 1.0520 1.1120 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002705 德邦锐兴债券C 张铮烁 等 1.0453 1.0953 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
009071 德邦安鑫混合A 丁孙楠 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
009072 德邦安鑫混合C 丁孙楠 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008838 德邦量化对冲混合A 王本昌 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008839 德邦量化对冲混合C 王本昌 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008840 德邦大消费混合A 黎莹 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
008841 德邦大消费混合C 黎莹 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:06.01)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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000300 德邦德利货币A 陈洁 等 0.3852 1.40% 开放 开放 查看
000301 德邦德利货币B 陈洁 等 0.4512 1.64% 开放 开放 查看
001401 德邦如意货币 张铮烁 等 1.6877 2.62% 开放 开放 查看
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