基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金经理 |
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007885 | 中融中证500ETF联接A | 2019-11-18 | 赵菲 |
007886 | 中融中证500ETF联接C | 2019-11-18 | 赵菲 |
008046 | 中融睿嘉39个月定开债券A | 2019-10-23 | 李倩 |
008047 | 中融睿嘉39个月定开债券C | 2019-10-23 | 李倩 |
008048 | 中融睿享86个月定开债券A | 2019-10-15 | 哈默 |
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.13)
加入 比较 |
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 销售机构 | |
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申购 | 赎回 | |||||||||
000400 | 中融增鑫定期开放债券A | 李倩 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
000401 | 中融增鑫定期开放债券C | 李倩 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
000928 | 中融国企改革混合 | 解静 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0160 | 1.47% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001261 | 中融新机遇混合 | 寇文红 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0110 | 1.16% | 开放 | 开放 | 查看 | |
168201 | 中融一带一路 | 赵菲 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
168204 | 中融煤炭 | 赵菲 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
168203 | 中融钢铁 | 赵菲 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
168205 | 中融银行 | 赵菲 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
001413 | 中融鑫起点混合A | 姜涛 | 1.0462 | 1.0962 | 0.0123 | 1.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001414 | 中融鑫起点混合C | 姜涛 | 0.9939 | 1.0439 | 0.0117 | 1.19% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001779 | 中融稳健添利债券 | 杨萍 等 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0030 | 0.33% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001387 | 中融新经济灵活配置混合A | 姜涛 | 2.0540 | 2.4860 | 0.0320 | 1.58% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001388 | 中融新经济灵活配置混合C | 姜涛 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0200 | 1.58% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001701 | 中融产业升级混合 | 甘传琦 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0180 | 1.48% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002785 | 中融融裕双利债券A | 杨萍 等 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002786 | 中融融裕双利债券C | 杨萍 等 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0030 | 0.32% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003145 | 中融竞争优势股票 | 柯海东 | 0.9219 | 0.9219 | 0.0102 | 1.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003334 | 中融融信双盈A | 解静 等 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0026 | 0.27% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003335 | 中融融信双盈C | 解静 等 | 0.9548 | 0.9548 | 0.0026 | 0.27% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003083 | 中融银行间1-3年高等级信用债指数A | 朱柏蓉 | 1.0303 | 1.0703 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003084 | 中融银行间1-3年高等级信用债指数C | 朱柏蓉 | 1.0195 | 1.0595 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003079 | 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A | 朱柏蓉 | 1.0394 | 1.0794 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003080 | 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C | 朱柏蓉 | 1.0267 | 1.0667 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004008 | 中融鑫思路混合A | 姜涛 等 | 1.4008 | 1.7838 | 0.0082 | 0.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004009 | 中融鑫思路混合C | 姜涛 等 | 1.3731 | 1.7561 | 0.0081 | 0.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004065 | 中融量化多因子混合A | 易海波 | 0.8235 | 0.8235 | 0.0086 | 1.06% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003670 | 中融物联网主题 | 吴刚 | 0.8828 | 0.8828 | 0.0102 | 1.17% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003009 | 中融盈泽债券A | 王玥 | 1.1709 | 1.2680 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003010 | 中融盈泽债券C | 王玥 | 1.1676 | 1.2647 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003013 | 中融恒泰纯债A | 李倩 | 1.0166 | 1.1256 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003014 | 中融恒泰纯债C | 李倩 | 1.0347 | 1.1337 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003085 | 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A | 朱柏蓉 | 1.0240 | 1.0640 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003086 | 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C | 朱柏蓉 | 1.0152 | 1.0552 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003081 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A | 朱柏蓉 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003082 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C | 朱柏蓉 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001014 | 中融融安混合 | 解静 | 0.9471 | 0.9471 | 0.0093 | 0.99% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004212 | 中融量化智选混合A | 易海波 | 1.1579 | 1.1579 | 0.0165 | 1.45% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004272 | 中融量化小盘股票A | 易海波 | 0.8807 | 0.8807 | 0.0116 | 1.33% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004273 | 中融量化小盘股票C | 易海波 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0114 | 1.32% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003926 | 中融恒信纯债A | 王玥 | 1.0359 | 1.1214 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003927 | 中融恒信纯债C | 王玥 | 1.0338 | 1.1153 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003071 | 中融睿祥定期开放债券A | 王玥 | 1.0918 | 1.1295 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
003072 | 中融睿祥定期开放债券C | 王玥 | 1.0840 | 1.1217 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
004783 | 中融量化智选混合C | 易海波 | 1.1430 | 1.1430 | 0.0163 | 1.45% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004785 | 中融量化多因子混合C | 易海波 | 0.9355 | 0.9355 | 0.0097 | 1.05% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004671 | 中融核心成长 | 金拓 | 0.8634 | 0.8634 | 0.0136 | 1.60% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005142 | 中融沪港深大消费主题灵活配置混合A | 甘传琦 等 | 0.8501 | 0.8501 | 0.0139 | 1.66% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005143 | 中融沪港深大消费主题灵活配置混合C | 甘传琦 等 | 0.8454 | 0.8454 | 0.0137 | 1.65% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004836 | 中融鑫价值混合A | 姜涛 等 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0139 | 1.40% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004837 | 中融鑫价值混合C | 姜涛 等 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0138 | 1.40% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005569 | 中融智选红利股票A | 易海波 | 1.1014 | 1.1014 | 0.0128 | 1.18% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005570 | 中融智选红利股票C | 易海波 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0126 | 1.16% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005361 | 中融聚商定期开放债券 | 李倩 | 1.0159 | 1.0848 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005713 | 中融季季红定期开放债券A | 王玥 | 1.0405 | 1.0845 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005714 | 中融季季红定期开放债券C | 王玥 | 1.0350 | 1.0790 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005723 | 中融聚安定期开放债券 | 李倩 | 1.0144 | 1.0944 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
005758 | 中融量化精选FOF(A) | 哈图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
005759 | 中融量化精选FOF(C) | 哈图 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 开放 | 查看 | |
005637 | 中融聚业定期开放债券 | 王玥 等 | 1.0096 | 1.0396 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
006240 | 中融医疗健康混合A | 甘传琦 | 1.3852 | 1.3852 | 0.0146 | 1.07% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006241 | 中融医疗健康混合C | 甘传琦 | 1.3765 | 1.3765 | 0.0149 | 1.09% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001739 | 中融融安二号灵活配置混合 | 解静 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0120 | 1.12% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005931 | 中融恒裕纯债A | 王玥 等 | 1.0256 | 1.0356 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
005932 | 中融恒裕纯债C | 王玥 等 | 1.0235 | 1.0335 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006035 | 中融恒惠纯债A | 王玥 等 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006036 | 中融恒惠纯债C | 王玥 等 | 1.0361 | 1.0361 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006120 | 中融聚明定期开放债券 | 王玥 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
159965 | 中融央视财经50ETF | 赵菲 等 | 1.0989 | 1.0989 | 0.0172 | 1.59% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 赵菲 等 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0159 | 1.46% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 赵菲 等 | 1.0999 | 1.0999 | 0.0158 | 1.46% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006314 | 中融策略优选混合A | 解静 等 | 1.3302 | 1.3302 | 0.0127 | 0.96% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006315 | 中融策略优选混合C | 解静 等 | 1.3183 | 1.3183 | 0.0125 | 0.96% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006706 | 中融聚汇定期开放债券 | 王玥 等 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007560 | 中融恒鑫纯债A | 王玥 等 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007561 | 中融恒鑫纯债C | 王玥 等 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007175 | 中融聚通定期开放债券 | 王玥 等 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
515550 | 中融中证500ETF | 赵菲 等 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0101 | 1.00% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
006123 | 中融高股息混合A | 柯海东 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0132 | 1.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006124 | 中融高股息混合C | 柯海东 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0132 | 1.28% | 开放 | 开放 | 查看 | |
008048 | 中融睿享86个月定开债券A | 哈默 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
008049 | 中融睿享86个月定开债券C | 哈默 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
008046 | 中融睿嘉39个月定开债券A | 李倩 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
008047 | 中融睿嘉39个月定开债券C | 李倩 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
007885 | 中融中证500ETF联接A | 赵菲 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 | |
007886 | 中融中证500ETF联接C | 赵菲 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 开放 | 暂停 | 查看 |
封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.13)
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基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位 净值 |
累计 净值 |
增长值 | 增长率 | 市价 | 折价率 | 基金状态 | 销售机构 | |
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申购 | 赎回 | |||||||||||
150265 | 中融一带一路A | 赵菲 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150266 | 中融一带一路B | 赵菲 | 0.9400 | 0.0680 | 0.0220 | 2.40% | 0.918 | -2.34% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150289 | 中融煤炭A | 赵菲 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150290 | 中融煤炭B | 赵菲 | 0.6630 | 0.1640 | 0.0160 | 2.47% | 0.679 | 2.41% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150287 | 中融钢铁A | 赵菲 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150288 | 中融钢铁B | 赵菲 | 0.7170 | 0.0260 | 0.0190 | 2.72% | 0.722 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150291 | 中融银行A | 赵菲 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 暂停 | 暂停 | 查看 | |
150292 | 中融银行B | 赵菲 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0330 | 4.06% | 0.828 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | 查看 |
货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.13)
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基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率 | 基金状态 | 销售机构 | |
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申购 | 赎回 | |||||||
000847 | 中融货币A | 李倩 等 | 0.6258 | 2.39% | 开放 | 开放 | 查看 | |
000846 | 中融货币C | 李倩 等 | 0.6909 | 2.64% | 开放 | 开放 | 查看 | |
511930 | 中融日日盈交易型货币A | 朱柏蓉 | 0.6288 | 4.87% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003075 | 中融货币E | 李倩 等 | 0.6397 | 2.40% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003678 | 中融现金增利货币A | 李倩 | 0.6848 | 2.54% | 开放 | 开放 | 查看 | |
003679 | 中融现金增利货币C | 李倩 | 0.7508 | 2.78% | 开放 | 开放 | 查看 | |
004869 | 中融日日盈交易型货币B | 朱柏蓉 | 0.6946 | 5.12% | 开放 | 开放 | 查看 |