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浙江浙商证券资产管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:02.20)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000935 汇金转型成长 马斌博 等 0.9290 1.0790 0.0170 1.86% 开放 开放 查看
001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 周涛 1.0680 1.0680 0.0250 2.40% 开放 开放 查看
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 马斌博 1.2220 1.2220 0.0220 1.83% 开放 开放 查看
002805 浙商汇金聚利一年定期开放债A 应洁茜 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002806 浙商汇金聚利一年定期开放债C 应洁茜 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003366 浙商汇金中证转型成长指数 周涛 等 0.9260 0.9260 0.0160 1.76% 开放 开放 查看
169201 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合(LOF) 马斌博 1.2311 1.2311 0.0208 1.72% 开放 开放 查看
005423 浙商汇金聚禄一年定期A 应洁茜 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005424 浙商汇金聚禄一年定期C 应洁茜 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006516 浙商汇金短债A 应洁茜 1.0158 1.0548 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006515 浙商汇金短债E 应洁茜 1.0125 1.0515 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
006449 浙商汇金量化精选灵活配置混合 周涛 1.4697 1.4697 0.0296 2.06% 开放 开放 查看
006927 浙商汇金聚鑫定期开放债券 应洁茜 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007425 浙商汇金中高等级三个月A 应洁茜 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007442 浙商汇金中高等级三个月C 应洁茜 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007426 浙商汇金聚盈中短债A 应洁茜 1.0144 1.0244 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
007443 浙商汇金聚盈中短债C 应洁茜 1.0126 1.0226 -0.0004 -0.04% 开放 开放 查看
512190 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF 马斌博 1.1646 1.1646 0.0349 3.09% 开放 开放 查看
007431 浙商之江凤凰联接 马斌博 1.1168 1.1168 0.0315 2.90% 开放 开放 查看
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