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东海基金管理有限责任公司

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资产配置明细数据日期:2017-09-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-12-31 16,475.6700 -346.0052 -630.2136
2017-03-31 100,545.5200 -93.3297 664.4074
2017-06-30 98,465.8300 -453.2888 -585.3842
2017-09-30 105,009.6400 -331.7888 1,586.4009
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