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东海基金管理有限责任公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000822 东海美丽中国灵活配置混合 胡德军 1.0210 1.0210 -0.0030 -0.29% 开放 开放 查看
001899 东海中证社会发展安全产业主题 胡德军 0.7270 0.7270 -0.0040 -0.55% 开放 开放 查看
002381 东海祥瑞债券A 祝鸿玲 1.1160 1.1160 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002382 东海祥瑞债券C 祝鸿玲 1.0970 1.0970 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
168301 东海祥龙灵活配置混合(LOF) 胡德军 1.1060 1.1060 0.0038 0.34% 开放 开放 查看
006538 东海核心价值精选混合 胡德军 1.2385 1.2385 -0.0025 -0.20% 开放 开放 查看
006747 东海祥利纯债 祝鸿玲 1.0143 1.0143 0.0004 0.04% 暂停 开放 查看
007439 东海科技动力A 杨红 1.2684 1.2684 -0.0055 -0.43% 开放 开放 查看
007463 东海科技动力C 杨红 1.2583 1.2583 -0.0055 -0.44% 开放 开放 查看
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