基金代码 | 基金简称 | 发行日期 | 基金经理 |
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007439 | 东海科技动力A | 2019-05-29 | 杨红 |
007463 | 东海科技动力C | 2019-05-29 | 杨红 |
006747 | 东海祥利纯债 | 2018-12-07 | 祝鸿玲 |
006538 | 东海核心价值精选混合 | 2018-10-24 | 胡德军 |
002381 | 东海祥瑞债券A | 2016-02-22 | 祝鸿玲 |
开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.05)
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基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 销售机构 | |
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申购 | 赎回 | |||||||||
000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 胡德军 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0090 | 0.94% | 开放 | 开放 | 查看 | |
001899 | 东海中证社会发展安全产业主题 | 胡德军 | 0.6520 | 0.6520 | 0.0080 | 1.24% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002381 | 东海祥瑞债券A | 祝鸿玲 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
002382 | 东海祥瑞债券C | 祝鸿玲 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 查看 | |
168301 | 东海祥龙灵活配置混合(LOF) | 胡德军 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0092 | 0.88% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006538 | 东海核心价值精选混合 | 胡德军 | 1.1079 | 1.1079 | 0.0160 | 1.47% | 开放 | 开放 | 查看 | |
006747 | 东海祥利纯债 | 祝鸿玲 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 查看 | |
007439 | 东海科技动力A | 杨红 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0182 | 1.70% | 开放 | 开放 | 查看 | |
007463 | 东海科技动力C | 杨红 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0181 | 1.70% | 开放 | 开放 | 查看 |