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东海基金管理有限责任公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.05)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000822 东海美丽中国灵活配置混合 胡德军 0.9630 0.9630 0.0090 0.94% 开放 开放 查看
001899 东海中证社会发展安全产业主题 胡德军 0.6520 0.6520 0.0080 1.24% 开放 开放 查看
002381 东海祥瑞债券A 祝鸿玲 1.1080 1.1080 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002382 东海祥瑞债券C 祝鸿玲 1.0890 1.0890 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
168301 东海祥龙灵活配置混合(LOF) 胡德军 1.0492 1.0492 0.0092 0.88% 开放 开放 查看
006538 东海核心价值精选混合 胡德军 1.1079 1.1079 0.0160 1.47% 开放 开放 查看
006747 东海祥利纯债 祝鸿玲 1.0107 1.0107 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
007439 东海科技动力A 杨红 1.0886 1.0886 0.0182 1.70% 开放 开放 查看
007463 东海科技动力C 杨红 1.0826 1.0826 0.0181 1.70% 开放 开放 查看
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