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华润元大基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-09-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-12-31 244,722.5400 11.8579 -611.7542
2017-03-31 194,912.5700 -978.6551 562.6104
2017-06-30 202,114.4400 -87.5526 1,977.2262
2017-09-30 288,412.0800 1,968.8111 3,004.3216
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