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华润元大基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:03.31)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000522 华润元大信息传媒科技混合 李仆 等 1.8910 1.8910 -0.0100 -0.53% 开放 开放 查看
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 刘宏毅 1.2924 2.0144 -0.0008 -0.06% 开放 开放 查看
000835 华润元大富时中国A50指数 李武群 1.8820 1.8820 0.0030 0.16% 开放 开放 查看
001212 华润元大稳健收益债券A 李仆 等 1.0720 1.0990 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001213 华润元大稳健收益债券C 李仆 等 1.0620 1.0820 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003418 华润元大润鑫债券A 李仆 等 1.0418 1.1411 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
003680 华润元大双鑫债券A 李仆 等 1.0635 1.0635 0.0029 0.27% 开放 开放 查看
003723 华润元大双鑫债券C 李仆 等 1.0553 1.0553 0.0028 0.27% 开放 开放 查看
004893 华润元大润泽债券A 李仆 等 1.0735 1.0735 0.0013 0.12% 开放 开放 查看
004894 华润元大润泽债券C 李仆 等 1.0769 1.0769 0.0013 0.12% 开放 开放 查看
006471 华润元大润鑫债券C 李仆 等 1.7855 1.8766 0.0015 0.08% 开放 开放 查看
007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 刘宏毅 1.2885 2.0105 -0.0008 -0.06% 开放 开放 查看
004976 华润元大景泰混合A 刘宏毅 等 1.0447 1.0447 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
004977 华润元大景泰混合C 刘宏毅 等 1.0439 1.0439 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
000646 华润元大量化优选混合A 李武群 1.1939 1.1939 -0.0101 -0.84% 开放 开放 查看
007827 华润元大量化优选混合C 李武群 1.1891 1.1891 -0.0100 -0.83% 开放 开放 查看
004891 华润元大成长精选A 刘宏毅 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004892 华润元大成长精选C 刘宏毅 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:03.31)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000324 华润元大现金收益货币A 李仆 等 0.4646 1.57% 开放 开放 查看
000325 华润元大现金收益货币B 李仆 等 0.5306 1.81% 开放 开放 查看
002883 华润元大现金通货币A 李仆 等 0.4715 1.75% 开放 开放 查看
002884 华润元大现金通货币B 李仆 等 0.5099 1.90% 开放 开放 查看
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