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华润元大基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.06)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000522 华润元大信息传媒科技混合 李仆 等 1.5640 1.5640 0.0210 1.36% 开放 开放 查看
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 刘宏毅 1.3209 2.0429 0.0053 0.40% 开放 开放 查看
000835 华润元大富时中国A50指数 陈剑波 等 1.9970 1.9970 0.0130 0.66% 开放 开放 查看
001212 华润元大稳健收益债券A 李仆 等 1.0100 1.0370 -0.0050 -0.49% 开放 开放 查看
001213 华润元大稳健收益债券C 李仆 等 1.0020 1.0220 -0.0050 -0.50% 开放 开放 查看
003418 华润元大润鑫债券A 李仆 等 1.1176 1.1176 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
003680 华润元大双鑫债券A 李仆 等 0.9826 0.9826 0.0040 0.41% 开放 开放 查看
003723 华润元大双鑫债券C 李仆 等 0.9763 0.9763 0.0040 0.41% 开放 开放 查看
004893 华润元大润泽债券A 李仆 等 1.0461 1.0461 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
004894 华润元大润泽债券C 李仆 等 1.0542 1.0542 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
006471 华润元大润鑫债券C 李仆 等 1.8364 1.8364 -0.0003 -0.02% 开放 开放 查看
007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 刘宏毅 1.3178 2.0398 0.0053 0.40% 开放 开放 查看
004976 华润元大景泰混合A 刘宏毅 等 1.0006 1.0006 0.0000 0.00% 开放 暂停 查看
004977 华润元大景泰混合C 刘宏毅 等 1.0004 1.0004 0.0000 0.00% 开放 暂停 查看
000646 华润元大量化优选混合A 陈剑波 等 1.2569 1.2569 0.0013 0.10% 开放 开放 查看
007827 华润元大量化优选混合C 陈剑波 等 1.2550 1.2550 0.0013 0.10% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.06)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000324 华润元大现金收益货币A 李仆 等 0.5310 2.02% 开放 开放 查看
000325 华润元大现金收益货币B 李仆 等 0.5968 2.26% 开放 开放 查看
002883 华润元大现金通货币A 李仆 等 0.6310 2.34% 开放 开放 查看
002884 华润元大现金通货币B 李仆 等 0.6696 2.49% 开放 开放 查看
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