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前海开源基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2017-09-30

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-12-31 5,763,206.9200 28,927.1878 -34,868.8236
2017-03-31 5,756,868.8700 29,778.8489 158,683.1212
2017-06-30 5,633,850.3900 19,204.4387 -93,455.2289
2017-09-30 6,308,104.1300 57,308.8415 123,589.1237
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