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前海开源基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:10.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000423 前海开源事件驱动混合A 王霞 1.5390 1.5390 -0.0280 -1.79% 开放 开放 查看
000536 前海开源可转债债券 石峰 等 0.8400 1.2100 -0.0070 -0.83% 开放 开放 查看
000596 前海开源中证军工指数A 黄玥 等 1.1860 1.1860 -0.0170 -1.41% 开放 开放 查看
000656 前海开源沪深300指数 付海宁 1.3270 1.5770 -0.0190 -1.41% 开放 开放 查看
000690 前海开源大海洋混合 吴国清 1.0630 1.0630 -0.0210 -1.94% 开放 开放 查看
000689 前海开源新经济混合 丁骏 1.0080 1.1180 -0.0100 -0.98% 开放 开放 查看
000788 前海开源中国成长灵活配置混合 王霞 1.1350 1.2150 -0.0170 -1.48% 开放 开放 查看
000916 前海开源股息率100强股票 邱杰 1.1320 1.4330 -0.0110 -0.96% 开放 开放 查看
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 刘静 等 1.1410 1.3960 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 刘静 等 1.0980 1.3430 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000969 前海开源大安全混合 谢屹 1.0460 1.0460 -0.0180 -1.69% 开放 开放 查看
001027 前海开源中证大农业指数增强 付海宁 0.9120 0.9120 -0.0030 -0.33% 开放 开放 查看
001060 前海开源高端装备制造混合 谢屹 1.4240 1.4240 -0.0160 -1.11% 开放 开放 查看
001103 前海开源工业革命4.0混合 邱杰 1.5630 1.6880 -0.0150 -0.95% 开放 开放 查看
164402 前海开源中航军工 黄玥 0.9850 0.6910 -0.0150 -1.50% 开放 开放 查看
164401 前海开源健康分级 陶曙斌 1.0010 1.1160 0.0030 0.30% 开放 开放 查看
001209 前海开源一带一路混合A 吴国清 0.9460 0.9460 -0.0130 -1.36% 开放 开放 查看
001162 前海开源优势蓝筹股票A 吴国清 1.1680 1.1680 -0.0270 -2.26% 开放 开放 查看
001102 前海开源国家比较优势混合 曲扬 1.7050 1.7050 -0.0260 -1.50% 开放 开放 查看
001178 前海开源再融资股票 邱杰 1.4120 1.6320 -0.0130 -0.91% 开放 开放 查看
164403 前海开源农业精选混合(LOF) SHI CHENG(史程) 等 1.2180 1.2380 -0.0030 -0.25% 开放 开放 查看
001278 前海开源清洁能源混合A 邱杰 1.3290 1.6290 -0.0090 -0.67% 开放 开放 查看
001302 前海开源金银珠宝混合A 谢屹 0.9540 0.9540 -0.0160 -1.65% 开放 开放 查看
001638 前海开源优势蓝筹股票C 吴国清 1.2820 1.2820 -0.0290 -2.21% 开放 开放 查看
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 曲扬 1.3420 1.3420 -0.0200 -1.47% 开放 开放 查看
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 曲扬 1.1210 1.2820 -0.0080 -0.71% 开放 开放 查看
001849 前海开源强势共识100强股票 谢屹 1.0940 1.0940 -0.0090 -0.82% 开放 开放 查看
001865 前海开源事件驱动混合C 王霞 1.4040 1.4040 -0.0250 -1.75% 开放 开放 查看
002080 前海开源一带一路混合C 吴国清 1.0380 1.0380 -0.0140 -1.33% 开放 开放 查看
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 曲扬 1.4060 1.4060 -0.0220 -1.54% 开放 开放 查看
002199 前海开源中证军工指数C 黄玥 等 0.6060 1.5660 -0.0090 -1.46% 开放 开放 查看
002207 前海开源金银珠宝混合C 谢屹 0.9380 0.9380 -0.0160 -1.68% 开放 开放 查看
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 赵雪芹 1.3560 1.3560 -0.0020 -0.15% 开放 开放 查看
002360 前海开源清洁能源混合C 邱杰 1.3270 1.6270 -0.0080 -0.60% 开放 开放 查看
001875 前海开源沪港深优势精选混合 曲扬 等 1.4710 1.8710 -0.0200 -1.34% 开放 开放 查看
001986 前海开源人工智能主题混合 曲扬 1.1390 1.1390 -0.0340 -2.90% 开放 开放 查看
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 谢屹 等 1.4260 1.4260 -0.0260 -1.79% 开放 开放 查看
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 谢屹 等 1.4090 1.4090 -0.0250 -1.74% 开放 开放 查看
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 邱杰 1.3070 1.3870 -0.0050 -0.38% 开放 开放 查看
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 邱杰 1.2920 1.3720 -0.0050 -0.39% 开放 开放 查看
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 曲扬 1.1010 1.2830 -0.0090 -0.81% 开放 开放 查看
002860 前海开源沪港深新机遇混合 曲扬 等 0.9630 1.0630 -0.0060 -0.62% 开放 开放 查看
002971 前海开源鼎安债券A 曾健飞 1.0830 1.0830 -0.0040 -0.37% 开放 开放 查看
002972 前海开源鼎安债券C 曾健飞 1.0760 1.0760 -0.0040 -0.37% 开放 开放 查看
003167 前海开源鼎瑞债券A 王旭巍 等 1.1069 1.1069 -0.0011 -0.10% 开放 开放 查看
003168 前海开源鼎瑞债券C 王旭巍 等 1.0932 1.0932 -0.0011 -0.10% 开放 开放 查看
003254 前海开源鼎裕债券A 曾健飞 1.9249 1.9249 -0.0003 -0.02% 开放 开放 查看
003255 前海开源鼎裕债券C 曾健飞 1.9476 1.9476 -0.0003 -0.02% 开放 开放 查看
003218 前海开源祥和债券A 丁骏 等 1.2113 1.2113 -0.0006 -0.05% 开放 开放 查看
003219 前海开源祥和债券C 丁骏 等 1.2126 1.2126 -0.0006 -0.05% 开放 开放 查看
002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 赵雪芹 等 1.1440 1.1440 -0.0100 -0.87% 开放 开放 查看
002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 赵雪芹 等 1.1370 1.1370 -0.0100 -0.87% 开放 开放 查看
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 吴国清 1.2010 1.2310 -0.0290 -2.36% 开放 开放 查看
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 吴国清 1.1970 1.2270 -0.0280 -2.29% 开放 开放 查看
003492 前海开源外向企业股票 石峰 1.1664 1.1664 -0.0057 -0.49% 开放 开放 查看
001874 前海开源沪港深价值精选混合 曲扬 等 1.3590 1.5290 -0.0060 -0.44% 开放 开放 查看
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 丁骏 等 1.2099 1.2579 -0.0087 -0.71% 开放 开放 查看
001765 前海开源嘉鑫混合A 赵雪芹 等 1.0870 1.1270 -0.0040 -0.37% 开放 开放 查看
001770 前海开源嘉鑫混合C 赵雪芹 等 1.0810 1.1210 -0.0030 -0.28% 开放 开放 查看
003857 前海开源周期优选混合A 谢屹 1.0780 1.0780 -0.0093 -0.86% 开放 开放 查看
003858 前海开源周期优选混合C 谢屹 1.0702 1.0702 -0.0092 -0.85% 开放 开放 查看
003360 前海开源瑞和债券A 王旭巍 等 1.1010 1.1060 -0.0011 -0.10% 开放 开放 查看
003361 前海开源瑞和债券C 王旭巍 等 1.0901 1.3001 -0.0011 -0.10% 开放 开放 查看
004314 前海开源沪港深新硬件A 曲扬 等 1.1227 1.1227 -0.0288 -2.50% 开放 开放 查看
004315 前海开源沪港深新硬件C 曲扬 等 1.3462 1.3462 -0.0345 -2.50% 开放 开放 查看
004321 前海开源沪港深强国产业 吴国清 1.0354 1.0354 -0.0058 -0.56% 开放 开放 查看
004320 前海开源沪港深乐享生活 吴国清 等 1.0473 1.0473 -0.0118 -1.11% 开放 开放 查看
004316 前海开源沪港深裕鑫A 王霞 等 1.1588 1.1588 -0.0209 -1.77% 开放 开放 查看
004317 前海开源沪港深裕鑫C 王霞 等 1.1545 1.1545 -0.0208 -1.77% 开放 开放 查看
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A SHI CHENG(史程) 等 1.0480 1.0880 -0.0080 -0.76% 开放 开放 查看
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C SHI CHENG(史程) 等 1.0710 1.0910 -0.0080 -0.74% 开放 开放 查看
004453 前海开源盈鑫A 肖立强 1.2190 1.2730 -0.0070 -0.57% 开放 开放 查看
004454 前海开源盈鑫C 肖立强 1.2290 1.2830 -0.0070 -0.57% 开放 开放 查看
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 曲扬 等 1.2193 1.2193 -0.0113 -0.92% 开放 开放 查看
004496 前海开源多元策略混合A 付海宁 等 1.3041 1.3041 -0.0262 -1.97% 开放 开放 查看
004497 前海开源多元策略混合C 付海宁 等 1.2858 1.2858 -0.0258 -1.97% 开放 开放 查看
004098 前海开源港股通股息率50强股票 SHI CHENG(史程) 0.9354 0.9354 -0.0067 -0.71% 开放 开放 查看
002495 前海开源量化优选A 黄玥 1.1260 1.1260 -0.0180 -1.57% 开放 开放 查看
002496 前海开源量化优选C 黄玥 1.1150 1.1150 -0.0180 -1.59% 开放 开放 查看
005301 前海开源景鑫灵活配置混合A 谭荐丰 等 1.5770 1.5770 -0.0297 -1.85% 开放 开放 查看
005302 前海开源景鑫灵活配置混合C 谭荐丰 等 1.5749 1.5749 -0.0296 -1.84% 开放 开放 查看
005323 前海开源泽鑫灵活配置混合A 谭荐丰 1.3343 1.3343 -0.0173 -1.28% 开放 开放 查看
005324 前海开源泽鑫灵活配置混合C 谭荐丰 1.3339 1.3339 -0.0173 -1.28% 开放 开放 查看
005328 前海开源价值策略股票 肖立强 0.9452 0.9452 -0.0181 -1.88% 开放 开放 查看
005453 前海开源医疗健康A 曲扬 等 1.3229 1.3229 -0.0057 -0.43% 开放 开放 查看
005454 前海开源医疗健康C 曲扬 等 1.3207 1.3207 -0.0057 -0.43% 开放 开放 查看
005138 前海开源润鑫混合A 肖立强 1.3694 1.3694 -0.0295 -2.11% 开放 开放 查看
005139 前海开源润鑫混合C 肖立强 1.3642 1.3642 -0.0293 -2.10% 开放 开放 查看
005505 前海开源丰鑫混合A 范洁 等 1.4063 1.4063 -0.0212 -1.49% 开放 开放 查看
005506 前海开源丰鑫混合C 范洁 等 1.4047 1.4047 -0.0213 -1.49% 开放 开放 查看
005541 前海开源盛鑫混合A 谭荐丰 等 1.6188 1.6188 -0.0322 -1.95% 开放 开放 查看
005542 前海开源盛鑫混合C 谭荐丰 等 1.6179 1.6179 -0.0323 -1.96% 开放 开放 查看
004290 前海开源顺和债券A 刘静 等 1.0998 1.0998 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004291 前海开源顺和债券C 刘静 等 1.0944 1.0944 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004602 前海开源润和债券A 王旭巍 1.1167 1.1167 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004603 前海开源润和债券C 王旭巍 1.1061 1.1061 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005669 前海开源公用事业行业股票 SHI CHENG(史程) 1.0634 1.0634 -0.0069 -0.64% 开放 开放 查看
005720 前海开源乾盛定期开放债券A 刘静 等 1.0381 1.0778 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
005721 前海开源乾盛定期开放债券C 刘静 等 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
002407 前海开源恒远混合 邱杰 等 1.5128 1.5868 -0.0049 -0.32% 开放 开放 查看
005809 前海开源裕源 杨德龙 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
006090 前海开源鼎康债券A 王旭巍 1.0398 1.0398 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
006091 前海开源鼎康债券C 王旭巍 1.0363 1.0363 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
006145 前海开源鼎欣债券A 刘静 等 1.0881 1.4881 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
006146 前海开源鼎欣债券C 刘静 等 1.0870 1.4870 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
004680 前海开源裕瑞混合A 曲扬 等 1.0821 1.0821 -0.0011 -0.10% 开放 开放 查看
006190 前海开源裕瑞混合C 曲扬 等 1.0910 1.0910 -0.0011 -0.10% 开放 开放 查看
006216 前海开源价值成长混合A 邱杰 1.5803 1.5803 -0.0081 -0.51% 开放 开放 查看
006217 前海开源价值成长混合C 邱杰 1.5788 1.5788 -0.0080 -0.50% 开放 开放 查看
006507 前海开源裕泽 杨德龙 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
006524 前海开源MSCI中国A股指数A 陶曙斌 1.1548 1.2548 -0.0142 -1.21% 开放 开放 查看
006525 前海开源MSCI中国A股指数C 陶曙斌 1.1526 1.2526 -0.0142 -1.22% 开放 开放 查看
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 陶曙斌 1.3374 1.3374 -0.0063 -0.47% 开放 开放 查看
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 陶曙斌 1.3353 1.3353 -0.0062 -0.46% 开放 开放 查看
006949 前海开源乾利定期开放债券 王旭巍 1.0050 1.0217 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
006923 前海开源沪港深非周期股票A SHI CHENG(史程) 1.0548 1.0548 -0.0024 -0.23% 开放 开放 查看
006924 前海开源沪港深非周期股票C SHI CHENG(史程) 1.0532 1.0532 -0.0024 -0.23% 开放 开放 查看
006775 前海开源优质成长混合 邱杰 1.0306 1.0306 -0.0068 -0.66% 开放 开放 查看
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 曲扬 1.0515 1.0515 -0.0086 -0.81% 开放 开放 查看
004218 前海开源裕和混合A 曲扬 等 1.0286 1.0286 -0.0019 -0.18% 开放 开放 查看
007502 前海开源裕和混合C 曲扬 等 1.0517 1.0517 -0.0021 -0.20% 开放 开放 查看
002690 前海开源恒泽混合A 丁骏 等 1.0754 1.0754 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002691 前海开源恒泽混合C 丁骏 等 1.0694 1.0694 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007763 前海开源3-5年国开债A 李炳智 1.0021 1.0021 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
007764 前海开源3-5年国开债C 李炳智 1.0020 1.0020 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
007765 前海开源1-3年国开债A 李炳智 1.0030 1.0030 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
007766 前海开源1-3年国开债C 李炳智 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007638 前海开源康颐平衡养老三年 杨德龙 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:10.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150221 前海开源中航军工A 黄玥 1.0520 1.3040 0.0000 0.00% 1.065 1.24% 暂停 暂停 查看
150222 前海开源中航军工B 黄玥 0.9180 0.1590 -0.0300 -3.16% 0.919 0.11% 暂停 暂停 查看
150219 前海开源健康分级A 陶曙斌 1.0480 1.2780 0.0000 0.00% 1.088 3.82% 暂停 暂停 查看
150220 前海开源健康分级B 陶曙斌 0.9540 0.9540 0.0060 0.63% 0.874 -8.39% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:10.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
001870 前海开源货币A 汤丛珊 等 0.5118 2.09% 开放 开放 查看
001871 前海开源货币B 汤丛珊 等 0.5775 2.33% 开放 开放 查看
004210 前海开源货币E 汤丛珊 等 0.5118 2.08% 开放 开放 查看
004368 前海开源聚财宝A 刘静 等 0.5145 2.11% 开放 开放 查看
004369 前海开源聚财宝B 刘静 等 0.5393 2.20% 开放 开放 查看
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