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前海开源基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.09)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000423 前海开源事件驱动混合A 王霞 1.5850 1.5850 0.0020 0.13% 开放 开放 查看
000536 前海开源可转债债券 曾健飞 0.8270 1.1970 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000596 前海开源中证军工指数A 黄玥 等 1.1970 1.1970 -0.0060 -0.50% 开放 开放 查看
000656 前海开源沪深300指数 黄玥 1.3530 1.6030 -0.0010 -0.07% 开放 开放 查看
000690 前海开源大海洋混合 吴国清 1.1290 1.1290 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000689 前海开源新经济混合 丁骏 1.0170 1.1270 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000788 前海开源中国成长灵活配置混合 王霞 1.2150 1.2950 0.0060 0.50% 开放 开放 查看
000916 前海开源股息率100强股票 邱杰 1.1560 1.4570 0.0100 0.87% 开放 开放 查看
000932 前海开源睿远稳健增利混合A 刘静 等 1.1620 1.4170 0.0020 0.17% 开放 开放 查看
000933 前海开源睿远稳健增利混合C 刘静 等 1.1180 1.3630 0.0030 0.27% 开放 开放 查看
000969 前海开源大安全混合 谢屹 1.1030 1.1030 -0.0050 -0.45% 开放 开放 查看
001027 前海开源中证大农业指数增强 黄玥 0.9230 0.9230 -0.0090 -0.97% 开放 开放 查看
001060 前海开源高端装备制造混合 谢屹 1.5630 1.5630 0.0040 0.26% 开放 开放 查看
001103 前海开源工业革命4.0混合 邱杰 1.6490 1.7740 0.0120 0.73% 开放 开放 查看
164402 前海开源中航军工 黄玥 0.9990 0.7000 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
164401 前海开源健康分级 陶曙斌 0.9800 1.0950 -0.0130 -1.31% 开放 开放 查看
001209 前海开源一带一路混合A 吴国清 0.9790 0.9790 -0.0030 -0.31% 开放 开放 查看
001162 前海开源优势蓝筹股票A 吴国清 1.1860 1.1860 -0.0050 -0.42% 开放 开放 查看
001102 前海开源国家比较优势混合 曲扬 1.7750 1.7750 -0.0080 -0.45% 开放 开放 查看
001178 前海开源再融资股票 邱杰 1.4810 1.7010 0.0100 0.68% 开放 开放 查看
164403 前海开源农业精选混合(LOF) SHI CHENG(史程) 等 1.1690 1.1890 -0.0030 -0.26% 开放 开放 查看
001278 前海开源清洁能源混合A 邱杰 1.3130 1.6730 0.0090 0.69% 开放 开放 查看
001302 前海开源金银珠宝混合A 谢屹 0.9740 0.9740 -0.0050 -0.51% 开放 开放 查看
001638 前海开源优势蓝筹股票C 吴国清 1.3020 1.3020 -0.0050 -0.38% 开放 开放 查看
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 曲扬 1.3970 1.3970 -0.0070 -0.50% 开放 开放 查看
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 曲扬 1.1280 1.2890 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001849 前海开源强势共识100强股票 谢屹 1.1330 1.1330 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
001865 前海开源事件驱动混合C 王霞 1.4450 1.4450 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
002080 前海开源一带一路混合C 吴国清 1.0730 1.0730 -0.0040 -0.37% 开放 开放 查看
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 曲扬 1.4640 1.4640 -0.0080 -0.54% 开放 开放 查看
002199 前海开源中证军工指数C 黄玥 等 0.6110 1.5710 -0.0030 -0.49% 开放 开放 查看
002207 前海开源金银珠宝混合C 谢屹 0.9580 0.9580 -0.0050 -0.52% 开放 开放 查看
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 赵雪芹 1.3970 1.3970 0.0110 0.79% 开放 开放 查看
002360 前海开源清洁能源混合C 邱杰 1.3110 1.6710 0.0100 0.77% 开放 开放 查看
001875 前海开源沪港深优势精选混合 曲扬 等 1.5240 1.9240 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001986 前海开源人工智能主题混合 曲扬 1.2270 1.2270 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 谢屹 等 1.4140 1.4140 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 谢屹 等 1.3970 1.3970 0.0010 0.07% 开放 开放 查看
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 邱杰 1.3250 1.4050 0.0070 0.53% 开放 开放 查看
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 邱杰 1.3100 1.3900 0.0080 0.61% 开放 开放 查看
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 刘小明 1.1540 1.3360 -0.0030 -0.26% 开放 开放 查看
002860 前海开源沪港深新机遇混合 肖立强 等 0.9620 1.0620 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002971 前海开源鼎安债券A 曾健飞 1.0890 1.0890 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002972 前海开源鼎安债券C 曾健飞 1.0810 1.0810 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003167 前海开源鼎瑞债券A 王旭巍 等 1.1129 1.1129 -0.0009 -0.08% 开放 开放 查看
003168 前海开源鼎瑞债券C 王旭巍 等 1.0985 1.0985 -0.0009 -0.08% 开放 开放 查看
003254 前海开源鼎裕债券A 曾健飞 1.6294 1.9294 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
003255 前海开源鼎裕债券C 曾健飞 1.6512 1.9512 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
003218 前海开源祥和债券A 丁骏 等 1.2200 1.2200 0.0021 0.17% 开放 开放 查看
003219 前海开源祥和债券C 丁骏 等 1.2206 1.2206 0.0020 0.16% 开放 开放 查看
002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 赵雪芹 等 1.1430 1.1430 -0.0100 -0.87% 开放 开放 查看
002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 赵雪芹 等 1.1360 1.1360 -0.0100 -0.87% 开放 开放 查看
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 吴国清 1.2020 1.2320 -0.0040 -0.33% 开放 开放 查看
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 吴国清 1.1970 1.2270 -0.0040 -0.33% 开放 开放 查看
003492 前海开源外向企业股票 石峰 1.1527 1.1527 0.0004 0.03% 开放 开放 查看
001874 前海开源沪港深价值精选混合 曲扬 等 1.3560 1.5260 -0.0070 -0.51% 开放 开放 查看
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 丁骏 等 1.2031 1.2511 -0.0029 -0.24% 开放 开放 查看
001765 前海开源嘉鑫混合A 赵雪芹 等 1.1030 1.1430 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
001770 前海开源嘉鑫混合C 赵雪芹 等 1.0970 1.1370 0.0020 0.18% 开放 开放 查看
003857 前海开源周期优选混合A 谢屹 1.1454 1.1454 -0.0041 -0.36% 开放 开放 查看
003858 前海开源周期优选混合C 谢屹 1.1370 1.1370 -0.0042 -0.37% 开放 开放 查看
003360 前海开源瑞和债券A 王旭巍 等 1.1064 1.1114 -0.0009 -0.08% 开放 开放 查看
003361 前海开源瑞和债券C 王旭巍 等 1.0949 1.3049 -0.0009 -0.08% 开放 开放 查看
004314 前海开源沪港深新硬件A 魏淳 等 1.2419 1.2419 0.0052 0.42% 开放 开放 查看
004315 前海开源沪港深新硬件C 魏淳 等 1.4889 1.4889 0.0062 0.42% 开放 开放 查看
004321 前海开源沪港深强国产业 吴国清 1.0611 1.0611 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004320 前海开源沪港深乐享生活 吴国清 1.0739 1.0739 -0.0038 -0.35% 开放 开放 查看
004316 前海开源沪港深裕鑫A 王霞 等 1.2255 1.2255 0.0011 0.09% 开放 开放 查看
004317 前海开源沪港深裕鑫C 王霞 等 1.2206 1.2206 0.0011 0.09% 开放 开放 查看
001901 前海开源沪港深隆鑫混合A SHI CHENG(史程) 等 1.0690 1.1090 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
001902 前海开源沪港深隆鑫混合C SHI CHENG(史程) 等 1.0920 1.1120 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
004453 前海开源盈鑫A 肖立强 1.2440 1.2980 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004454 前海开源盈鑫C 肖立强 1.2540 1.3080 0.0010 0.08% 开放 开放 查看
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 曲扬 等 1.2851 1.2851 -0.0007 -0.05% 开放 开放 查看
004496 前海开源多元策略混合A 黄玥 1.3026 1.3026 -0.0015 -0.12% 开放 开放 查看
004497 前海开源多元策略混合C 黄玥 1.2841 1.2841 -0.0015 -0.12% 开放 开放 查看
004098 前海开源港股通股息率50强股票 SHI CHENG(史程) 0.9410 0.9410 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
002495 前海开源量化优选A 黄玥 1.1750 1.1750 0.0040 0.34% 开放 开放 查看
002496 前海开源量化优选C 黄玥 1.1540 1.1540 0.0040 0.35% 开放 开放 查看
005301 前海开源景鑫灵活配置混合A 谭荐丰 等 1.5899 1.5899 -0.0085 -0.53% 开放 开放 查看
005302 前海开源景鑫灵活配置混合C 谭荐丰 等 1.5875 1.5875 -0.0085 -0.53% 开放 开放 查看
005323 前海开源泽鑫灵活配置混合A 谭荐丰 1.3717 1.3717 0.0069 0.51% 开放 开放 查看
005324 前海开源泽鑫灵活配置混合C 谭荐丰 1.3712 1.3712 0.0068 0.50% 开放 开放 查看
005328 前海开源价值策略股票 肖立强 0.9456 0.9456 -0.0046 -0.48% 开放 开放 查看
005453 前海开源医疗健康A 曲扬 等 1.2507 1.2507 -0.0301 -2.35% 开放 开放 查看
005454 前海开源医疗健康C 曲扬 等 1.2484 1.2484 -0.0301 -2.35% 开放 开放 查看
005138 前海开源润鑫混合A 肖立强 1.3641 1.3641 -0.0020 -0.15% 开放 开放 查看
005139 前海开源润鑫混合C 肖立强 1.3588 1.3588 -0.0020 -0.15% 开放 开放 查看
005541 前海开源盛鑫混合A 谭荐丰 等 1.6302 1.6302 -0.0019 -0.12% 开放 开放 查看
005542 前海开源盛鑫混合C 谭荐丰 等 1.6292 1.6292 -0.0019 -0.12% 开放 开放 查看
004290 前海开源顺和债券A 刘静 等 1.1071 1.1071 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004291 前海开源顺和债券C 刘静 等 1.1014 1.1014 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004602 前海开源润和债券A 王旭巍 1.1218 1.1218 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004603 前海开源润和债券C 王旭巍 1.1110 1.1110 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
005669 前海开源公用事业行业股票 SHI CHENG(史程) 1.0467 1.0467 -0.0010 -0.10% 开放 开放 查看
005720 前海开源乾盛定期开放债券A 刘静 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005721 前海开源乾盛定期开放债券C 刘静 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002407 前海开源恒远混合 邱杰 等 1.5690 1.6430 0.0080 0.51% 开放 开放 查看
005809 前海开源裕源 杨德龙 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
006090 前海开源鼎康债券A 李炳智 1.0415 1.0415 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
006091 前海开源鼎康债券C 李炳智 1.0377 1.0377 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
006145 前海开源鼎欣债券A 刘静 等 1.0950 1.4950 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
006146 前海开源鼎欣债券C 刘静 等 1.0937 1.4937 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004680 前海开源裕瑞混合A 范洁 等 1.0960 1.0960 -0.0093 -0.84% 开放 开放 查看
006190 前海开源裕瑞混合C 范洁 等 1.1048 1.1048 -0.0094 -0.84% 开放 开放 查看
006216 前海开源价值成长混合A 邱杰 1.6162 1.6162 0.0080 0.50% 开放 开放 查看
006217 前海开源价值成长混合C 邱杰 1.6144 1.6144 0.0080 0.50% 开放 开放 查看
006507 前海开源裕泽 杨德龙 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006524 前海开源MSCI中国A股指数A 陶曙斌 1.1417 1.2417 -0.0011 -0.10% 开放 开放 查看
006525 前海开源MSCI中国A股指数C 陶曙斌 1.1392 1.2392 -0.0012 -0.11% 开放 开放 查看
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 陶曙斌 1.3360 1.3360 -0.0083 -0.62% 开放 开放 查看
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 陶曙斌 1.3334 1.3334 -0.0083 -0.62% 开放 开放 查看
006949 前海开源乾利定期开放债券 王旭巍 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006923 前海开源沪港深非周期股票A SHI CHENG(史程) 1.0464 1.0464 -0.0072 -0.68% 开放 开放 查看
006924 前海开源沪港深非周期股票C SHI CHENG(史程) 1.0444 1.0444 -0.0072 -0.68% 开放 开放 查看
006775 前海开源优质成长混合 邱杰 1.0533 1.0533 0.0039 0.37% 开放 开放 查看
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 曲扬 等 1.0913 1.0913 0.0014 0.13% 开放 开放 查看
004218 前海开源裕和混合A 刘静 等 1.0310 1.0310 -0.0024 -0.23% 开放 开放 查看
007502 前海开源裕和混合C 刘静 等 1.0539 1.0539 -0.0025 -0.24% 开放 开放 查看
002690 前海开源恒泽混合A 丁骏 等 1.0759 1.0759 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002691 前海开源恒泽混合C 丁骏 等 1.0698 1.0698 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007763 前海开源3-5年国开债A 李炳智 1.0020 1.0080 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007764 前海开源3-5年国开债C 李炳智 1.0026 1.0076 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007765 前海开源1-3年国开债A 李炳智 1.0068 1.0068 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007766 前海开源1-3年国开债C 李炳智 1.0075 1.0075 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007638 前海开源康颐平衡养老三年 杨德龙 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
515590 前海开源中证500等权ETF 陶曙斌 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005505 前海开源中药研究精选A 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005506 前海开源中药研究精选C 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.09)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150221 前海开源中航军工A 黄玥 1.0610 1.3130 0.0000 0.00% 1.070 0.85% 暂停 暂停 查看
150222 前海开源中航军工B 黄玥 0.9370 0.1620 0.0000 0.00% 0.915 -2.35% 暂停 暂停 查看
150219 前海开源健康分级A 陶曙斌 1.0560 1.2860 0.0000 0.00% 1.110 5.11% 暂停 暂停 查看
150220 前海开源健康分级B 陶曙斌 0.9040 0.9040 -0.0260 -2.80% 0.884 -2.21% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.09)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
001870 前海开源货币A 汤丛珊 等 0.7043 2.34% 开放 开放 查看
001871 前海开源货币B 汤丛珊 等 0.7768 2.59% 开放 开放 查看
004210 前海开源货币E 汤丛珊 等 0.7114 2.34% 开放 开放 查看
004368 前海开源聚财宝A 林悦 3.7089 4.36% 开放 开放 查看
004369 前海开源聚财宝B 林悦 3.7334 4.45% 开放 开放 查看
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