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国开泰富基金管理有限责任公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.12)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
003762 国开开泰混合A 王婷婷 1.0579 1.1569 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
003763 国开开泰混合C 王婷婷 1.0441 1.1431 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
004649 国开开航混合 方龙 等 0.9718 0.9718 -0.0037 -0.38% 开放 开放 查看
005298 国开睿富债券 王婷婷 等 1.0287 1.0287 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:11.12)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000901 国开货币A 王婷婷 0.5710 2.06% 开放 开放 查看
000902 国开货币B 王婷婷 0.6369 2.30% 开放 开放 查看
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