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国寿安保基金管理有限公司

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资产配置明细数据日期:2016-12-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-03-31 5,309,057.2800 -3,415.0913 -42,044.4015
2016-06-30 5,292,301.0800 -888.2854 9,791.2386
2016-09-30 5,759,645.6900 12,260.7608 25,725.6610
2016-12-31 7,551,510.3500 20,920.8417 -18,624.0466
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