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国寿安保基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.10)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000668 国寿安保尊享债券A 董瑞倩 1.2130 1.4200 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000669 国寿安保尊享债券C 董瑞倩 1.2150 1.4250 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001241 国寿安保中证500ETF联接 李康 0.4982 0.4982 0.0022 0.44% 开放 开放 查看
510560 国寿安保中证500ETF 李康 1.0828 0.5014 0.0051 0.47% 开放 开放 查看
001672 国寿安保智慧生活股票 张琦 1.1410 1.2910 0.0090 0.80% 开放 开放 查看
001521 国寿安保成长优选股票 张琦 等 1.1780 1.2480 0.0140 1.20% 开放 开放 查看
002148 国寿安保稳惠混合 吴坚 1.1257 1.3373 0.0038 0.34% 开放 开放 查看
002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 李丹 等 1.1610 1.2610 0.0080 0.69% 开放 开放 查看
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 李一鸣 等 1.0510 1.0830 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 李一鸣 等 1.0500 1.0710 0.0020 0.19% 开放 开放 查看
003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 李捷 1.1050 1.1050 0.0063 0.57% 开放 开放 查看
003285 国寿安保安康纯债债券 李一鸣 1.0617 1.1428 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003514 国寿安保安享纯债债券 李一鸣 1.0072 1.1046 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004225 国寿安保稳诚混合A 吴坚 等 1.0028 1.1200 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004226 国寿安保稳诚混合C 吴坚 等 1.0024 1.1170 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004258 国寿安保稳嘉混合A 李一鸣 等 1.0258 1.1888 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
004259 国寿安保稳嘉混合C 李一鸣 等 1.0256 1.1856 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
004279 国寿安保稳荣混合A 吴坚 等 1.0171 1.1305 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004280 国寿安保稳荣混合C 吴坚 等 1.0168 1.1274 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 陶尹斌 1.0820 1.0970 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 陶尹斌 1.0690 1.0840 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004301 国寿安保稳信混合A 董瑞倩 等 1.0326 1.1584 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004302 国寿安保稳信混合C 董瑞倩 等 1.0323 1.1555 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004629 国寿安保安瑞纯债债券 方旭赟 1.0106 1.0991 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004405 国寿安保稳寿混合A 李一鸣 等 1.0515 1.1272 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
004406 国寿安保稳寿混合C 李一鸣 等 1.0510 1.1245 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 吴坚 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 吴坚 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券 董瑞倩 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005043 国寿安保健康科学混合A 张琦 等 1.0470 1.0470 0.0120 1.16% 开放 开放 查看
005044 国寿安保健康科学混合C 张琦 等 1.0382 1.0382 0.0118 1.15% 开放 开放 查看
005208 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 黄力 等 1.0349 1.1333 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
510380 国寿安保沪深300ETF 李康 1.0068 1.0068 0.0014 0.14% 开放 开放 查看
004818 国寿安保目标策略混合发起A 张琦 0.8116 0.8116 0.0053 0.66% 开放 开放 查看
004819 国寿安保目标策略混合发起C 张琦 0.8083 0.8083 0.0053 0.66% 开放 开放 查看
004756 国寿安保稳吉混合A 吴闻 等 1.0417 1.1015 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
004757 国寿安保稳吉混合C 吴闻 等 1.0414 1.0995 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
004760 国寿安保稳瑞混合A 李捷 等 1.0448 1.0868 0.0019 0.18% 暂停 开放 查看
004761 国寿安保稳瑞混合C 李捷 等 1.0445 1.0845 0.0018 0.17% 暂停 开放 查看
004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 黄力 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005175 国寿安保消费新蓝海混合 张琦 等 1.1393 1.1393 0.0121 1.07% 开放 开放 查看
005683 国寿安保华兴灵活配置混合 张琦 等 1.2092 1.2392 0.0063 0.52% 开放 开放 查看
168002 国寿安保策略精选灵活配置混合(LOF) 吴坚 1.2356 1.2856 0.0049 0.40% 开放 开放 查看
000613 国寿安保沪深300ETF联接 李康 1.0577 1.7177 0.0014 0.13% 开放 开放 查看
006599 国寿安保安丰纯债债券 黄力 等 1.0199 1.0369 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006773 国寿安保尊荣中短债债券A 黄力 等 1.0331 1.0331 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006774 国寿安保尊荣中短债债券C 黄力 等 1.0306 1.0306 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006919 国寿安保泰和纯债债券 黄力 等 1.0240 1.0240 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
007010 国寿安保中债1-3年国开债指数A 陶尹斌 1.0114 1.0234 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007011 国寿安保中债1-3年国开债指数C 陶尹斌 1.0141 1.0261 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
001932 国寿安保灵活优选混合 董瑞倩 等 1.0563 1.1043 0.0011 0.10% 开放 开放 查看
168001 国寿安保中证养老产业指数增强 李康 0.9158 0.7052 0.0044 0.48% 开放 开放 查看
007215 国寿安保泰荣纯债债券 陶尹斌 1.0171 1.0171 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
007074 国寿安保新蓝筹混合 张琦 等 1.0263 1.0263 0.0061 0.60% 开放 开放 查看
000931 国寿安保尊益信用纯债 陶尹斌 1.0119 1.2219 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006980 国寿安保泰恒纯债债券 黄力 等 1.0115 1.0115 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007419 国寿安保泰弘纯债债券 陶尹斌 1.0114 1.0114 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
007837 国寿安保尊耀纯债债券A 黄力 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007838 国寿安保尊耀纯债债券C 黄力 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007970 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券 阚磊 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008082 国寿安保研究精选混合A 张琦 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
008083 国寿安保研究精选混合C 张琦 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.10)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000505 国寿安保货币A 桑迎 0.6424 2.36% 开放 开放 查看
000506 国寿安保货币B 桑迎 0.7088 2.61% 开放 开放 查看
519878 国寿安保场内实时申赎货币A 桑迎 0.5771 2.09% 开放 开放 查看
519879 国寿安保场内实时申赎货币B 桑迎 0.7147 2.60% 开放 开放 查看
000895 国寿安保薪金宝货币 桑迎 0.7156 2.43% 开放 开放 查看
001096 国寿安保聚宝盆货币 桑迎 等 1.5315 2.85% 开放 开放 查看
001826 国寿安保增金宝货币 黄力 等 0.5631 2.78% 开放 开放 查看
001931 国寿安保鑫钱包货币 桑迎 0.6489 2.79% 开放 开放 查看
511970 国寿安保货币E 桑迎 0.4082 1.49% 开放 开放 查看
003422 国寿安保添利货币A 桑迎 0.6238 2.28% 开放 开放 查看
003423 国寿安保添利货币B 桑迎 0.6833 2.52% 开放 开放 查看
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