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国寿安保基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:04.03)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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000668 国寿安保尊享债券A 董瑞倩 1.2040 1.4520 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000669 国寿安保尊享债券C 董瑞倩 1.2040 1.4550 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001241 国寿安保中证500ETF联接 李康 0.5030 0.5030 -0.0038 -0.75% 开放 开放 查看
510560 国寿安保中证500ETF 李康 1.0938 0.5065 -0.0086 -0.78% 开放 开放 查看
001672 国寿安保智慧生活股票 张琦 1.1280 1.2780 -0.0130 -1.14% 开放 开放 查看
001521 国寿安保成长优选股票 张琦 等 1.1310 1.2010 -0.0120 -1.05% 开放 开放 查看
002148 国寿安保稳惠混合 吴坚 1.1695 1.3811 -0.0096 -0.81% 开放 开放 查看
002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 李丹 1.0370 1.1370 -0.0070 -0.67% 开放 开放 查看
002720 国寿安保尊利增强回报债券A 李一鸣 等 1.0810 1.1130 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002721 国寿安保尊利增强回报债券C 李一鸣 等 1.0790 1.1000 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 李捷 1.1026 1.1026 -0.0027 -0.24% 开放 开放 查看
003285 国寿安保安康纯债债券 李一鸣 1.0788 1.1751 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
003514 国寿安保安享纯债债券 李一鸣 1.0103 1.1267 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004225 国寿安保稳诚混合A 吴坚 等 1.0310 1.1482 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
004226 国寿安保稳诚混合C 吴坚 等 1.0303 1.1449 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
004258 国寿安保稳嘉混合A 李一鸣 等 1.0580 1.2210 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
004259 国寿安保稳嘉混合C 李一鸣 等 1.0574 1.2174 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
004279 国寿安保稳荣混合A 吴坚 等 1.0624 1.1758 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
004280 国寿安保稳荣混合C 吴坚 等 1.0617 1.1723 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 陶尹斌 1.1100 1.1250 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 陶尹斌 1.0980 1.1130 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
004301 国寿安保稳信混合A 董瑞倩 等 1.0644 1.1902 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
004302 国寿安保稳信混合C 董瑞倩 等 1.0673 1.1905 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
004629 国寿安保安瑞纯债债券 方旭赟 1.0209 1.1194 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004405 国寿安保稳寿混合A 李一鸣 等 1.0343 1.1580 -0.0011 -0.11% 开放 开放 查看
004406 国寿安保稳寿混合C 李一鸣 等 1.0334 1.1549 -0.0011 -0.11% 开放 开放 查看
004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 吴坚 等 1.1357 1.1357 0.0033 0.29% 暂停 暂停 查看
004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 吴坚 等 1.1180 1.1180 0.0031 0.28% 暂停 暂停 查看
004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券 董瑞倩 等 1.0669 1.1646 0.0036 0.34% 暂停 暂停 查看
005043 国寿安保健康科学混合A 张琦 等 1.1830 1.1830 0.0075 0.64% 开放 开放 查看
005044 国寿安保健康科学混合C 张琦 等 1.1721 1.1721 0.0075 0.64% 开放 开放 查看
005208 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 黄力 等 1.0284 1.1568 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
510380 国寿安保沪深300ETF 李康 0.9561 0.9561 -0.0056 -0.58% 开放 开放 查看
004818 国寿安保目标策略混合发起A 张琦 0.8092 0.8092 -0.0053 -0.65% 开放 开放 查看
004819 国寿安保目标策略混合发起C 张琦 0.8056 0.8056 -0.0053 -0.65% 开放 开放 查看
004756 国寿安保稳吉混合A 吴闻 等 1.0363 1.1361 -0.0007 -0.07% 开放 开放 查看
004757 国寿安保稳吉混合C 吴闻 等 1.0357 1.1338 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
004760 国寿安保稳瑞混合A 李捷 等 1.0523 1.1343 -0.0017 -0.16% 暂停 开放 查看
004761 国寿安保稳瑞混合C 李捷 等 1.0517 1.1317 -0.0017 -0.16% 暂停 开放 查看
004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 黄力 1.0588 1.1418 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
005175 国寿安保消费新蓝海混合 张琦 等 1.1695 1.1695 -0.0100 -0.85% 开放 开放 查看
005683 国寿安保华兴灵活配置混合 张琦 等 1.2230 1.2530 -0.0033 -0.27% 开放 开放 查看
168002 国寿安保策略精选灵活配置混合(LOF) 吴坚 1.2989 1.3489 -0.0112 -0.85% 开放 开放 查看
000613 国寿安保沪深300ETF联接 李康 1.0077 1.6677 -0.0056 -0.55% 开放 开放 查看
006599 国寿安保安丰纯债债券 李一鸣 1.0372 1.0642 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
006773 国寿安保尊荣中短债债券A 黄力 等 1.0521 1.0521 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006774 国寿安保尊荣中短债债券C 黄力 等 1.0485 1.0485 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006919 国寿安保泰和纯债债券 黄力 等 1.0478 1.0478 0.0004 0.04% 暂停 开放 查看
007010 国寿安保中债1-3年国开债指数A 陶尹斌 1.0257 1.0477 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007011 国寿安保中债1-3年国开债指数C 陶尹斌 1.0282 1.0502 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
001932 国寿安保灵活优选混合 董瑞倩 等 1.0976 1.1456 -0.0012 -0.11% 开放 开放 查看
168001 国寿安保中证养老产业指数增强 李康 0.9593 0.7387 0.0016 0.17% 开放 开放 查看
007215 国寿安保泰荣纯债债券 陶尹斌 1.0296 1.0396 0.0003 0.03% 暂停 开放 查看
007074 国寿安保新蓝筹混合 张琦 等 1.0089 1.0089 -0.0083 -0.82% 开放 开放 查看
000931 国寿安保尊益信用纯债 陶尹斌 1.0355 1.2455 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
006980 国寿安保泰恒纯债债券 黄力 等 1.0154 1.0344 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
007419 国寿安保泰弘纯债债券 陶尹斌 1.0309 1.0309 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
007837 国寿安保尊耀纯债债券A 黄力 1.0348 1.0348 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007838 国寿安保尊耀纯债债券C 黄力 1.0329 1.0329 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007970 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券 阚磊 1.0118 1.0118 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
008082 国寿安保研究精选混合A 张琦 0.9104 0.9104 -0.0097 -1.05% 开放 开放 查看
008083 国寿安保研究精选混合C 张琦 0.9096 0.9096 -0.0098 -1.07% 开放 开放 查看
008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 陶尹斌 1.0240 1.0240 0.0029 0.28% 暂停 暂停 查看
159804 国寿安保创精选88ETF 李康 0.9717 0.9717 -0.0124 -1.26% 开放 开放 查看
008740 国寿安保尊盛双债债券A 吴闻 1.0008 1.0008 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
008741 国寿安保尊盛双债债券C 吴闻 1.0006 1.0006 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
008898 国寿安保创精选88ETF联接A 李康 1.0005 1.0005 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
008899 国寿安保创精选88ETF联接C 李康 1.0004 1.0004 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 陶尹斌 1.0009 1.0009 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
008873 国寿安保尊诚纯债债券A 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008874 国寿安保尊诚纯债债券C 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:04.03)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
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501097 国寿安保科创3年封闭混合 张琦 等 1.0004 1.0004 0.0010 0.10% -- -- 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:04.03)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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000505 国寿安保货币A 桑迎 0.4685 2.75% 开放 开放 查看
000506 国寿安保货币B 桑迎 0.5321 2.99% 开放 开放 查看
519878 国寿安保场内实时申赎货币A 桑迎 0.2637 1.04% 开放 开放 查看
519879 国寿安保场内实时申赎货币B 桑迎 0.3983 1.54% 开放 开放 查看
000895 国寿安保薪金宝货币 桑迎 0.4159 1.61% 开放 开放 查看
001096 国寿安保聚宝盆货币 桑迎 等 0.4050 1.51% 开放 开放 查看
001826 国寿安保增金宝货币 张英 0.4695 1.78% 开放 开放 查看
001931 国寿安保鑫钱包货币 桑迎 0.5336 1.95% 开放 开放 查看
511970 国寿安保货币E 桑迎 0.4665 2.74% 开放 开放 查看
003422 国寿安保添利货币A 桑迎 0.4471 2.90% 开放 开放 查看
003423 国寿安保添利货币B 桑迎 0.5115 3.15% 开放 开放 查看
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