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鑫元基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:10.25)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000655 鑫元稳利债 郑文旭 1.0848 1.3098 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
000694 鑫元鸿利债券 王美芹 1.3239 1.3739 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000910 鑫元合丰纯债C 王海燕 1.0494 1.2475 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
000911 鑫元合丰纯债A 王海燕 1.0520 1.3508 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 陈令朝 等 1.0473 1.0673 -0.0033 -0.31% 开放 开放 查看
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 陈令朝 等 1.0265 1.0365 -0.0032 -0.31% 开放 开放 查看
002442 鑫元汇利债券 赵慧 1.0510 1.1750 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
002632 鑫元双债增强债券A 赵慧 1.0357 1.1098 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
002633 鑫元双债增强债券C 赵慧 1.0340 1.0966 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
002915 鑫元裕利债券 颜昕 1.0816 1.1561 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003041 鑫元得利债券 赵慧 1.1406 1.1406 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003500 鑫元聚利债券 颜昕 1.0206 1.1474 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
004059 鑫元招利债券 颜昕 1.0597 1.1530 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 赵慧 等 0.9482 0.9482 -0.0048 -0.50% 开放 开放 查看
004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 赵慧 等 0.9356 0.9356 -0.0047 -0.50% 开放 开放 查看
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 王美芹 等 0.9471 0.9471 -0.0062 -0.65% 开放 开放 查看
005263 鑫元欣享灵活配置混合C 王美芹 等 0.9384 0.9384 -0.0062 -0.66% 开放 开放 查看
005446 鑫元广利定开债 赵慧 1.0454 1.1539 0.0017 0.16% 暂停 暂停 查看
005493 鑫元价值精选A 赵慧 等 0.9575 0.9575 -0.0058 -0.60% 开放 开放 查看
005494 鑫元价值精选C 赵慧 等 0.9473 0.9473 -0.0058 -0.61% 开放 开放 查看
004459 鑫元瑞利定期开放债券 颜昕 1.0314 1.1275 0.0017 0.17% 暂停 暂停 查看
000896 鑫元聚鑫收益增强债券发起式A 王美芹 1.0365 1.0965 -0.0024 -0.23% 开放 开放 查看
000897 鑫元聚鑫收益增强债券发起式C 王美芹 1.0144 1.0744 -0.0023 -0.23% 开放 开放 查看
005779 鑫元常利定期开放债券 赵慧 1.0514 1.1221 0.0040 0.38% 暂停 暂停 查看
005849 鑫元合利定期开放债券 颜昕 1.1124 1.1124 0.0020 0.18% 暂停 暂停 查看
000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 郑文旭 0.9476 1.0276 -0.0060 -0.63% 开放 开放 查看
000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 郑文旭 0.9262 1.0062 -0.0059 -0.63% 开放 开放 查看
002265 鑫元兴利定期开放债券 颜昕 1.1030 1.1692 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
005780 鑫元增利定期开放 赵慧 1.0890 1.1566 0.0038 0.35% 暂停 暂停 查看
005949 鑫元行业轮动混合A 赵慧 等 0.9670 0.9670 -0.0026 -0.27% 开放 开放 查看
005950 鑫元行业轮动混合C 赵慧 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
006142 鑫元淳利定期开放债券 赵慧 1.0444 1.0743 0.0046 0.44% 暂停 暂停 查看
006193 鑫元核心资产股票A 丁玥 1.0732 1.0732 -0.0058 -0.54% 开放 开放 查看
006194 鑫元核心资产股票C 丁玥 1.0676 1.0676 -0.0058 -0.54% 开放 开放 查看
006082 鑫元全利债券A 王美芹 1.0588 1.0667 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006083 鑫元全利债券C 王美芹 1.0000 1.0000 -- -- 开放 开放 查看
000815 鑫元合享纯债A 王海燕 1.0533 1.2049 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
000814 鑫元合享纯债C 王海燕 1.0519 1.2674 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
006631 鑫元臻利债券A 赵慧 等 1.0529 1.0529 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
006632 鑫元臻利债券C 赵慧 等 1.0478 1.0478 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
006838 鑫元荣利三个月定期开放债券 颜昕 等 1.0585 1.0585 0.0028 0.27% 暂停 暂停 查看
006754 鑫元悦利定期开放债券 颜昕 等 1.0516 1.0516 0.0014 0.13% 暂停 暂停 查看
006993 鑫元承利三个月定期开放债券 颜昕 等 1.0620 1.0620 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
005497 鑫元永利债券 颜昕 等 1.0385 1.0385 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007050 鑫元恒利三个月定期开放债券 颜昕 等 1.0403 1.0403 0.0031 0.30% 暂停 暂停 查看
007551 鑫元泽利债券 郑文旭 等 1.0329 1.0389 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
004031 鑫元添利三个月定期开放债券 赵慧 等 1.0704 1.0704 0.0047 0.44% 暂停 暂停 查看
007761 鑫元安睿三年定期开放债券 王美芹 等 1.0185 1.0185 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
007092 鑫元中债3-5年国开行债券A 王海燕 1.0300 1.0300 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
007093 鑫元中债3-5年国开行债券C 王海燕 1.0294 1.0294 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 王海燕 1.0204 1.0204 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 王海燕 1.0201 1.0201 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007559 鑫元富利三个月定期开放债券 赵慧 等 1.0439 1.0439 0.0066 0.64% 暂停 暂停 查看
008139 鑫元一年定期开放中高等级债券 王美芹 等 1.0006 1.0006 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
008806 鑫元锦利一年定期开放债券 王海燕 等 1.0047 1.0047 0.0011 0.11% 暂停 暂停 查看
008864 鑫元中短债A 王海燕 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
008865 鑫元中短债C 王海燕 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:04.03)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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000483 鑫元货币A 颜昕 等 0.4573 1.84% 开放 开放 查看
000484 鑫元货币B 颜昕 等 0.5231 2.09% 开放 开放 查看
001527 鑫元安鑫宝货币B 颜昕 0.4534 2.20% 开放 开放 查看
001526 鑫元安鑫宝货币A 颜昕 0.5192 2.45% 开放 开放 查看
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