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鑫元基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.13)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000655 鑫元稳利债 郑文旭 1.0856 1.2776 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000694 鑫元鸿利债券 王美芹 1.2928 1.3428 0.0012 0.09% 开放 开放 查看
000910 鑫元合丰纯债C 王海燕 1.0140 1.2085 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
000911 鑫元合丰纯债A 王海燕 1.0163 1.3085 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 陈令朝 等 1.0191 1.0391 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 陈令朝 等 1.0019 1.0119 -0.0006 -0.06% 开放 开放 查看
002442 鑫元汇利债券 赵慧 1.0616 1.1465 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002632 鑫元双债增强债券A 赵慧 1.0418 1.0808 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
002633 鑫元双债增强债券C 赵慧 1.0412 1.0692 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002915 鑫元裕利债券 颜昕 1.0497 1.1242 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
003041 鑫元得利债券 赵慧 1.1102 1.1102 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003500 鑫元聚利债券 颜昕 1.0394 1.1237 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004059 鑫元招利债券 颜昕 1.0509 1.1218 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 赵慧 等 0.9688 0.9688 -0.0009 -0.09% 开放 开放 查看
004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 赵慧 等 0.9574 0.9574 -0.0009 -0.09% 开放 开放 查看
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 王美芹 等 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
005263 鑫元欣享灵活配置混合C 王美芹 等 0.9775 0.9775 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
005446 鑫元广利定开债 赵慧 1.0339 1.1224 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
005493 鑫元价值精选A 赵慧 等 0.9204 0.9204 0.0023 0.25% 开放 开放 查看
005494 鑫元价值精选C 赵慧 等 0.9124 0.9124 0.0023 0.25% 开放 开放 查看
004459 鑫元瑞利定期开放债券 颜昕 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 王美芹 1.0243 1.0843 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 王美芹 1.0039 1.0639 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
005779 鑫元常利定期开放债券 赵慧 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005849 鑫元合利定期开放债券 颜昕 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 陈令朝 等 0.9153 0.9953 0.0010 0.11% 开放 开放 查看
000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 陈令朝 等 0.8960 0.9760 0.0010 0.11% 开放 开放 查看
002265 鑫元兴利定期开放债券 颜昕 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005780 鑫元增利定期开放 赵慧 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005949 鑫元行业轮动混合A 赵慧 等 0.9798 0.9798 -0.0020 -0.20% 开放 开放 查看
005950 鑫元行业轮动混合C 赵慧 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
006142 鑫元淳利定期开放债券 赵慧 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006193 鑫元核心资产股票A 丁玥 1.0592 1.0592 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
006194 鑫元核心资产股票C 丁玥 1.0576 1.0576 -0.0010 -0.09% 开放 开放 查看
006082 鑫元全利债券A 王美芹 1.0217 1.0296 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
006083 鑫元全利债券C 王美芹 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
000815 鑫元合享纯债A 王海燕 1.0136 1.1595 0.0006 0.06% 暂停 开放 查看
000814 鑫元合享纯债C 王海燕 1.0127 1.2202 0.0005 0.05% 暂停 开放 查看
006631 鑫元臻利债券A 赵慧 等 1.0280 1.0280 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
006632 鑫元臻利债券C 赵慧 等 1.0246 1.0246 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
006838 鑫元荣利三个月定期开放债券 颜昕 等 1.0195 1.0195 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
006754 鑫元悦利定期开放债券 颜昕 等 1.0102 1.0102 0.0011 0.11% 开放 开放 查看
006993 鑫元承利三个月定期开放债券 颜昕 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005497 鑫元永利债券 颜昕 等 1.0163 1.0163 0.0006 0.06% 开放 开放 查看
007050 鑫元恒利三个月定期开放债券 颜昕 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007551 鑫元泽利债券 郑文旭 等 1.0049 1.0049 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004031 鑫元添利三个月定期开放债券 赵慧 1.0322 1.0322 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007761 鑫元安睿三年定期开放债券 王美芹 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007092 鑫元中债3-5年国开行债券A 王海燕 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007093 鑫元中债3-5年国开行债券C 王海燕 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 王海燕 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 王海燕 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007559 鑫元富利三个月定期开放债券 赵慧 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:11.13)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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000483 鑫元货币A 颜昕 等 0.4964 1.94% 开放 开放 查看
000484 鑫元货币B 颜昕 等 0.5629 2.19% 开放 开放 查看
001527 鑫元安鑫宝货币B 颜昕 0.6057 2.22% 开放 开放 查看
001526 鑫元安鑫宝货币A 颜昕 0.6717 2.46% 开放 开放 查看
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