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鑫元基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:06.15)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000655 鑫元稳利债 郑文旭 1.0646 1.2896 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
000694 鑫元鸿利债券 王美芹 1.3071 1.3571 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
000910 鑫元合丰纯债C 王海燕 1.0256 1.2213 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
000911 鑫元合丰纯债A 王海燕 1.0281 1.3225 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 陈令朝 等 1.0801 1.1001 0.0039 0.36% 开放 开放 查看
001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 陈令朝 等 1.0604 1.0704 0.0038 0.36% 开放 开放 查看
002442 鑫元汇利债券 赵慧 1.0337 1.1577 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002632 鑫元双债增强债券A 赵慧 1.0179 1.0920 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002633 鑫元双债增强债券C 赵慧 1.0171 1.0797 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002915 鑫元裕利债券 颜昕 1.0615 1.1360 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003041 鑫元得利债券 赵慧 1.1217 1.1217 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003500 鑫元聚利债券 颜昕 1.0065 1.1333 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004059 鑫元招利债券 颜昕 1.0405 1.1338 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 赵慧 等 1.0377 1.0377 0.0034 0.33% 开放 开放 查看
004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 赵慧 等 1.0248 1.0248 0.0033 0.32% 开放 开放 查看
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 王美芹 等 1.0099 1.0099 -0.0011 -0.11% 开放 开放 查看
005263 鑫元欣享灵活配置混合C 王美芹 等 1.0015 1.0015 -0.0011 -0.11% 开放 开放 查看
005446 鑫元广利定开债 赵慧 1.0296 1.1381 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
005493 鑫元价值精选A 赵慧 等 1.0268 1.0268 -0.0015 -0.15% 开放 开放 查看
005494 鑫元价值精选C 赵慧 等 1.0170 1.0170 -0.0016 -0.16% 开放 开放 查看
004459 鑫元瑞利定期开放债券 颜昕 1.0212 1.1122 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 王美芹 1.0372 1.0972 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 王美芹 1.0158 1.0758 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
005779 鑫元常利定期开放债券 赵慧 1.0297 1.1004 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
005849 鑫元合利定期开放债券 颜昕 1.0962 1.0962 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 郑文旭 0.9719 1.0519 0.0033 0.34% 开放 开放 查看
000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 郑文旭 0.9508 1.0308 0.0032 0.34% 开放 开放 查看
002265 鑫元兴利定期开放债券 颜昕 1.0845 1.1507 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
005780 鑫元增利定期开放 赵慧 1.0551 1.1227 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
005949 鑫元行业轮动混合A 赵慧 等 1.0371 1.0371 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
005950 鑫元行业轮动混合C 赵慧 等 0.0000 0.0000 0.0000 -- 开放 开放 查看
006142 鑫元淳利定期开放债券 赵慧 1.0200 1.0432 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
006193 鑫元核心资产股票A 丁玥 1.1544 1.1544 0.0021 0.18% 开放 开放 查看
006194 鑫元核心资产股票C 丁玥 1.1507 1.1507 0.0021 0.18% 开放 开放 查看
006082 鑫元全利债券A 王美芹 1.0370 1.0449 0.0008 0.08% 开放 开放 查看
006083 鑫元全利债券C 王美芹 1.0000 1.0000 -- -- 开放 开放 查看
000815 鑫元合享纯债A 王海燕 1.0261 1.1738 0.0004 0.04% 暂停 开放 查看
000814 鑫元合享纯债C 王海燕 1.0249 1.2349 0.0004 0.04% 暂停 开放 查看
006631 鑫元臻利债券A 赵慧 等 1.0387 1.0387 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
006632 鑫元臻利债券C 赵慧 等 1.0345 1.0345 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
006838 鑫元荣利三个月定期开放债券 颜昕 等 1.0334 1.0334 0.0008 0.08% 暂停 暂停 查看
006754 鑫元悦利定期开放债券 颜昕 等 1.0206 1.0206 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
006993 鑫元承利三个月定期开放债券 颜昕 等 1.0328 1.0328 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
005497 鑫元永利债券 颜昕 等 1.0266 1.0266 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007050 鑫元恒利三个月定期开放债券 颜昕 等 1.0172 1.0172 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
007551 鑫元泽利债券 郑文旭 等 1.0133 1.0193 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004031 鑫元添利三个月定期开放债券 赵慧 等 1.0386 1.0386 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
007761 鑫元安睿三年定期开放债券 王美芹 等 1.0116 1.0116 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
007092 鑫元中债3-5年国开行债券A 王海燕 1.0059 1.0059 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
007093 鑫元中债3-5年国开行债券C 王海燕 1.0055 1.0055 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 王海燕 1.0064 1.0064 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 王海燕 1.0064 1.0064 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
007559 鑫元富利三个月定期开放债券 赵慧 等 1.0107 1.0107 0.0008 0.08% 暂停 暂停 查看
008139 鑫元一年定期开放中高等级债券 王美芹 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
008806 鑫元锦利一年定期开放债券 王海燕 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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000483 鑫元货币A 颜昕 等 0.6391 2.25% 开放 开放 查看
000484 鑫元货币B 颜昕 等 0.7044 2.50% 开放 开放 查看
001527 鑫元安鑫宝货币B 颜昕 0.7048 2.46% 开放 开放 查看
001526 鑫元安鑫宝货币A 颜昕 0.7696 2.70% 开放 开放 查看
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