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上银基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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000520 上银新兴价值成长混合 赵治烨 1.3310 2.0360 -0.0010 -0.08% 开放 开放 查看
002486 上银慧添利债券 倪侃 1.0180 1.1890 0.0010 0.10% 暂停 开放 查看
004138 上银鑫达灵活配置混合 赵治烨 1.4065 1.4065 -0.0025 -0.18% 开放 开放 查看
005431 上银聚增富定期开放债券 高永 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005666 上银慧佳盈债券 楼昕宇 1.0065 1.0735 0.0004 0.04% 暂停 开放 查看
006901 上银慧祥利债券A 楼昕宇 等 1.0263 1.0263 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006917 上银慧祥利债券C 楼昕宇 等 1.0232 1.0232 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007390 上银中债1-3年农发行债券指数 高永 等 1.0104 1.0186 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007393 上银未来生活灵活配置混合 赵治烨 等 1.0649 1.0649 -0.0013 -0.12% 开放 开放 查看
005432 上银聚鸿益三个月定期开放债券 倪侃 1.0478 1.0943 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
007492 上银政策性金融债债券 高永 1.0020 1.0020 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008244 上银鑫卓混合 赵治烨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007754 上银慧永利中短期债券A 楼昕宇 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007755 上银慧永利中短期债券C 楼昕宇 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
008897 上银可转债精选债券 赵治烨 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.22)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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000542 上银慧财宝货币A 楼昕宇 0.7587 2.77% 开放 开放 查看
000543 上银慧财宝货币B 楼昕宇 0.8242 3.01% 开放 开放 查看
002733 上银慧盈利货币 楼昕宇 等 0.6885 2.65% 开放 开放 查看
004449 上银慧增利货币 楼昕宇 0.8401 3.00% 开放 开放 查看
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