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上银基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.14)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000520 上银新兴价值成长混合 赵治烨 1.2920 1.9970 0.0050 0.39% 开放 开放 查看
002486 上银慧添利债券 倪侃 1.0350 1.1740 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
004138 上银鑫达灵活配置混合 赵治烨 1.3542 1.3542 0.0060 0.44% 开放 开放 查看
005431 上银聚增富定期开放债券 高永 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005666 上银慧佳盈债券 楼昕宇 1.0056 1.0590 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
006901 上银慧祥利债券A 楼昕宇 等 1.0197 1.0197 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006917 上银慧祥利债券C 楼昕宇 等 1.0172 1.0172 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
007390 上银中债1-3年农发行债券指数 高永 等 1.0085 1.0105 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007393 上银未来生活灵活配置混合 赵治烨 等 1.0230 1.0230 0.0018 0.18% 开放 开放 查看
005432 上银聚鸿益三个月定期开放债券 倪侃 1.0346 1.0811 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
007492 上银政策性金融债债券 高永 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:11.14)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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000542 上银慧财宝货币A 楼昕宇 0.6460 2.36% 开放 开放 查看
000543 上银慧财宝货币B 楼昕宇 0.7118 2.61% 开放 开放 查看
002733 上银慧盈利货币 楼昕宇 等 0.8043 2.58% 开放 开放 查看
004449 上银慧增利货币 楼昕宇 0.7162 2.61% 开放 开放 查看
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