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中金基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000801 中金纯债债券A 石玉 1.1210 1.2330 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000802 中金纯债债券C 石玉 1.1030 1.2050 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001059 中金绝对收益策略定期开放混合 朱宝臣 1.0570 1.0570 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
001193 中金消费升级 于玥 0.8950 0.8950 0.0060 0.67% 开放 开放 查看
003015 中金沪深300指数增强A 魏孛 1.3556 1.3556 0.0038 0.28% 开放 开放 查看
003016 中金中证500指数增强A 魏孛 1.1358 1.1358 -0.0043 -0.38% 开放 开放 查看
003582 中金量化多策略 刘重晋 1.1280 1.2320 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003811 中金金利A 石玉 1.0230 1.1335 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003812 中金金利C 石玉 1.0247 1.1358 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003579 中金沪深300指数增强C 魏孛 1.3882 1.3882 0.0039 0.28% 开放 开放 查看
003578 中金中证500指数增强C 魏孛 1.1374 1.1374 -0.0044 -0.39% 开放 开放 查看
005005 中金金泽量化精选混合A 杨立 1.0893 1.0893 0.0018 0.17% 开放 开放 查看
005006 中金金泽量化精选混合C 杨立 1.0794 1.0794 0.0017 0.16% 开放 开放 查看
005405 中金金序量化蓝筹A 魏孛 1.1432 1.1432 0.0055 0.48% 开放 开放 查看
005406 中金金序量化蓝筹C 魏孛 1.1877 1.1877 0.0057 0.48% 开放 开放 查看
005396 中金丰硕 魏孛 1.0366 1.0366 0.0034 0.33% 开放 开放 查看
005489 中金衡优灵活配置混合A 陈诗昆 1.1427 1.1827 -0.0017 -0.15% 开放 开放 查看
005490 中金衡优灵活配置混合C 陈诗昆 1.1302 1.1702 -0.0017 -0.15% 开放 开放 查看
006096 中金浙金6个月定期开放债券 石玉 1.0121 1.0799 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
501060 中金中证优选300指数(LOF)A 魏孛 1.3061 1.3061 0.0017 0.13% 开放 开放 查看
501061 中金中证优选300指数(LOF)C 魏孛 1.2994 1.2994 0.0018 0.14% 开放 开放 查看
006279 中金瑞祥灵活配置混合A 魏孛 3.9888 3.9888 0.0111 0.28% 开放 开放 查看
006280 中金瑞祥灵活配置混合C 魏孛 1.0467 1.0467 0.0029 0.28% 开放 开放 查看
006277 中金瑞和灵活配置混合A 魏孛 等 1.0440 1.0440 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006278 中金瑞和灵活配置混合C 魏孛 等 1.0390 1.0390 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006341 中金MSCI质量A 朱宝臣 1.6328 1.6328 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006342 中金MSCI质量C 朱宝臣 1.6320 1.6320 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006343 中金MSCI中国A股国际低波动A 朱宝臣 1.2588 1.2588 -0.0022 -0.17% 开放 开放 查看
006344 中金MSCI中国A股国际低波动C 朱宝臣 1.2583 1.2583 -0.0022 -0.17% 开放 开放 查看
006570 中金金元A 石玉 等 1.0306 1.0306 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
006571 中金金元C 石玉 等 1.0395 1.0395 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
006349 中金MSCI价值A 朱宝臣 1.1978 1.1978 -0.0019 -0.16% 开放 开放 查看
006350 中金MSCI价值C 朱宝臣 1.1956 1.1956 -0.0019 -0.16% 开放 开放 查看
006351 中金MSCI红利A 朱宝臣 1.1741 1.1741 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006352 中金MSCI红利C 朱宝臣 1.1718 1.1718 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006981 中金新医药A 兰兰 1.3432 1.3432 0.0159 1.20% 开放 开放 查看
007005 中金新医药C 兰兰 1.3347 1.3347 0.0158 1.20% 开放 开放 查看
006640 中金新元6个月定期开放债券A 石玉 1.0206 1.0506 0.0006 0.06% 暂停 暂停 查看
006641 中金新元6个月定期开放债券C 石玉 1.0268 1.0468 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
007421 中金衡盈混合A 陈诗昆 1.0297 1.0297 -0.0009 -0.09% 开放 开放 查看
007422 中金衡盈混合C 陈诗昆 1.0267 1.0267 -0.0008 -0.08% 开放 开放 查看
007697 中金衡益A 陈诗昆 1.0198 1.0198 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
007698 中金衡益C 陈诗昆 1.0184 1.0184 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
007437 中金新润3个月定期开放债券A 董珊珊 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007438 中金新润3个月定期开放债券C 董珊珊 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008156 中金中债1-3年政策性金融债指数A 石玉 1.0009 1.0009 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
008157 中金中债1-3年政策性金融债指数C 石玉 1.0009 1.0009 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
008104 中金鑫裕A 石玉 等 1.0017 1.0017 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
008105 中金鑫裕C 石玉 等 1.0014 1.0014 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:01.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
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净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
501080 中金科创主题 兰兰 等 1.2072 1.2072 0.0073 0.61% 1.116 -7.55% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.19)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000882 中金现金管家A类 石玉 1.3111 2.40% 开放 开放 查看
000883 中金现金管家B类 石玉 1.4423 2.65% 开放 开放 查看
005065 中金现金管家C类 石玉 1.3166 2.41% 开放 开放 查看
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