基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 全部基金公司 > 中金基金管理有限公司

中金基金管理有限公司

客服热线:400-868-1166 机构评级:--
全部基金公司
  • 新发基金
  • 基金分红
  • 基金拆分

开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.11)

加入
比较
基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000801 中金纯债债券A 石玉 1.1070 1.2190 0.0010 0.09% 开放 开放 查看
000802 中金纯债债券C 石玉 1.0900 1.1920 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001059 中金绝对收益策略定期开放混合 朱宝臣 1.0410 1.0410 -0.0030 -0.29% 暂停 暂停 查看
001193 中金消费升级 于玥 0.8440 0.8440 -0.0150 -1.75% 开放 开放 查看
003015 中金沪深300指数增强A 魏孛 1.2514 1.2514 -0.0216 -1.70% 开放 开放 查看
003016 中金中证500指数增强A 魏孛 1.0052 1.0052 -0.0216 -2.10% 开放 开放 查看
003582 中金量化多策略 刘重晋 1.0460 1.1000 -0.0270 -2.52% 开放 开放 查看
003811 中金金利A 石玉 1.0477 1.1232 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
003812 中金金利C 石玉 1.0478 1.1239 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003579 中金沪深300指数增强C 魏孛 1.2825 1.2825 -0.0221 -1.69% 开放 开放 查看
003578 中金中证500指数增强C 魏孛 1.0074 1.0074 -0.0217 -2.11% 开放 开放 查看
005005 中金金泽量化精选混合A 杨立 0.9918 0.9918 -0.0168 -1.67% 开放 开放 查看
005006 中金金泽量化精选混合C 杨立 0.9835 0.9835 -0.0168 -1.68% 开放 开放 查看
005405 中金金序量化蓝筹A 魏孛 1.1094 1.1094 -0.0113 -1.01% 开放 开放 查看
005406 中金金序量化蓝筹C 魏孛 1.1536 1.1536 -0.0117 -1.00% 开放 开放 查看
005396 中金丰硕 魏孛 1.0158 1.0158 -0.0157 -1.52% 开放 开放 查看
005489 中金衡优灵活配置混合A 陈诗昆 1.1196 1.1196 -0.0086 -0.76% 开放 开放 查看
005490 中金衡优灵活配置混合C 陈诗昆 1.1086 1.1086 -0.0086 -0.77% 开放 开放 查看
006096 中金浙金6个月定期开放债券 石玉 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
501060 中金中证优选300指数(LOF)A 魏孛 1.2237 1.2237 -0.0219 -1.76% 开放 开放 查看
501061 中金中证优选300指数(LOF)C 魏孛 1.2179 1.2179 -0.0219 -1.77% 开放 开放 查看
006279 中金瑞祥灵活配置混合A 魏孛 3.8950 3.8950 -0.0285 -0.73% 开放 开放 查看
006280 中金瑞祥灵活配置混合C 魏孛 1.0223 1.0223 -0.0075 -0.73% 开放 开放 查看
006277 中金瑞和灵活配置混合A 魏孛 等 1.0324 1.0324 -0.0072 -0.69% 开放 开放 查看
006278 中金瑞和灵活配置混合C 魏孛 等 1.0277 1.0277 -0.0071 -0.69% 开放 开放 查看
006311 中金可转债债券A 杨立 1.0519 1.0519 -0.0043 -0.41% 暂停 开放 查看
006312 中金可转债债券C 杨立 1.0481 1.0481 -0.0043 -0.41% 暂停 开放 查看
006341 中金MSCI质量A 朱宝臣 1.5139 1.5139 -0.0273 -1.77% 开放 开放 查看
006342 中金MSCI质量C 朱宝臣 1.5139 1.5139 -0.0273 -1.77% 开放 开放 查看
006343 中金MSCI中国A股国际低波动A 朱宝臣 1.2230 1.2230 -0.0198 -1.59% 开放 开放 查看
006344 中金MSCI中国A股国际低波动C 朱宝臣 1.2231 1.2231 -0.0198 -1.59% 开放 开放 查看
006570 中金金元A 石玉 等 1.0210 1.0210 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
006571 中金金元C 石玉 等 1.0300 1.0300 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
006349 中金MSCI价值A 朱宝臣 1.1243 1.1243 -0.0211 -1.84% 开放 开放 查看
006350 中金MSCI价值C 朱宝臣 1.1227 1.1227 -0.0212 -1.85% 开放 开放 查看
006351 中金MSCI红利A 朱宝臣 1.0848 1.0848 -0.0192 -1.74% 开放 开放 查看
006352 中金MSCI红利C 朱宝臣 1.0832 1.0832 -0.0192 -1.74% 开放 开放 查看
006981 中金新医药A 兰兰 1.2418 1.2418 -0.0324 -2.54% 开放 开放 查看
007005 中金新医药C 兰兰 1.2347 1.2347 -0.0322 -2.54% 开放 开放 查看
006640 中金新元6个月定期开放债券A 石玉 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006641 中金新元6个月定期开放债券C 石玉 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007421 中金衡盈混合A 陈诗昆 1.0024 1.0024 -0.0030 -0.30% 开放 开放 查看
007422 中金衡盈混合C 陈诗昆 1.0004 1.0004 -0.0030 -0.30% 开放 开放 查看
007697 中金衡益A 陈诗昆 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007698 中金衡益C 陈诗昆 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007437 中金新润3个月定期开放债券A 董珊珊 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007438 中金新润3个月定期开放债券C 董珊珊 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
008156 中金中债1-3年政策性金融债指数A 石玉 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
008157 中金中债1-3年政策性金融债指数C 石玉 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:11.08)

加入
比较
基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
501080 中金科创主题 兰兰 等 1.0540 1.0540 0.0106 1.02% -- -- 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:11.11)

加入
比较
基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000882 中金现金管家A类 石玉 0.5614 2.10% 开放 开放 查看
000883 中金现金管家B类 石玉 0.6274 2.35% 开放 开放 查看
005065 中金现金管家C类 石玉 0.5653 2.11% 开放 开放 查看
意见反馈