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华泰证券(上海)资产管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:05.29)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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005279 华泰紫金红利低波指数发起 毛甜 等 0.9514 0.9514 -0.0060 -0.63% 开放 开放 查看
005467 华泰紫金智盈债券A 李博良 等 1.1666 1.1666 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005468 华泰紫金智盈债券C 李博良 等 1.1100 1.1100 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
005502 华泰紫金智能量化股票发起 毛甜 等 1.0173 1.0173 0.0042 0.41% 开放 开放 查看
006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 李博良 等 1.0387 1.1016 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 李博良 等 1.0381 1.0974 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
005465 华泰紫金智惠定开债券A 李博良 等 1.0034 1.0650 -0.0065 -0.64% 暂停 暂停 查看
005466 华泰紫金智惠定开债券C 李博良 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007117 华泰紫金丰泰纯债债券发起A 李博良 1.0493 1.0624 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007118 华泰紫金丰泰纯债债券发起C 李博良 1.0470 1.0591 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007821 华泰紫金丰利中短债发起A 阮毅 等 1.0470 1.0470 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007822 华泰紫金丰利中短债发起C 阮毅 等 1.0438 1.0438 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
007819 华泰紫金丰益中短债债券A 阮毅 等 1.0415 1.0415 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007820 华泰紫金丰益中短债债券C 阮毅 等 1.0386 1.0386 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
008404 华泰紫金泰盈混合A 俞天甲 1.0426 1.0426 0.0151 1.47% 开放 开放 查看
008405 华泰紫金泰盈混合C 俞天甲 1.0419 1.0419 0.0152 1.48% 开放 开放 查看
008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 李博良 等 1.0152 1.0152 -0.0002 -0.02% 暂停 开放 查看
008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 李博良 等 1.0144 1.0144 -0.0002 -0.02% 暂停 开放 查看
008982 华泰紫金智鑫3个月定期开放债券 李博良 等 1.0107 1.0107 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 陈晨 0.9974 0.9974 -0.0012 -0.12% 暂停 暂停 查看
008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 陈晨 0.9973 0.9973 -0.0013 -0.13% 暂停 暂停 查看
008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 阮毅 1.0001 1.0001 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看
008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 阮毅 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:05.29)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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511670 华泰紫金天天金交易型货币A 陈利 0.6284 1.72% 开放 开放 查看
004749 华泰紫金天天金交易型货币B 陈利 0.6289 1.72% 开放 开放 查看
004860 华泰紫金零钱宝货币 陈利 等 0.4498 1.68% 开放 开放 查看
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