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华泰证券(上海)资产管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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005279 华泰紫金红利低波指数发起 毛甜 等 0.9949 0.9949 -0.0255 -2.50% 开放 开放 查看
005467 华泰紫金智盈债券A 李博良 等 1.1453 1.1453 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
005468 华泰紫金智盈债券C 李博良 等 1.0908 1.0908 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
005502 华泰紫金智能量化股票发起 毛甜 等 1.0421 1.0421 -0.0253 -2.37% 开放 开放 查看
006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 李博良 等 1.0312 1.0787 0.0015 0.15% 暂停 暂停 查看
006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 李博良 等 1.0309 1.0756 0.0014 0.14% 暂停 暂停 查看
005465 华泰紫金智惠定开债券A 李博良 等 1.0200 1.0512 0.0015 0.15% 暂停 暂停 查看
005466 华泰紫金智惠定开债券C 李博良 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007117 华泰紫金丰泰纯债债券发起A 李博良 1.0452 1.0452 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
007118 华泰紫金丰泰纯债债券发起C 李博良 1.0430 1.0430 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
007821 华泰紫金丰利中短债发起A 阮毅 等 1.0294 1.0294 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
007822 华泰紫金丰利中短债发起C 阮毅 等 1.0278 1.0278 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
007819 华泰紫金丰益中短债债券A 阮毅 等 1.0243 1.0243 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
007820 华泰紫金丰益中短债债券C 阮毅 等 1.0228 1.0228 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
008404 华泰紫金泰盈混合A 俞天甲 0.9975 0.9975 -0.0025 -0.25% 暂停 暂停 查看
008405 华泰紫金泰盈混合C 俞天甲 0.9975 0.9975 -0.0025 -0.25% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.23)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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511670 华泰紫金天天金交易型货币A 陈利 0.7185 2.78% 暂停 开放 查看
004749 华泰紫金天天金交易型货币B 陈利 0.7149 2.79% 暂停 开放 查看
004860 华泰紫金零钱宝货币 陈利 等 0.7729 2.98% 暂停 开放 查看
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