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华泰证券(上海)资产管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.05)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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005279 华泰紫金红利低波指数发起 毛甜 等 0.9856 0.9856 0.0022 0.22% 开放 开放 查看
005467 华泰紫金智盈债券A 李博良 等 1.1367 1.1367 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005468 华泰紫金智盈债券C 李博良 等 1.0830 1.0830 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005502 华泰紫金智能量化股票发起 毛甜 等 0.9726 0.9726 0.0069 0.71% 开放 开放 查看
006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 李博良 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 李博良 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005465 华泰紫金智惠定开债券A 李博良 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
005466 华泰紫金智惠定开债券C 李博良 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007117 华泰紫金丰泰纯债债券发起A 李博良 1.0372 1.0372 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007118 华泰紫金丰泰纯债债券发起C 李博良 1.0355 1.0355 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007821 华泰紫金丰利中短债发起A 阮毅 等 1.0205 1.0205 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007822 华泰紫金丰利中短债发起C 阮毅 等 1.0194 1.0194 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007819 华泰紫金丰益中短债债券A 阮毅 等 1.0156 1.0156 0.0011 0.11% 开放 开放 查看
007820 华泰紫金丰益中短债债券C 阮毅 等 1.0146 1.0146 0.0011 0.11% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.05)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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511670 华泰紫金天天金交易型货币A 陈利 0.6605 2.42% 开放 开放 查看
004749 华泰紫金天天金交易型货币B 陈利 0.6739 2.46% 开放 开放 查看
004860 华泰紫金零钱宝货币 陈利 等 0.7005 2.60% 开放 开放 查看
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