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中科沃土基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:01.17)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合 徐伟 0.9979 0.9979 0.0013 0.13% 开放 开放 查看
004550 中科沃土沃祥债券 马洪娟 等 1.0105 1.0105 0.0017 0.17% 开放 开放 查看
004763 中科沃土沃嘉灵活配置混合A 孟禄程 1.0168 1.0168 0.0436 4.48% 开放 开放 查看
004764 中科沃土沃嘉灵活配置混合C 孟禄程 0.9982 0.9982 0.0427 4.47% 开放 开放 查看
005281 中科沃土转型升级灵活配置混合 徐力 等 0.9790 0.9790 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
005855 中科沃土沃瑞灵活配置混合A 黄艺明 等 1.3511 1.3511 0.0218 1.64% 开放 开放 查看
005856 中科沃土沃瑞灵活配置混合C 黄艺明 等 1.3418 1.3418 0.0217 1.64% 开放 开放 查看
004596 中科沃土沃安中短利率债券A 马洪娟 等 1.0109 1.0971 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
007034 中科沃土沃安中短利率债券C 马洪娟 等 1.0110 1.0942 0.0009 0.09% 开放 开放 查看
006498 中科沃土沃盛纯债债券A 田钊 1.0013 1.0013 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006499 中科沃土沃盛纯债债券C 田钊 1.0013 1.0013 0.0002 0.02% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:01.18)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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002646 中科沃土货币A 马洪娟 等 0.5652 1.87% 开放 开放 查看
002647 中科沃土货币B 马洪娟 等 0.6308 2.12% 开放 开放 查看
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