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中科沃土基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.11)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合 乐瑞祺 等 0.9268 0.9268 -0.0121 -1.29% 开放 开放 查看
004550 中科沃土沃祥债券 乐瑞祺 等 0.9987 0.9987 -0.0050 -0.50% 开放 开放 查看
004763 中科沃土沃嘉灵活配置混合A 乐瑞祺 等 0.8786 0.8786 -0.0103 -1.16% 开放 开放 查看
004764 中科沃土沃嘉灵活配置混合C 乐瑞祺 等 0.8628 0.8628 -0.0102 -1.17% 开放 开放 查看
005281 中科沃土转型升级灵活配置混合 杨凡 等 0.8918 0.8918 -0.0058 -0.65% 开放 开放 查看
005855 中科沃土沃瑞灵活配置混合A 杨凡 等 1.1467 1.1467 -0.0296 -2.52% 开放 开放 查看
005856 中科沃土沃瑞灵活配置混合C 杨凡 等 1.1394 1.1394 -0.0296 -2.53% 开放 开放 查看
004596 中科沃土沃安中短利率债券A 乐瑞祺 等 1.0087 1.0881 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007034 中科沃土沃安中短利率债券C 乐瑞祺 等 1.0084 1.0857 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006498 中科沃土沃盛纯债债券A 乐瑞祺 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006499 中科沃土沃盛纯债债券C 乐瑞祺 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:11.11)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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002646 中科沃土货币A 马洪娟 0.5359 2.06% 开放 开放 查看
002647 中科沃土货币B 马洪娟 0.6024 2.30% 开放 开放 查看
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