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富荣基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.13)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
004441 富荣富兴纯债 吕晓蓉 1.0830 1.1590 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003999 富荣富祥纯债 吕晓蓉 1.1340 1.1570 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
004794 富荣福鑫灵活配置混合A 邓宇翔 1.0064 1.0064 0.0149 1.50% 开放 开放 查看
004795 富荣福鑫灵活配置混合C 邓宇翔 1.0071 1.0071 0.0149 1.50% 开放 开放 查看
004792 富荣富乾债券A 吕晓蓉 等 1.0074 1.0570 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
004793 富荣富乾债券C 吕晓蓉 等 0.9952 1.0447 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
005104 富荣福康混合A 邓宇翔 0.8494 0.8494 0.0123 1.47% 开放 开放 查看
005105 富荣福康混合C 邓宇翔 0.8484 0.8484 0.0122 1.46% 开放 开放 查看
005164 富荣福锦混合A 邓宇翔 1.0810 1.0810 0.0119 1.11% 开放 开放 查看
005165 富荣福锦混合C 邓宇翔 1.0681 1.0681 0.0117 1.11% 开放 开放 查看
005173 富荣富安债券A 吕晓蓉 1.0129 1.0612 0.0047 0.47% 开放 开放 查看
005174 富荣富安债券C 吕晓蓉 1.0216 1.0694 0.0048 0.47% 开放 开放 查看
006109 富荣价值精选混合A 邓宇翔 1.8533 1.8533 0.0139 0.76% 开放 开放 查看
006110 富荣价值精选混合C 邓宇翔 0.9070 0.9070 0.0068 0.76% 开放 开放 查看
006488 富荣富开1-3年国开债纯债 吕晓蓉 1.0303 1.0403 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006613 富荣富金专项金融债纯债 吕晓蓉 等 1.0218 1.0218 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004790 富荣中证500指数增强A 邓宇翔 0.9953 0.9953 0.0158 1.61% 开放 开放 查看
004791 富荣中证500指数增强C 邓宇翔 0.9935 0.9935 0.0157 1.61% 开放 开放 查看
004788 富荣沪深300指数A 邓宇翔 1.0141 1.0141 0.0142 1.42% 开放 开放 查看
004789 富荣沪深300指数C 邓宇翔 1.0119 1.0119 0.0141 1.41% 开放 开放 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.13)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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003467 富荣货币A 吕晓蓉 等 0.5865 2.16% 开放 开放 查看
003468 富荣货币B 吕晓蓉 等 0.6522 2.41% 开放 开放 查看
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