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中航基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:04.01)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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004936 中航混改精选A 杜晓安 等 1.0436 1.0436 0.0087 0.84% 开放 开放 查看
004937 中航混改精选C 杜晓安 等 1.0254 1.0254 0.0086 0.85% 开放 开放 查看
004926 中航军民融合精选A 韩浩 0.9364 0.9364 0.0013 0.14% 开放 开放 查看
004927 中航军民融合精选C 韩浩 0.9278 0.9278 0.0013 0.14% 开放 开放 查看
005537 中航新起航灵活配置混合A 杜晓安 等 1.0621 1.0621 -0.0029 -0.27% 开放 开放 查看
005538 中航新起航灵活配置混合C 杜晓安 等 1.0475 1.0475 -0.0029 -0.28% 开放 开放 查看
006053 中航瑞景3个月定开债券A 茅勇峰 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
006054 中航瑞景3个月定开债券C 茅勇峰 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007555 中航瑞明纯债A 杜晓安 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007556 中航瑞明纯债C 杜晓安 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:04.01)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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004133 中航航行宝货币 杜晓安 等 0.4796 1.76% 开放 开放 查看
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