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华泰保兴基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.06)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
004024 华泰保兴尊诚定开 张挺 1.1004 1.2114 0.0007 0.06% 暂停 暂停 查看
004374 华泰保兴吉年丰A 尚烁徽 1.3093 1.4043 0.0089 0.68% 开放 开放 查看
004375 华泰保兴吉年丰C 尚烁徽 1.3001 1.3951 0.0089 0.69% 开放 开放 查看
005159 华泰保兴尊合债券A 张挺 1.1801 1.1801 0.0004 0.03% 开放 开放 查看
005160 华泰保兴尊合债券C 张挺 1.1756 1.1756 0.0004 0.03% 开放 开放 查看
005169 华泰保兴策略精选A 张挺 等 1.3343 1.3343 0.0062 0.47% 开放 开放 查看
005170 华泰保兴策略精选C 张挺 等 1.3245 1.3245 0.0061 0.46% 开放 开放 查看
005522 华泰保兴吉年福 赵健 等 1.1274 1.1274 0.0026 0.23% 开放 开放 查看
005645 华泰保兴尊信定开 周咏梅 1.0980 1.0980 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
005904 华泰保兴成长优选混合A 傅奕翔 1.3917 1.3917 0.0123 0.89% 开放 开放 查看
005905 华泰保兴成长优选混合C 傅奕翔 1.3829 1.3829 0.0121 0.88% 开放 开放 查看
005909 华泰保兴尊利债券C 章劲 等 1.0787 1.0787 0.0021 0.20% 开放 开放 查看
005908 华泰保兴尊利债券A 章劲 等 1.0851 1.0851 0.0022 0.20% 开放 开放 查看
006188 华泰保兴 周咏梅 1.0696 1.0696 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
006385 华泰保兴研究智选灵活配置混合A 赵健 1.2227 1.2227 0.0074 0.61% 开放 开放 查看
006386 华泰保兴研究智选灵活配置混合C 赵健 1.2142 1.2142 0.0073 0.60% 开放 开放 查看
006642 华泰保兴吉年利定期开放混合 尚烁徽 1.3295 1.4495 0.0440 3.42% 暂停 暂停 查看
006882 华泰保兴健康消费混合A 赵旭照 等 1.0617 1.0617 0.0022 0.21% 开放 开放 查看
006883 华泰保兴健康消费混合C 赵旭照 等 1.0519 1.0519 0.0022 0.21% 开放 开放 查看
007385 华泰保兴安盈 赵旭照 等 1.0433 1.0433 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007540 华泰保兴安悦 周咏梅 1.0053 1.0053 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007586 华泰保兴多策略 尚烁徽 1.2193 1.2193 0.0309 2.60% 暂停 暂停 查看
007767 华泰保兴尊享定开 周咏梅 1.0056 1.0056 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.08)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
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004493 华泰保兴货币A 章劲 等 0.6188 2.29% 开放 开放 查看
004494 华泰保兴货币B 章劲 等 0.6846 2.53% 开放 开放 查看
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