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基金代码 基金简称 发行日期 基金经理
007953 平安惠文纯债 2019-09-30 余斌
007954 平安惠涌纯债 2019-09-30 余斌
007935 平安惠澜纯债A 2019-09-27 高勇标
007936 平安惠澜纯债C 2019-09-27 高勇标
007196 平安惠合纯债 2019-09-17 张恒

开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:11.14)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
700001 平安行业先锋混合 刘杰 1.2930 1.5730 0.0090 0.70% 开放 开放 查看
700002 平安深证300指数增强 DANIEL DONGNING SUN 1.6530 1.7330 0.0130 0.79% 开放 开放 查看
700003 平安策略先锋混合 神爱前 2.0690 2.1690 0.0220 1.07% 开放 开放 查看
700005 平安添利债券A WANG AO 1.3498 1.5518 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
700006 平安添利债券C WANG AO 1.3105 1.5055 0.0003 0.02% 开放 开放 查看
000739 平安新鑫先锋混合A 刘俊廷 等 1.0920 1.0920 0.0100 0.92% 开放 开放 查看
001297 平安智慧中国混合 李化松 0.5990 0.5990 0.0020 0.34% 开放 开放 查看
001515 平安新鑫先锋混合C 刘俊廷 等 1.0680 1.0680 0.0100 0.95% 开放 开放 查看
001609 平安鑫享混合A WANG AO 1.1824 1.1824 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
001610 平安鑫享混合C WANG AO 1.1827 1.1827 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
001664 平安鑫安混合A 张文平 等 1.0789 1.0789 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
001665 平安鑫安混合C 张文平 等 1.0621 1.0621 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
002450 平安睿享文娱混合A 黄维 1.6910 1.6910 0.0200 1.20% 开放 开放 查看
002451 平安睿享文娱混合C 黄维 1.6400 1.6400 0.0190 1.17% 开放 开放 查看
002598 平安智能生活混合A 刘杰 0.8090 0.8090 0.0060 0.75% 开放 开放 查看
002599 平安智能生活混合C 刘杰 0.8030 0.8030 0.0060 0.75% 开放 开放 查看
002795 平安惠盈纯债债券 余斌 1.0330 1.1210 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003024 平安惠金定开债A WANG AO 1.1349 1.1349 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
003286 平安惠享纯债 余斌 1.0699 1.1169 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
003487 平安惠融纯债 高勇标 等 1.0463 1.1083 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
003568 平安惠利纯债 余斌 1.1480 1.1480 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
003702 平安中证沪港深高股息 钱晶 0.9504 0.9504 0.0012 0.13% 开放 开放 查看
003486 平安惠隆纯债 余斌 1.0340 1.0640 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
004390 平安转型创新混合A 李化松 1.1796 1.2696 0.0032 0.27% 开放 开放 查看
004391 平安转型创新混合C 李化松 1.1663 1.2513 0.0032 0.28% 开放 开放 查看
004403 平安股息精选沪港深A DANIEL DONGNING SUN 1.0928 1.0928 -0.0065 -0.59% 开放 开放 查看
004404 平安股息精选沪港深C DANIEL DONGNING SUN 1.0654 1.0654 -0.0064 -0.60% 开放 开放 查看
004825 平安惠泽纯债债券 余斌 1.1225 1.1675 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
005084 平安量化先锋A DANIEL DONGNING SUN、 0.9645 0.9645 0.0045 0.47% 开放 开放 查看
005085 平安量化先锋C DANIEL DONGNING SUN、 0.9482 0.9482 0.0044 0.47% 开放 开放 查看
004826 平安惠悦纯债 高勇标 1.0774 1.1144 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
003032 平安医疗健康混合 乔海英 等 1.2057 1.2057 0.0088 0.74% 开放 开放 查看
005113 平安沪深300指数量化增强A DANIEL DONGNING SUN 0.9688 0.9688 0.0033 0.34% 开放 开放 查看
005114 平安沪深300指数量化增强C DANIEL DONGNING SUN 0.9556 0.9556 0.0033 0.35% 开放 开放 查看
510390 平安沪深300ETF 成钧 4.0502 0.9692 0.0061 0.15% 开放 开放 查看
005486 平安量化精选混合A 吕振山 1.0126 1.0126 0.0032 0.32% 开放 开放 查看
005487 平安量化精选混合C 吕振山 0.9979 0.9979 0.0031 0.31% 开放 开放 查看
005127 平安合正 张恒 1.0953 1.1153 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
167001 平安鼎泰混合(LOF) 张俊生 等 0.7929 0.7929 0.0097 1.24% 开放 开放 查看
003626 平安鑫利灵活配置混合A 段玮婧 等 1.0841 1.1137 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005077 平安合韵 余斌 1.0213 1.0633 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
005639 平安300ETF联接A 成钧 1.0439 1.0439 0.0015 0.14% 开放 开放 查看
005640 平安300ETF联接C 成钧 1.0371 1.0371 0.0015 0.14% 开放 开放 查看
510590 平安中证500ETF 成钧 5.0468 0.8421 0.0376 0.75% 开放 开放 查看
005766 平安合瑞定开债 余斌 1.0929 1.0929 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
002988 平安鼎信债券 余斌 1.0321 1.1558 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005754 平安短债A 张文平 等 1.0464 1.0664 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
005755 平安短债C 张文平 等 1.0452 1.0652 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005756 平安短债E 张文平 等 1.0428 1.0628 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005750 平安双债添益债券A WANG AO 1.1021 1.1021 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
005751 平安双债添益债券C WANG AO 1.0958 1.0958 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
512360 平安MSCI中国A股国际交易ETF 钱晶 等 1.1117 1.1117 0.0026 0.23% 开放 开放 查看
005895 平安合丰定期开放纯债债券 余斌 1.0674 1.0794 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
005869 平安MSCI中国A股国际ETF联接C 钱晶 等 1.1455 1.1455 0.0026 0.23% 开放 开放 查看
005868 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 钱晶 等 1.1481 1.1481 0.0025 0.22% 开放 开放 查看
512390 平安MSCI中国A股低波动ETF 钱晶 1.0753 1.0753 -0.0019 -0.18% 开放 开放 查看
005884 平安合悦定期开放债券 余斌 1.0178 1.0738 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
006016 平安惠安纯债债券 张文平 等 1.0092 1.0628 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
005896 平安合慧定开债 余斌 1.0521 1.0521 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
167002 平安鼎越灵活配置混合 张俊生 等 1.1114 1.1114 0.0139 1.27% 开放 开放 查看
006100 平安优势产业混合A 黄维 1.5933 1.5933 0.0172 1.09% 开放 开放 查看
006101 平安优势产业混合C 黄维 1.5711 1.5711 0.0170 1.09% 开放 开放 查看
006222 平安惠兴纯债债券 余斌 1.0315 1.0565 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006214 平安中证500ETF联接A 成钧 1.0440 1.0440 0.0073 0.70% 开放 开放 查看
006215 平安中证500ETF联接C 成钧 1.0429 1.0429 0.0074 0.71% 开放 开放 查看
006264 平安惠轩债券 张文平 等 1.0112 1.0462 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
005897 平安合颖定开债 张文平 等 1.0531 1.0531 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
159960 平安港股通恒生中国企业ETF 钱晶 1.0030 1.0030 -0.0081 -0.80% 开放 开放 查看
006412 平安合锦定期开放债券 WANG AO 1.0140 1.0490 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
006433 平安鑫利灵活配置混合C 段玮婧 等 1.0811 1.0811 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006457 平安估值优势混合A 刘俊廷 等 1.3037 1.3037 -0.0013 -0.10% 开放 开放 查看
006458 平安估值优势混合C 刘俊廷 等 1.2879 1.2879 -0.0013 -0.10% 开放 开放 查看
005971 平安惠锦债券 张恒 1.0598 1.0598 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
006544 平安惠聚纯债债券 张文平 等 1.0286 1.0286 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
700004 平安灵活配置混合 刘杰 1.2719 1.5861 0.0069 0.55% 开放 开放 查看
167003 平安鼎弘混合 刘俊廷 等 1.0750 1.0750 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
006316 平安惠诚债券 张恒 1.1445 1.1445 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 成钧 101.8541 1.0185 -0.0727 -0.07% 开放 开放 查看
006717 平安惠金定开债C WANG AO 1.1337 1.1337 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 成钧 102.0974 1.0300 0.0201 0.02% 开放 开放 查看
006720 平安核心优势混合A 李化松 1.1422 1.1422 0.0006 0.05% 开放 开放 查看
006721 平安核心优势混合C 李化松 1.1298 1.1298 0.0005 0.04% 开放 开放 查看
002304 平安安心灵活配置混合A 刘俊廷 等 1.0797 1.0797 -0.0022 -0.20% 开放 开放 查看
004632 平安合意定开债 高勇标 1.0016 1.0276 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
004827 平安中短债债券A 张文平 等 1.0340 1.0177 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
004828 平安中短债债券C 张文平 等 1.0332 1.0107 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006932 平安0-3年期政策性金融债债券A 张恒 1.0133 1.0133 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006933 平安0-3年期政策性金融债债券C 张恒 1.0137 1.0137 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 张文平 等 1.0118 1.0118 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 张文平 等 1.0113 1.0113 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006851 平安中短债债券E 张文平 等 1.0328 1.0328 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006889 平安惠鸿纯债 高勇标 1.0073 1.0173 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
002282 平安安享灵活配置混合A 张俊生 等 1.0838 1.0838 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006986 平安季添盈定开债A WANG AO 等 1.0293 1.0293 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
006987 平安季添盈定开债C WANG AO 等 1.0021 1.0021 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
006988 平安季添盈定开债E WANG AO 等 1.0275 1.0275 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
159964 平安创业板ETF 钱晶 等 1.0088 1.0088 0.0064 0.64% 开放 开放 查看
007049 平安鑫安混合E 张文平 等 1.0626 1.0626 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007048 平安安心灵活配置混合C 刘俊廷 等 1.0803 1.0803 -0.0023 -0.21% 开放 开放 查看
007017 平安如意中短债A 张文平 等 1.0379 1.0379 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007018 平安如意中短债C 张文平 等 1.0370 1.0370 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007019 平安如意中短债E 张文平 等 1.0356 1.0356 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007082 平安高端制造混合A 李化松 1.2170 1.2170 0.0032 0.26% 开放 开放 查看
007083 平安高端制造混合C 李化松 1.2063 1.2063 0.0032 0.27% 开放 开放 查看
004960 平安合泰定开债 余斌 1.0048 1.0078 0.0001 0.01% 暂停 暂停 查看
002537 平安安盈灵活配置混合 李化松 等 1.2619 1.2619 0.0131 1.05% 开放 开放 查看
007158 平安合盛定开债 张恒 1.0054 1.0054 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
006997 平安惠添纯债 张恒 1.0156 1.0156 0.0003 0.03% 暂停 开放 查看
007238 平安养老2035A 张文君 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007239 平安养老2035C 张文君 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
006097 平安高等级债 张恒 1.0105 1.0105 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
512930 平安人工智能ETF 钱晶 1.1225 1.1225 0.0160 1.45% 开放 开放 查看
007032 平安可转债A WANG AO 等 1.0036 1.0036 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
007033 平安可转债C WANG AO 等 1.0026 1.0026 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
007447 平安惠泰纯债 余斌 1.0105 1.0105 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
512970 粤港澳大湾区ETF 成钧 等 0.9805 0.9805 0.0033 0.34% 开放 开放 查看
007663 平安安享灵活配置混合C 张俊生 等 1.0845 1.0845 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007053 平安季开鑫定开债A 高勇标 1.0118 1.0118 0.0002 0.02% 开放 暂停 查看
007054 平安季开鑫定开债C 高勇标 1.0115 1.0115 0.0001 0.01% 开放 暂停 查看
007055 平安季开鑫定开债E 高勇标 1.0112 1.0112 0.0002 0.02% 开放 暂停 查看
007758 平安乐享一年定开债A 段玮婧 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007759 平安乐享一年定开债C 段玮婧 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007645 平安季享裕三个月定期开放债券A 张文平 1.0062 1.0062 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
007646 平安季享裕三个月定期开放债券C 张文平 1.0060 1.0060 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
007647 平安季享裕三个月定期开放债券E 张文平 1.0057 1.0057 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
007859 平安5-10年期政策性金融债债券A 张文平 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007860 平安5-10年期政策性金融债债券C 张文平 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007196 平安惠合纯债 张恒 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007925 平安鑫享混合E WANG AO 1.1829 1.1829 -0.0005 -0.04% 开放 开放 查看
007935 平安惠澜纯债A 高勇标 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007936 平安惠澜纯债C 高勇标 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007954 平安惠涌纯债 余斌 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
007953 平安惠文纯债 余斌 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:11.14)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000379 平安日增利货币 周琛 等 0.6224 2.29% 开放 开放 查看
000759 平安财富宝货币 周琛 0.6443 2.49% 开放 开放 查看
003034 平安日鑫A 张文平 等 0.7223 2.60% 开放 开放 查看
511700 平安日鑫ETFE 张文平 等 0.7214 2.60% 开放 开放 查看
003465 平安金管家货币A 段玮婧 0.6391 2.37% 开放 开放 查看
007730 平安金管家货币C 段玮婧 0.5840 2.18% 开放 开放 查看
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