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恒生前海基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:02.21)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 石琳 1.1720 1.1720 0.0053 0.45% 开放 开放 查看
005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 杨伟 0.9910 0.9910 -0.0067 -0.67% 开放 开放 查看
006535 恒生前海恒锦裕利混合A 廖婷婷 等 1.0555 1.0555 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
006536 恒生前海恒锦裕利混合C 廖婷婷 等 1.0634 1.0634 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006143 恒生前海中证质量成长A 杨伟 1.1565 1.1565 0.0091 0.79% 开放 开放 查看
006144 恒生前海中证质量成长C 杨伟 1.1536 1.1536 0.0092 0.80% 开放 开放 查看
006537 恒生前海港股通精选混合 石琳 1.0255 1.0255 -0.0085 -0.82% 开放 开放 查看
007941 恒生前海恒扬纯债债券A 李维康 1.0686 1.0686 0.0002 0.02% 开放 开放 查看
007942 恒生前海恒扬纯债债券C 李维康 1.0769 1.0769 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007277 恒生前海消费升级混合 郑栋 1.0134 1.0134 -0.0013 -0.13% 开放 开放 查看
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