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南华基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.13)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
004845 南华瑞盈混合发起A 徐超 等 0.8225 0.8225 0.0119 1.47% 开放 开放 查看
004846 南华瑞盈混合发起C 徐超 等 0.8117 0.8117 0.0118 1.48% 开放 开放 查看
005296 南华丰淳混合A 刘斐 等 1.0229 1.0229 0.0183 1.82% 开放 开放 查看
005297 南华丰淳混合C 刘斐 等 0.9945 0.9945 0.0178 1.82% 开放 开放 查看
005625 南华瑞鑫定期开放债券 王明德 等 1.0158 1.0843 0.0000 -0.00% 暂停 暂停 查看
512870 南华中证杭州湾区交易ETF 周昱峰 等 1.2420 1.2420 0.0244 2.00% 开放 开放 查看
005047 南华瑞扬纯债A 尹粒宇 等 0.8829 0.8829 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005048 南华瑞扬纯债C 尹粒宇 等 0.8617 0.8617 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
005513 南华瑞恒中短债债券A 尹粒宇 等 1.0312 1.0312 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
005514 南华瑞恒中短债债券C 尹粒宇 等 1.0287 1.0287 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006667 南华瑞元定期开放债券 王明德 等 1.0158 1.0358 0.0002 0.02% 暂停 暂停 查看
007189 南华价值启航纯债债券A 尹粒宇 等 1.0011 1.0011 0.0004 0.04% 暂停 暂停 查看
007190 南华价值启航纯债债券C 尹粒宇 等 1.0009 1.0009 0.0003 0.03% 暂停 暂停 查看
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