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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:04.09)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
240008 华宝收益增长混合 毛文博 4.9398 4.9398 -0.0050 -0.10% 开放 开放 查看
240010 华宝行业精选混合 闫旭 1.2796 1.2796 0.0197 1.56% 开放 开放 查看
240001 华宝宝康消费品 胡戈游 3.1526 8.9582 0.0346 1.11% 开放 开放 查看
240002 华宝宝康灵活配置 季鹏 2.3602 4.1902 0.0125 0.53% 开放 开放 查看
240003 华宝宝康债券A 李栋梁 1.2943 2.2043 0.0009 0.07% 开放 开放 查看
240005 华宝多策略股票 蔡目荣 0.5353 4.5901 0.0015 0.28% 开放 开放 查看
240009 华宝先进成长混合 曾豪 3.7448 4.0128 0.0593 1.61% 开放 开放 查看
240004 华宝动力组合混合 刘自强 1.6426 4.1526 0.0100 0.61% 开放 开放 查看
241001 华宝海外中国混合(QDII) 周欣 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
240011 华宝大盘精选混合 詹杰 2.1345 2.4529 0.0078 0.37% 开放 开放 查看
240012 华宝增强收益债券A 李栋梁 等 1.2319 1.6119 0.0011 0.09% 开放 开放 查看
240013 华宝增强收益债券B 李栋梁 等 1.1670 1.5470 0.0011 0.09% 开放 开放 查看
240014 华宝中证100指数A 陈建华 1.4292 1.4292 0.0030 0.21% 开放 开放 查看
510030 华宝兴业上证180价值ETF 丰晨成 5.0460 1.7270 0.0050 0.10% 开放 开放 查看
240016 华宝上证180价值ETF联接 丰晨成 1.7490 1.7790 0.0010 0.06% 开放 开放 查看
240017 华宝新兴产业混合 易镜明 1.8765 2.3245 0.0057 0.30% 开放 开放 查看
240018 华宝可转债债券A 李栋梁 1.2198 1.2198 0.0028 0.23% 开放 开放 查看
162411 华宝油气 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
240020 华宝医药生物混合 光磊 2.7770 3.0660 0.1160 4.36% 开放 开放 查看
240022 华宝资源优选混合 蔡目荣 等 1.4800 1.5890 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
000124 华宝服务优选混合 代云锋 2.1400 2.4400 0.0190 0.90% 开放 开放 查看
000601 华宝创新优选混合 代云锋 1.4620 1.8020 -0.0050 -0.34% 开放 开放 查看
000612 华宝生态中国混合 夏林锋 2.2280 2.4280 0.0030 0.13% 开放 开放 查看
000753 华宝量化对冲混合A 徐林明 等 1.1647 1.3447 0.0005 0.04% 开放 开放 查看
000754 华宝量化对冲混合C 徐林明 等 1.1513 1.3313 0.0005 0.04% 开放 开放 查看
000866 华宝高端制造股票 贺喆 1.3160 1.3160 0.0040 0.30% 开放 开放 查看
000867 华宝品质生活股票 光磊 1.2330 1.2830 0.0200 1.65% 开放 开放 查看
000993 华宝稳健回报混合 闫旭 等 0.8590 0.8590 0.0020 0.23% 开放 开放 查看
001118 华宝事件驱动混合 胡戈游 0.7390 0.7390 0.0070 0.96% 开放 开放 查看
001088 华宝国策导向混合 毛文博 0.6540 0.6540 -0.0010 -0.15% 开放 开放 查看
162412 华宝中证医疗指数分级 胡洁 等 1.3369 0.5619 0.0484 3.76% 开放 开放 查看
162413 华宝中证1000指数分级 丰晨成 0.8580 0.3659 0.0099 1.17% 暂停 开放 查看
001324 华宝新价值混合 林昊 1.3197 1.3197 0.0021 0.16% 开放 开放 查看
162414 华宝新机遇灵活配置(LOF)A 林昊 1.3436 1.3436 0.0031 0.23% 开放 开放 查看
001481 华宝油气美元(QDII-LOF) 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001534 华宝万物互联混合 光磊 等 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 开放 开放 查看
001967 华宝转型升级灵活配置混合 贺喆 0.9640 0.9640 0.0020 0.21% 开放 开放 查看
002152 华宝核心优势灵活配置混合 胡戈游 1.5080 1.5080 0.0200 1.34% 开放 开放 查看
162415 华宝美国消费(QDII-LOF) 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
002423 华宝美国消费美元(QDII-LOF) 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A 周晶 1.3715 1.3715 0.0282 2.10% 暂停 暂停 查看
512810 华宝中证军工ETF 胡洁 等 0.7766 0.7766 -0.0004 -0.05% 开放 开放 查看
512000 华宝中证全指证券公司ETF 丰晨成 0.9062 0.9062 0.0085 0.95% 开放 开放 查看
003144 华宝新机遇灵活配置C 林昊 1.3387 1.3387 0.0031 0.23% 开放 开放 查看
003154 华宝新活力灵活配置混合 林昊 1.3170 1.3720 0.0028 0.21% 开放 开放 查看
002634 华宝未来主导混合 夏林锋 0.9080 0.9080 0.0010 0.11% 开放 开放 查看
501029 华宝标普中国A股红利A 胡洁 等 0.9370 0.9670 0.0014 0.15% 开放 开放 查看
003876 华宝沪深300增强A 徐林明 等 1.4005 1.4005 0.0057 0.41% 开放 开放 查看
002111 华宝新起点混合 李栋梁 等 1.0781 1.1715 0.0022 0.20% 开放 开放 查看
004335 华宝新飞跃混合 李栋梁 1.3333 1.3333 0.0040 0.30% 开放 开放 查看
004284 华宝新优选混合 光磊 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A 周晶 等 1.0967 1.0967 0.0142 1.31% 暂停 暂停 查看
004480 华宝智慧产业混合 陈建华 1.0554 1.0554 0.0034 0.32% 开放 开放 查看
004481 华宝第三产业混合 陈建华 等 0.8924 0.8924 0.0023 0.26% 开放 开放 查看
512800 华宝中证银行ETF 胡洁 等 0.9711 0.9711 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
005125 华宝标普中国A股红利C 胡洁 等 0.9271 0.9571 0.0014 0.15% 开放 开放 查看
005445 华宝价值发现混合 蔡目荣 1.0914 1.0914 0.0022 0.20% 开放 开放 查看
162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 周晶 等 0.9116 0.9116 0.0169 1.89% 暂停 暂停 查看
005607 华宝中证500增强A 丰晨成 0.9621 0.9621 0.0080 0.84% 开放 开放 查看
005608 华宝中证500增强C 丰晨成 0.9546 0.9546 0.0079 0.83% 开放 开放 查看
005883 华宝港股通香港精选混合 周欣 等 1.0373 1.0373 0.0123 1.20% 暂停 暂停 查看
006098 华宝券商ETF联接A 丰晨成 1.3270 1.3270 0.0114 0.87% 开放 开放 查看
006127 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)C 周晶 1.3643 1.3643 0.0280 2.10% 暂停 暂停 查看
005728 华宝绿色主题混合 蔡目荣 等 1.1909 1.1909 0.0037 0.31% 开放 开放 查看
006300 华宝宝丰高等级债券A 林昊 等 1.0434 1.0884 0.0004 0.04% 开放 开放 查看
006301 华宝宝丰高等级债券C 林昊 等 1.0466 1.0766 0.0003 0.03% 开放 开放 查看
501310 华宝标普沪港深中国增强价值A 周晶 0.8801 0.8801 0.0083 0.95% 暂停 暂停 查看
006355 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C 周晶 等 1.0908 1.0908 0.0141 1.31% 暂停 暂停 查看
501069 华宝A股质量价值指数(LOF) 胡洁 等 1.1283 1.1283 0.0084 0.75% 开放 开放 查看
240019 华宝中证银行ETF联接A 胡洁 等 1.0133 1.5781 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
006697 华宝中证银行ETF联接C 胡洁 等 1.0080 1.0080 -0.0003 -0.03% 开放 开放 查看
006227 华宝科技先锋混合 徐林明 1.3307 1.3307 0.0053 0.40% 开放 开放 查看
006881 华宝大健康混合 光磊 1.4691 1.4691 0.0596 4.23% 开放 开放 查看
006947 华宝中短债债券A 高文庆 1.0590 1.0590 0.0013 0.12% 开放 开放 查看
006948 华宝中短债债券C 高文庆 1.0545 1.0545 0.0013 0.12% 开放 开放 查看
006826 华宝宝裕债券A 王慧 1.0437 1.0437 0.0004 0.04% 暂停 开放 查看
007255 华宝稳健养老(FOF) 刘翀 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
512170 华宝中证医疗ETF 胡洁 等 1.5594 1.5594 0.0585 3.90% 开放 开放 查看
007302 华宝宝盛债券 王慧 1.0329 1.0499 0.0010 0.10% 暂停 开放 查看
007405 华宝中证100指数C 陈建华 1.4243 1.4243 0.0030 0.21% 开放 开放 查看
007308 华宝消费升级混合 光磊 等 1.1006 1.1006 0.0052 0.47% 开放 开放 查看
007435 华宝宝怡债券 陈昕 等 1.0529 1.0529 0.0016 0.15% 暂停 开放 查看
007397 华宝标普沪港深中国增强价值C 周晶 0.8771 0.8771 0.0082 0.94% 暂停 暂停 查看
007404 华宝沪深300增强C 徐林明 等 1.3961 1.3961 0.0056 0.40% 开放 开放 查看
007116 华宝政金债债券 高文庆 1.0557 1.0557 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
007531 华宝券商ETF联接C 丰晨成 1.3229 1.3229 0.0113 0.86% 开放 开放 查看
515000 华宝中证科技龙头ETF 徐林明 等 1.3835 1.3835 0.0031 0.22% 开放 开放 查看
007644 华宝宝润债券 王慧 1.0169 1.0169 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
501086 华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF) 胡洁 等 1.0476 1.0476 0.0039 0.37% 开放 开放 查看
007590 华宝绿色领先股票 蔡目荣 等 0.9660 0.9660 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
007873 华宝科技ETF联接A 徐林明 等 1.2214 1.2214 0.0026 0.21% 开放 开放 查看
007874 华宝科技ETF联接C 徐林明 等 1.2185 1.2185 0.0025 0.21% 开放 开放 查看
007957 华宝宝惠债券 林昊 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007964 华宝宝康债券C 李栋梁 1.2925 1.3545 0.0008 0.06% 开放 开放 查看
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 胡洁 等 0.9018 0.9018 0.0043 0.48% 开放 开放 查看
008253 华宝致远混合A 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008254 华宝致远混合C 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
008817 华宝可转债债券C 李栋梁 1.2191 1.2191 0.0028 0.23% 开放 开放 查看
007844 华宝油气C 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
009189 华宝成长策略混合 光磊 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:04.09)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150261 华宝医疗A 胡洁 等 1.0177 1.2720 0.0001 0.01% 1.045 2.68% 暂停 暂停 查看
150262 华宝医疗B 胡洁 等 1.6561 0.0627 0.0967 6.20% 1.600 -3.39% 暂停 暂停 查看
150263 华宝中证1000A 丰晨成 1.0177 1.2697 0.0001 0.01% 1.015 -0.27% 暂停 暂停 查看
150264 华宝中证1000B 丰晨成 0.6983 0.0249 0.0197 2.90% 0.708 1.39% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:04.09)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
240006 华宝现金宝货币A 陈昕 等 0.4762 1.88% 开放 开放 查看
240007 华宝现金宝货币B 陈昕 等 0.5418 2.12% 开放 开放 查看
511990 华宝添益A 陈昕 等 0.4197 1.67% 开放 开放 查看
000678 华宝现金宝货币E 陈昕 等 0.5418 2.12% 开放 开放 查看
001893 华宝添益B 陈昕 等 0.4849 1.91% 开放 开放 查看
007805 华宝浮动净值货币 陈昕 未公布 未公布 开放 开放 查看
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