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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.13)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
240008 华宝收益增长混合 毛文博 4.9997 4.9997 0.0751 1.52% 开放 开放 查看
240010 华宝行业精选混合 闫旭 1.1827 1.1827 0.0141 1.21% 开放 开放 查看
240001 华宝宝康消费品 胡戈游 2.8396 8.1298 0.0378 1.35% 开放 开放 查看
240002 华宝宝康灵活配置 季鹏 2.2666 4.0666 0.0361 1.62% 开放 开放 查看
240003 华宝宝康债券A 李栋梁 1.2539 2.1639 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
240005 华宝多策略股票 蔡目荣 0.5221 4.5598 0.0084 1.64% 开放 开放 查看
240009 华宝先进成长混合 曾豪 3.2468 3.5148 0.0608 1.91% 开放 开放 查看
240004 华宝动力组合混合 刘自强 1.4203 3.9303 0.0229 1.64% 开放 开放 查看
241001 华宝海外中国混合(QDII) 周欣 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
240011 华宝大盘精选混合 詹杰 2.0527 2.3381 0.0414 2.06% 开放 开放 查看
240012 华宝增强收益债券A 李栋梁 等 1.2057 1.5857 0.0032 0.27% 开放 开放 查看
240013 华宝增强收益债券B 李栋梁 等 1.1435 1.5235 0.0029 0.25% 开放 开放 查看
240014 华宝中证100指数A 陈建华 1.5157 1.5157 0.0311 2.09% 开放 开放 查看
510030 华宝兴业上证180价值ETF 丰晨成 5.4870 1.8780 0.0950 1.76% 开放 开放 查看
240016 华宝上证180价值ETF联接 丰晨成 1.8930 1.9230 0.0300 1.61% 开放 开放 查看
240017 华宝新兴产业混合 易镜明 1.7528 2.2008 0.0294 1.71% 开放 开放 查看
240018 华宝可转债债券 李栋梁 1.0834 1.0834 0.0094 0.88% 开放 开放 查看
162411 华宝油气 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
240020 华宝医药生物混合 光磊 2.3010 2.5900 0.0380 1.68% 开放 开放 查看
240022 华宝资源优选混合 蔡目荣 等 1.4410 1.5500 0.0110 0.77% 开放 开放 查看
000124 华宝服务优选混合 楼鸿强 1.9550 2.2550 0.0350 1.82% 开放 开放 查看
000601 华宝创新优选混合 代云锋 1.2910 1.6310 0.0240 1.89% 开放 开放 查看
000612 华宝生态中国混合 夏林锋 2.1230 2.3230 0.0310 1.48% 开放 开放 查看
000753 华宝量化对冲混合A 徐林明 1.1289 1.3089 0.0008 0.07% 开放 开放 查看
000754 华宝量化对冲混合C 徐林明 1.1173 1.2973 0.0007 0.06% 开放 开放 查看
000866 华宝高端制造股票 贺喆 1.2190 1.2190 0.0170 1.41% 开放 开放 查看
000867 华宝品质生活股票 光磊 1.1540 1.2040 0.0170 1.50% 开放 开放 查看
000993 华宝稳健回报混合 闫旭 等 0.8320 0.8320 0.0140 1.71% 开放 开放 查看
001118 华宝事件驱动混合 徐林明 等 0.7180 0.7180 0.0150 2.13% 开放 开放 查看
001088 华宝国策导向混合 毛文博 0.6630 0.6630 0.0100 1.53% 开放 开放 查看
162412 华宝中证医疗指数分级 胡洁 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
162413 华宝中证1000指数分级 丰晨成 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
001324 华宝新价值混合 林昊 1.2648 1.2648 0.0053 0.42% 开放 开放 查看
162414 华宝新机遇灵活配置(LOF)A 林昊 1.2969 1.2969 0.0058 0.45% 开放 开放 查看
001481 华宝油气美元(QDII-LOF) 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
001534 华宝万物互联混合 光磊 等 0.9330 0.9330 0.0170 1.86% 开放 开放 查看
001967 华宝转型升级灵活配置混合 贺喆 0.9750 0.9750 0.0110 1.14% 开放 开放 查看
002152 华宝核心优势灵活配置混合 胡戈游 1.3380 1.3380 0.0180 1.36% 开放 开放 查看
162415 华宝美国消费(QDII-LOF) 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
002423 华宝美国消费美元(QDII-LOF) 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A 周晶 1.4979 1.4979 0.0165 1.11% 开放 开放 查看
512810 华宝中证军工ETF 胡洁 0.7160 0.7160 0.0037 0.52% 开放 开放 查看
512000 华宝中证全指证券公司ETF 丰晨成 0.9087 0.9087 0.0347 3.97% 开放 开放 查看
003144 华宝新机遇灵活配置C 林昊 1.2926 1.2926 0.0058 0.45% 开放 开放 查看
003154 华宝新活力灵活配置混合 林昊 1.3259 1.3259 0.0052 0.39% 开放 开放 查看
002634 华宝未来主导混合 夏林锋 0.8780 0.8780 0.0130 1.50% 开放 开放 查看
501029 华宝标普中国A股红利A 胡洁 0.9689 0.9989 0.0135 1.41% 开放 开放 查看
003876 华宝沪深300增强A 徐林明 1.4305 1.4305 0.0263 1.87% 开放 开放 查看
002111 华宝新起点混合 李栋梁 等 1.1112 1.1566 0.0069 0.62% 开放 开放 查看
004335 华宝新飞跃混合 李栋梁 1.3139 1.3139 0.0123 0.94% 开放 开放 查看
004284 华宝新优选混合 光磊 等 1.1613 1.1613 0.0011 0.09% 暂停 暂停 查看
501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A 周晶 等 1.2071 1.2071 0.0254 2.15% 开放 开放 查看
004480 华宝智慧产业混合 陈建华 1.0486 1.0486 0.0118 1.14% 开放 开放 查看
004481 华宝第三产业混合 陈建华 等 0.9161 0.9161 0.0163 1.81% 开放 开放 查看
512800 华宝中证银行ETF 胡洁 1.1202 1.1202 0.0210 1.91% 开放 开放 查看
005125 华宝标普中国A股红利C 胡洁 0.9599 0.9899 0.0134 1.42% 开放 开放 查看
005445 华宝价值发现混合 蔡目荣 1.0708 1.0708 0.0186 1.77% 开放 开放 查看
162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 周晶 等 1.0356 1.0356 0.0265 2.63% 开放 开放 查看
005607 华宝中证500增强A 丰晨成 0.9195 0.9195 0.0109 1.20% 开放 开放 查看
005608 华宝中证500增强C 丰晨成 0.9135 0.9135 0.0109 1.21% 开放 开放 查看
005883 华宝港股通香港精选混合 周欣 等 1.0822 1.0822 0.0163 1.53% 开放 开放 查看
006098 华宝券商ETF联接A 丰晨成 1.3091 1.3091 0.0469 3.72% 开放 开放 查看
006127 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)C 周晶 1.4909 1.4909 0.0164 1.11% 开放 开放 查看
005728 华宝绿色主题混合 蔡目荣 等 1.2239 1.2239 0.0183 1.52% 开放 开放 查看
006300 华宝宝丰高等级债券A 林昊 等 1.0265 1.0515 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006301 华宝宝丰高等级债券C 林昊 等 1.0302 1.0402 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
501310 华宝标普沪港深中国增强价值A 周晶 0.9856 0.9856 0.0162 1.67% 开放 开放 查看
006355 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C 周晶 等 1.2022 1.2022 0.0253 2.15% 开放 开放 查看
501069 华宝A股质量价值指数(LOF) 胡洁 1.0731 1.0731 0.0113 1.06% 开放 开放 查看
240019 华宝中证银行ETF联接A 胡洁 1.1547 1.7195 0.0201 1.77% 开放 开放 查看
006697 华宝中证银行ETF联接C 胡洁 1.1502 1.1502 0.0201 1.78% 开放 开放 查看
006227 华宝科技先锋混合 徐林明 1.2900 1.2900 0.0150 1.18% 开放 开放 查看
006881 华宝大健康混合 光磊 1.1819 1.1819 0.0196 1.69% 开放 开放 查看
006947 华宝中短债债券A 高文庆 1.0323 1.0323 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
006948 华宝中短债债券C 高文庆 1.0292 1.0292 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
006826 华宝宝裕债券A 王慧 1.0253 1.0253 0.0001 0.01% 暂停 开放 查看
007255 华宝稳健养老(FOF) 刘翀 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
512170 华宝中证医疗ETF 胡洁 1.2653 1.2653 0.0243 1.96% 开放 开放 查看
007302 华宝宝盛债券 王慧 1.0127 1.0197 0.0002 0.02% 暂停 开放 查看
007405 华宝中证100指数C 陈建华 1.5123 1.5123 0.0310 2.09% 开放 开放 查看
007308 华宝消费升级混合 光磊 等 1.0838 1.0838 0.0174 1.63% 开放 开放 查看
007435 华宝宝怡债券 陈昕 等 1.0205 1.0205 0.0000 0.00% 暂停 开放 查看
007397 华宝标普沪港深中国增强价值C 周晶 0.9836 0.9836 0.0162 1.67% 开放 开放 查看
007404 华宝沪深300增强C 徐林明 1.4278 1.4278 0.0263 1.88% 开放 开放 查看
007116 华宝政金债债券 高文庆 1.0067 1.0067 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
007531 华宝券商ETF联接C 丰晨成 1.3067 1.3067 0.0468 3.71% 开放 开放 查看
515000 华宝中证科技龙头ETF 胡洁 1.2445 1.2445 0.0220 1.80% 开放 开放 查看
007644 华宝宝润债券 王慧 1.0033 1.0033 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
501086 华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF) 胡洁 1.0381 1.0381 0.0186 1.82% 开放 开放 查看
007590 华宝绿色领先股票 蔡目荣 等 0.9917 0.9917 0.0027 0.27% 开放 开放 查看
007873 华宝科技ETF联接A 胡洁 1.0914 1.0914 0.0183 1.71% 开放 开放 查看
007874 华宝科技ETF联接C 胡洁 1.0902 1.0902 0.0183 1.71% 开放 开放 查看
007957 华宝宝惠债券 林昊 1.0024 1.0024 0.0005 0.05% 暂停 暂停 查看
007964 华宝宝康债券C 李栋梁 1.2535 1.3155 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 胡洁 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看
008253 华宝致远混合A 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
008254 华宝致远混合C 周晶 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看

封闭式基金 每周及时更新封闭式基金净值、折价率,每天及时更新市价(数据日期:12.13)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位
净值
累计
净值
增长值 增长率 市价 折价率 基金状态 销售机构
申购 赎回
150261 华宝医疗A 胡洁 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
150262 华宝医疗B 胡洁 1.2124 0.0459 0.0401 3.42% 1.229 1.37% 暂停 暂停 查看
150263 华宝中证1000A 丰晨成 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
150264 华宝中证1000B 丰晨成 0.5958 0.0212 0.0199 3.46% 0.659 10.61% 暂停 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:12.13)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
240006 华宝现金宝货币A 陈昕 等 0.6590 2.40% 开放 开放 查看
240007 华宝现金宝货币B 陈昕 等 0.7238 2.64% 开放 开放 查看
511990 华宝添益A 陈昕 等 0.6413 2.37% 开放 开放 查看
000678 华宝现金宝货币E 陈昕 等 0.7244 2.64% 开放 开放 查看
001893 华宝添益B 陈昕 等 0.7068 2.62% 开放 开放 查看
007805 华宝浮动净值货币 陈昕 未公布 未公布 开放 开放 查看
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