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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:12.09)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
006009 国融融银混合A 田宏伟 等 1.0506 1.1006 -0.0049 -0.46% 开放 开放 查看
006010 国融融银混合C 田宏伟 等 1.0457 1.0957 -0.0048 -0.46% 开放 开放 查看
006231 国融融君混合A 田宏伟 1.1243 1.1743 -0.0018 -0.16% 开放 开放 查看
006232 国融融君混合C 田宏伟 1.1186 1.1686 -0.0018 -0.16% 开放 开放 查看
006601 国融融泰灵活配置混合A 田宏伟 等 1.0413 1.0713 -0.0022 -0.21% 开放 开放 查看
006602 国融融泰灵活配置混合C 田宏伟 等 1.0400 1.0700 -0.0023 -0.22% 开放 开放 查看
006356 国融稳融债券A 梁国桓 1.0330 1.0330 0.0001 0.01% 开放 开放 查看
006357 国融稳融债券C 梁国桓 1.0309 1.0309 0.0000 0.00% 开放 开放 查看
006718 国融融盛龙头严选混合A 田宏伟 1.0604 1.0604 -0.0030 -0.28% 开放 开放 查看
006719 国融融盛龙头严选混合C 田宏伟 1.0570 1.0570 -0.0030 -0.28% 开放 开放 查看
007381 国融融信消费严选混合A 田宏伟 1.0448 1.0448 -0.0041 -0.39% 开放 开放 查看
007382 国融融信消费严选混合C 田宏伟 1.0415 1.0415 -0.0042 -0.40% 开放 开放 查看
007875 国融融兴混合A 梁国桓 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
007876 国融融兴混合C 梁国桓 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
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