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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:03.27)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
006009 国融融银混合A 田宏伟 等 1.0230 1.0730 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
006010 国融融银混合C 田宏伟 等 1.0176 1.0676 0.0007 0.07% 开放 开放 查看
006231 国融融君混合A 田宏伟 1.1343 1.1843 0.0009 0.08% 开放 开放 查看
006232 国融融君混合C 田宏伟 1.1278 1.1778 0.0009 0.08% 开放 开放 查看
006601 国融融泰灵活配置混合A 田宏伟 等 0.9928 1.0528 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
006602 国融融泰灵活配置混合C 田宏伟 等 0.9928 1.0528 0.0005 0.05% 开放 开放 查看
006356 国融稳融债券A 梁国桓 1.0502 1.0502 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
006357 国融稳融债券C 梁国桓 1.0464 1.0464 -0.0002 -0.02% 开放 开放 查看
006718 国融融盛龙头严选混合A 田宏伟 1.0852 1.0852 0.0042 0.39% 开放 开放 查看
006719 国融融盛龙头严选混合C 田宏伟 1.1235 1.1235 0.0043 0.38% 开放 开放 查看
007381 国融融信消费严选混合A 田宏伟 1.0468 1.0468 0.0048 0.46% 开放 开放 查看
007382 国融融信消费严选混合C 田宏伟 1.0428 1.0428 0.0048 0.46% 开放 开放 查看
007875 国融融兴混合A 梁国桓 0.9749 0.9749 -0.0051 -0.52% 开放 开放 查看
007876 国融融兴混合C 梁国桓 0.9741 0.9741 -0.0052 -0.53% 开放 开放 查看
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