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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:03.27)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
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006369 弘毅远方国企转型升级混合 周鹏 1.2011 1.2361 0.0188 1.59% 开放 开放 查看
006644 弘毅远方消费升级混合 张鸿羽 1.3287 1.3287 -0.0076 -0.57% 开放 开放 查看
159973 弘毅远方国证民企领先100ETF 焦庆 等 1.1501 1.1501 -0.0031 -0.27% 开放 开放 查看
159986 弘毅远方国证消费100ETF 戴家伟 0.9859 0.9859 0.0010 0.10% 开放 开放 查看
008518 弘毅远方经济新动力混合 焦庆 0.9128 0.9128 -0.0219 -2.34% 开放 开放 查看
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